单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.96 -8.74 -20.68 -17.74 -3.11 -3.11 -11.45 40.00
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 -10.22
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 2.21 1.64 -3.24 -3.34 8.92 4.39 17.25 50.22
① — ③ -2.34 -5.47 -14.53 -13.47 -4.72 -6.87 -15.07 0.00
同类排名 2249/2924 2435/2816 2541/2591 2507/2578 1672/2293 1051/1522 789/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.11 8.75 7.41 8.89 29.63 -29.14 44.20
基准收益率②% -2.17 -3.46 4.08 -3.13 -1.60 -12.18 31.26
① — ② -4.94 12.21 3.33 12.02 31.23 -16.96 12.94
业绩比较基准 天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×40%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冰 2015/05/05 3年28天 -23.37 韩冰,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月加入平安大华基金管理有限公司,任研究员,从事TMT行业研究的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究的工作,现任投资管理四部助理基金经理,从事TMT行业研究,并协助基金经理进行组合管理。2015年5月5日任招商中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2017年6月29日任招商移动互联网产业股票型证券投资基金的基金经理。
张西林 2017/04/13 1年1月19天 4.17 张西林,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司,历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监;2015年11月加入招商基金管理有限公司,任研究部副总监,从事证券投资研究以及协助部门管理工作。2017年4月13日任招商中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任招商安博灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙振峰 2016/01/20 2017/03/11 1年1月21天 -11.39
吴昊 2012/04/11 2015/05/08 3年27天 116.29
吴渭 2013/12/21 2015/02/28 1年2月9天 33.27
周德昕 2009/12/25 2012/04/11 2年3月18天 -16.10
张力 2009/12/25 2011/12/21 1年12月1天 -17.70

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,313.06 29.69 28.59 -2.58
批发和零售业 1,292.91 7.22 新增 4.23
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.02 -0.01 -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 4,743.94 26.51 -25.23 21.04
金融业 554.43 3.10 11.91 -5.88
租赁和商务服务业 304.98 1.70 新增 -0.91
卫生和社会工作 342.00 1.91 新增 -0.58
文化、体育和娱乐业 1,118.63 6.25 新增 3.87
合计 13,673.62 76.40 7.47 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300017 网宿科技 48.49 724.96 4.05% 新晋 16.43
000977 浪潮信息 28.94 712.79 3.98% 新晋 16.77
300144 宋城演艺 29.89 624.40 3.49% 新晋 10.65
600570 恒生电子 10.21 610.35 3.41% 新晋 18.34
300059 东方财富 35.72 604.74 3.38% 新晋 26.60
300323 华灿光电 29.63 581.93 3.25% 新晋 5.08
601607 上海医药 23.56 580.99 3.25% 新晋 -1.77
603986 兆易创新 2.93 576.62 3.22% 新晋 -7.68
300188 美亚柏科 18.06 559.86 3.13% 新晋 15.35
601288 农业银行 141.80 554.43 3.10% -0.78 -0.38
合计 -- 369.23 6,131.07 34.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.09 0.00 --
合计 0.09 0.00 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -206.46
本期利润(万元) -1,346.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1179
期末基金资产净值(万元) 17,897.53
期末基金份额净值(元) 1.581