单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.77 1.74 -10.31 2.77 -29.54 -5.76 -6.41 22.60
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -17.74
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -1.25 -0.31 -0.58 -1.25 -3.17 12.13 -1.17 40.34
① — ③ -0.05 -1.24 -2.03 -0.02 -14.96 -2.33 -10.54 0.00
同类排名 1265/2781 1683/2714 1480/2610 1254/2781 2131/2324 1041/1797 868/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.62 -5.04 -12.08 -7.11 29.63 -29.14 44.20
基准收益率②% -9.07 -5.99 -10.63 -2.17 -1.60 -12.18 31.26
① — ② -0.55 0.95 -1.45 -4.94 31.23 -16.96 12.94
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冰 2015/05/05 3年9月1天 -32.90 韩冰,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究的工作,现任投资管理四部助理基金经理,从事TMT行业研究,并协助基金经理进行组合管理。2015年5月5日任招商中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年6月29日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。
张西林 2017/04/13 1年9月22天 -8.78 张西林,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,任研究部副总监,从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙振峰 2016/01/20 2017/03/11 1年1月21天 -11.39
吴昊 2012/04/11 2015/05/08 3年27天 116.29
吴渭 2013/12/21 2015/02/28 1年2月9天 33.27
周德昕 2009/12/25 2012/04/11 2年3月18天 -16.10
张力 2009/12/25 2011/12/21 1年12月1天 -17.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 146.08 1.13 -- -1.39
采矿业 119.02 0.92 -- -2.14
制造业 4,031.00 31.16 -- 1.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,123.48 8.69 -- 5.86
建筑业 322.73 2.50 -- 0.16
交通运输、仓储和邮政业 775.56 6.00 -- 3.45
信息传输、软件和信息技术服务业 850.62 6.58 -- -0.15
金融业 816.92 6.32 -- -1.65
房地产业 711.85 5.50 -- -0.06
租赁和商务服务业 83.23 0.64 -- -1.47
卫生和社会工作 286.72 2.22 -- -0.45
文化、体育和娱乐业 460.00 3.56 -- 0.57
合计 9,727.21 75.22 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600886 国投电力 63.96 514.88 3.98% 新晋 --
601098 中南传媒 36.80 460.00 3.56% 新晋 --
000002 万科A 19.10 455.01 3.52% 新晋 0.00
000661 长春高新 2.37 415.24 3.21% -0.07 --
601006 大秦铁路 50.23 413.39 3.20% 新晋 --
600498 烽火通信 13.37 380.77 2.94% 新晋 --
000429 粤高速A 43.17 362.17 2.80% 新晋 --
600674 川投能源 41.51 359.89 2.78% 新晋 0.00
002311 海大集团 14.92 345.59 2.67% 新晋 --
002439 启明星辰 16.75 344.38 2.66% 新晋 --
合计 -- 302.18 4,051.32 31.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 425.96 3.29 3.29
合计 425.96 3.29 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127007 湖广转债 1.30 123.00 0.95
132006 16皖新EB 0.80 81.93 0.63
128048 张行转债 0.64 63.95 0.49
113014 林洋转债 0.65 61.89 0.48
110047 山鹰转债 0.50 49.59 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -830.56
本期利润(万元) -1,375.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1271
期末基金资产净值(万元) 12,934.69
期末基金份额净值(元) 1.193