单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.23 -4.21 20.36 23.79 -2.81 10.55 25.90 53.22
上证指数 ②% -2.60 -9.05 13.35 17.25 3.35 -9.70 -2.95 1.68
同类平均 ③% -1.12 -6.33 15.62 19.43 4.55 -1.31 8.80 --
① — ② 1.37 4.84 7.01 6.54 -6.16 20.25 28.85 51.54
① — ③ -0.11 2.12 4.74 4.37 -7.36 11.86 17.10 0.00
同类排名 129/204 73/195 55/180 58/176 99/147 20/101 20/78 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 2.29 24.31 -15.68 -7.80 -22.40 28.63 -8.08
基准收益率②% 1.57 24.93 -15.85 -8.56 -23.36 29.43 -8.10
① — ② 0.72 -0.62 0.17 0.76 0.96 -0.80 0.02
业绩比较基准 上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/01/13 2年6月11天 23.86 苏燕青女士,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月3日任招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2013/01/19 2017/08/03 4年6月17天 65.30
王平 2010/12/08 2017/01/13 6年1月8天 23.70

招商上证消费ETF联接A招商上证消费ETF联接C基金总份额

招商上证消费ETF联接A招商上证消费ETF联接C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)90751058734642482
户均持有份额(万)0.920.742.323.36
机构持有比例(%)0.530.570.560.54
个人持有比例(%)99.4799.4399.4499.46

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.07 0.01 新增 -0.07
制造业 220.13 1.67 新增 0.22
批发和零售业 14.50 0.11 新增 -0.11
住宿和餐饮业 2.18 0.02 新增 -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 3.16 0.02 新增 -0.22
房地产业 3.16 0.02 新增 -0.23
租赁和商务服务业 14.31 0.11 新增 0.06
科学研究和技术服务业 1.73 0.01 新增 -0.05
卫生和社会工作 2.66 0.02 新增 -0.12
文化、体育和娱乐业 4.12 0.03 新增 -0.04
合计 267.02 2.02 新增 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.04 39.36 0.30% 新晋 5.67
600887 伊利股份 0.86 28.73 0.22% 0.21 2.22
600276 恒瑞医药 0.36 23.76 0.18% 0.17 5.36
601888 中国国旅 0.15 13.30 0.10% 0.09 7.88
603288 海天味业 0.12 12.60 0.10% 0.09 0.29
600104 上汽集团 0.49 12.50 0.09% 新晋 3.37
600690 海尔智家 0.52 8.99 0.07% 新晋 2.83
600436 片仔癀 0.05 5.76 0.04% 新晋 -4.86
601933 永辉超市 0.56 5.72 0.04% 新晋 -2.26
600741 华域汽车 0.24 5.18 0.04% 新晋 15.18
合计 -- 3.39 155.90 1.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.60 0.01 --
合计 0.60 0.01 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 282.38
本期利润(万元) 293.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0374
期末基金资产净值(万元) 12,381.53
期末基金份额净值(元) 1.5739