单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.24 -8.99 -19.09 -25.03 -16.11 -5.34 -2.60 27.60
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -11.29
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 6.15 --
① — ② -3.56 -6.26 -4.35 -9.61 0.58 2.21 8.78 38.89
① — ③ -0.96 -5.31 -10.31 -16.44 -9.78 -4.89 -8.75 0.00
同类排名 403/2897 2001/2821 2226/2664 2320/2466 1703/2287 947/1607 674/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.08 -7.11 8.75 7.41 29.63 -29.14 44.20
基准收益率②% -10.63 -2.17 -3.46 4.08 -1.60 -12.18 31.26
① — ② -1.45 -4.94 12.21 3.33 31.23 -16.96 12.94
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冰 2015/05/05 3年4月23天 -28.30 韩冰,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究的工作,现任投资管理四部助理基金经理,从事TMT行业研究,并协助基金经理进行组合管理。2015年5月5日任招商中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年6月29日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。
张西林 2017/04/13 1年5月14天 -2.53 张西林,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,任研究部副总监,从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙振峰 2016/01/20 2017/03/11 1年1月21天 -11.39
吴昊 2012/04/11 2015/05/08 3年27天 116.29
吴渭 2013/12/21 2015/02/28 1年2月9天 33.27
周德昕 2009/12/25 2012/04/11 2年3月18天 -16.10
张力 2009/12/25 2011/12/21 1年12月1天 -17.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 372.92 2.44 -- -0.56
制造业 7,622.56 49.97 -- 16.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 361.70 2.37 -- 1.47
批发和零售业 1,231.96 8.08 -- 4.41
交通运输、仓储和邮政业 526.30 3.45 -- 0.56
住宿和餐饮业 554.34 3.63 -- 1.89
信息传输、软件和信息技术服务业 834.18 5.47 -- -0.62
金融业 187.00 1.23 -- -6.16
房地产业 212.48 1.39 -- -2.39
租赁和商务服务业 59.68 0.39 -- -2.32
文化、体育和娱乐业 305.62 2.00 -- -0.27
合计 12,268.74 80.42 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 23.75 662.63 4.34% 新晋 -4.44
000661 长春高新 2.79 635.28 4.16% 新晋 -11.70
000895 双汇发展 22.83 602.94 3.95% 新晋 -2.72
002475 立讯精密 23.96 540.06 3.54% 新晋 5.97
600298 安琪酵母 12.17 434.23 2.85% 新晋 -1.03
600258 首旅酒店 15.87 431.19 2.83% 新晋 -16.54
002304 洋河股份 3.16 415.86 2.73% 新晋 0.54
600872 中炬高新 14.71 411.88 2.70% 新晋 -0.32
600845 宝信软件 15.44 406.90 2.67% 新晋 -0.67
000333 美的集团 7.47 390.08 2.56% 新晋 -9.19
合计 -- 142.15 4,931.05 32.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.09 0.00 0.00
合计 0.09 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,309.43
本期利润(万元) -2,116.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1902
期末基金资产净值(万元) 15,254.34
期末基金份额净值(元) 1.39