单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.14 -10.56 -2.25 -7.93 15.82 10.12 -8.74 56.70
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 2.45 -27.29 -1.15
同类平均 ③% -2.14 -3.22 -0.58 -1.54 6.86 10.75 1.38 --
① — ② 3.80 0.07 5.26 -2.19 17.51 7.67 18.55 57.85
① — ③ 1.01 -7.34 -1.67 -6.39 8.96 -0.63 -10.12 0.00
同类排名 1094/2734 2397/2610 1647/2437 2378/2575 284/2200 679/1424 506/804 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 8.75 7.41 8.89 1.90 29.63 -29.14 44.20
基准收益率②% -3.46 4.08 -3.13 1.10 -1.60 -12.18 31.26
① — ② 12.21 3.33 12.02 0.80 31.23 -16.96 12.94
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冰 2015/05/05 2年8月27天 -13.68 韩冰,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究的工作,现任投资管理四部助理基金经理,从事TMT行业研究,并协助基金经理进行组合管理。2015年5月5日任招商中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年6月29日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。
张西林 2017/04/13 9月18天 17.34 张西林,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,任研究部副总监,从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙振峰 2016/01/20 2017/03/11 1年1月21天 -11.39
吴昊 2012/04/11 2015/05/08 3年27天 116.29
吴渭 2013/12/21 2015/02/28 1年2月9天 33.27
周德昕 2009/12/25 2012/04/11 2年3月18天 -16.10
张力 2009/12/25 2011/12/21 1年12月1天 -17.70

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 16,883.31 83.87 -1.59 --
农、林、牧、渔业 508.93 2.53 新增 0.70
采矿业 200.03 0.99 -0.97 -1.87
制造业 11,731.47 58.28 1.60 25.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.61 0.01 新增 -1.20
交通运输、仓储和邮政业 1.80 0.01 0.00 -2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 257.02 1.28 1.61 -1.51
金融业 3,021.41 15.01 0.54 5.22
房地产业 954.83 4.74 -2.71 0.74
水利、环境和公共设施管理业 206.21 1.02 0.71 0.00

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 48.82 1,571.63 7.81% 2.61 -7.48
000858 五粮液 17.94 1,433.06 7.12% 2.59 -16.26
000568 泸州老窖 20.50 1,353.26 6.72% 新晋 -16.59
000063 中兴通讯 29.15 1,059.84 5.27% -0.07 -14.94
000002 万科A 30.74 954.83 4.74% 新晋 -6.78
600703 三安光电 33.73 856.45 4.25% -0.59 -4.09
601288 农业银行 203.96 781.17 3.88% 新晋 3.61
000661 长春高新 4.17 763.11 3.79% -0.56 -14.26
300203 聚光科技 20.51 729.13 3.62% 新晋 -28.52
601318 中国平安 10.37 725.62 3.60% -2.90 -7.51
合计 -- 419.89 10,228.10 50.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.30 0.02 --
合计 3.30 0.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,654.96
本期利润(万元) 1,393.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1217
期末基金资产净值(万元) 20,129.79
期末基金份额净值(元) 1.702