单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.09 -1.54 17.80 17.60 0.29 -2.70 3.70 40.30
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -5.44
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 0.57 0.47 -1.25 -1.97 -4.00 2.87 -0.77 45.74
① — ③ 1.66 -0.96 2.62 1.93 -2.97 -7.58 -5.87 0.00
同类排名 732/2934 1848/2870 1076/2745 1187/2749 1692/2536 1439/1960 871/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 21.37 -9.62 -5.04 -12.08 -29.91 29.63 -29.14
基准收益率②% 24.09 -9.07 -5.99 -10.63 -25.27 -1.60 -12.18
① — ② -2.72 -0.55 0.95 -1.45 -4.64 31.23 -16.96
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 17.284 587/1052 28.468 偏高 378/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.840 645/1052 0.989 偏高 471/559
下行风险 下行风险说明 12.637 585/1052 21.357 偏高 406/559
夏普比率 夏普比率说明 0.546 663/1052 2.316 偏低 446/559
詹森指数 詹森指数说明 7,389,370,693,315,742,099,999.000 693/1052 21,207,056,416,721,309,999.000 偏低 468/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冰 2015/05/05 4年1月24天 -22.28 韩冰,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究的工作,现任投资管理四部助理基金经理,从事TMT行业研究,并协助基金经理进行组合管理。2015年5月5日任招商中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年6月29日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张西林 2017/04/13 2019/03/22 1年11月13天 7.96
孙振峰 2016/01/20 2017/03/11 1年1月21天 -11.39
吴昊 2012/04/11 2015/05/08 3年27天 116.29
吴渭 2013/12/21 2015/02/28 1年2月9天 33.27
周德昕 2009/12/25 2012/04/11 2年3月18天 -16.10
张力 2009/12/25 2011/12/21 1年12月1天 -17.70

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 191.85 1.26 -0.13 -1.97
采矿业 100.70 0.66 0.26 -2.41
制造业 6,807.15 44.72 -13.56 9.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 185.66 1.22 7.47 -0.90
建筑业 221.45 1.45 1.05 -0.78
批发和零售业 454.11 2.98 新增 -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 2,195.03 14.42 -7.84 7.95
金融业 1,067.26 7.01 -0.69 -0.74
房地产业 381.06 2.50 3.00 -3.18
租赁和商务服务业 211.25 1.39 -0.75 -0.66
水利、环境和公共设施管理业 85.56 0.56 新增 -0.41
卫生和社会工作 379.90 2.50 -0.28 -0.42
合计 12,280.98 80.67 -5.45 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 18.82 549.54 3.61% 新晋 6.11
000661 长春高新 1.69 536.60 3.53% 0.32 1.58
600519 贵州茅台 0.52 443.39 2.91% 新晋 11.78
601166 兴业银行 24.13 438.38 2.88% 新晋 3.11
603369 今世缘 14.80 424.76 2.79% 新晋 8.09
300450 先导智能 11.08 412.07 2.71% 新晋 2.41
300347 泰格医药 5.73 379.90 2.50% 新晋 -9.69
002373 千方科技 19.50 369.14 2.42% 新晋 -5.32
600037 歌华有线 28.86 341.70 2.24% 新晋 3.30
002405 四维图新 13.66 309.92 2.04% 新晋 10.74
合计 -- 138.79 4,205.40 27.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 580.80 3.82 0.53
合计 580.80 3.82 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132006 16皖新EB 1.85 193.21 1.27
127007 湖广转债 1.14 137.06 0.90
128048 张行转债 0.64 75.99 0.50
113017 吉视转债 0.68 75.33 0.49
110046 圆通转债 0.21 25.35 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,294.61
本期利润(万元) 2,742.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2551
期末基金资产净值(万元) 15,222.33
期末基金份额净值(元) 1.448