单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.15 0.86 7.78 4.82 2.09 2.86 39.35 76.00
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 6.15 25.08
同类平均 ③% 0.09 0.80 3.80 3.23 0.99 1.66 23.49 --
① — ② 1.15 0.86 7.78 4.82 2.09 2.11 33.20 50.92
① — ③ 1.06 0.06 3.98 1.59 1.09 1.20 15.86 0.00
同类排名 80/443 201/432 32/409 101/369 142/354 119/229 21/202 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.81 4.23 -1.43 -1.58 -1.98 20.97 41.04
基准收益率②% 1.55 0.83 -1.15 -3.07 -6.65 -12.10 35.83
① — ② -0.74 3.40 -0.28 1.49 4.67 33.07 5.21
业绩比较基准 天相可转债指数收益率×60%+中信标普全债指数收益率×40%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 8.945 偏高 357/403 8.928 偏高 141/161
贝塔系数 贝塔系数说明 0.871 偏高 359/403 0.848 偏高 138/161
下行风险 下行风险说明 5.370 偏高 349/403 5.407 偏高 135/161
夏普比率 夏普比率说明 1.315 153/403 1.295 66/161
詹森指数 詹森指数说明 0.693 24/403 0.724 10/161
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韵 2015/10/09 1年11月11天 6.79 张韵,中国国籍,研究生/硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
尹晓红 2017/04/08 5月9天 6.34 尹晓红,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。2017年4月8日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2011/09/20 2015/10/09 4年20天 79.20
谢志华 2011/03/17 2012/08/30 1年5月17天 -5.70

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 376.45 3.50 13.05 -3.49
合计 376.45 3.50 16.10 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002311 海大集团 16.33 301.62 2.80% 新晋 6.05
600176 中国巨石 6.53 74.83 0.70% 新晋 13.95
合计 -- 22.86 376.45 3.50% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 199.90 1.86 -1.01
企业债券 4,140.80 38.50 -6.44
可转换债券 2,419.33 22.49 -4.54
中期票据 974.70 9.06 -2.71
合计 7,734.73 71.91 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 571.85
本期利润(万元) 90.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0142
期末基金资产净值(万元) 10,755.67
期末基金份额净值(元) 1.739