单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.08 -1.98 -18.36 -27.38 -30.95 -10.76 -32.16 23.60
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 -14.27
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② -5.92 -3.27 -3.02 -9.12 -10.86 4.57 -6.90 37.87
① — ③ -3.71 -1.07 -8.07 -16.72 -19.55 -6.75 -22.73 0.00
同类排名 2539/2781 1806/2711 2100/2583 2216/2327 2141/2223 1092/1661 968/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.04 -12.08 -7.11 8.75 29.63 -29.14 44.20
基准收益率②% -5.99 -10.63 -2.17 -3.46 -1.60 -12.18 31.26
① — ② 0.95 -1.45 -4.94 12.21 31.23 -16.96 12.94
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 22.852 偏高 677/936 28.499 偏高 372/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 偏高 704/936 0.004 偏高 410/524
下行风险 下行风险说明 17.181 偏高 674/936 21.578 偏高 398/524
夏普比率 夏普比率说明 0.349 549/936 1.682 偏低 391/524
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 603/936 -1.000 偏低 411/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冰 2015/05/05 3年6月20天 -32.35 韩冰,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究的工作,现任投资管理四部助理基金经理,从事TMT行业研究,并协助基金经理进行组合管理。2015年5月5日任招商中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年6月29日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。
张西林 2017/04/13 1年7月11天 -8.04 张西林,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,任研究部副总监,从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙振峰 2016/01/20 2017/03/11 1年1月21天 -11.39
吴昊 2012/04/11 2015/05/08 3年27天 116.29
吴渭 2013/12/21 2015/02/28 1年2月9天 33.27
周德昕 2009/12/25 2012/04/11 2年3月18天 -16.10
张力 2009/12/25 2011/12/21 1年12月1天 -17.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 431.15 3.02 -- -0.14
制造业 4,487.33 31.48 -- -0.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 711.43 4.99 -- 2.83
批发和零售业 390.07 2.74 -- -0.82
交通运输、仓储和邮政业 56.07 0.39 -- -2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 480.99 3.37 -- -2.77
金融业 2,868.02 20.12 -- 10.93
房地产业 554.30 3.89 -- -0.74
租赁和商务服务业 382.44 2.68 -- 0.10
文化、体育和娱乐业 197.55 1.39 -- -1.10
合计 10,559.35 74.07 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.87 635.10 4.46% 新晋 --
601318 中国平安 8.31 569.13 3.99% 新晋 --
600900 长江电力 31.31 512.90 3.60% 新晋 --
000661 长春高新 1.97 466.89 3.28% -0.88 --
002179 中航光电 10.14 446.36 3.13% 新晋 --
002007 华兰生物 10.78 408.56 2.87% 新晋 --
603288 海天味业 5.14 407.18 2.86% 新晋 --
601166 兴业银行 24.82 395.88 2.78% 新晋 --
000963 华东医药 9.29 390.07 2.74% 新晋 --
601888 中国国旅 5.62 382.44 2.68% 新晋 --
合计 -- 108.25 4,614.51 32.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 0.00
合计 0.10 0.00 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128034 江银转债 0.00 0.10 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,485.54
本期利润(万元) -761.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.07
期末基金资产净值(万元) 14,253.01
期末基金份额净值(元) 1.32