单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.48 -1.21 -3.72 -1.56 -2.73 1.54 2.83 70.90
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31 25.08
同类平均 ③% 1.11 -0.35 -0.64 0.31 0.79 1.95 2.45 --
① — ② 1.48 -1.21 -3.72 -1.56 -2.73 1.54 0.51 45.82
① — ③ 0.37 -0.86 -3.08 -1.87 -3.53 -0.40 0.38 0.00
同类排名 105/456 349/444 346/420 322/420 332/394 161/285 129/212 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.23 -0.17 0.81 4.23 3.39 -1.98 20.97
基准收益率②% 2.53 -3.28 1.55 0.83 -2.12 -6.65 -12.10
① — ② -2.76 3.11 -0.74 3.40 5.51 4.67 33.07
业绩比较基准 天相可转债指数收益率×60%+中信标普全债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张韵 2015/10/09 2年7月26天 3.58 张韵,中国国籍,研究生/硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司。2015年10月9日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2017年12月6日任招商安润保本混合型证券投资基金基金经理。2016年3月1日任招商安元保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月10日任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月6日任招商兴福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月16日至2017年12月25日任招商兴华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任招商丰德灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月28日至2018年6月28日任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2017年12月27日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
尹晓红 2017/04/08 1年1月24天 3.14 尹晓红,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。2017年4月8日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日 招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王景 2011/09/20 2015/10/09 4年20天 79.20
谢志华 2011/03/17 2012/08/30 1年5月17天 -5.70

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 324.97 2.34 新增 --
制造业 849.63 6.13 4.66 --
信息传输、软件和信息技术服务业 138.77 1.00 新增 --
文化、体育和娱乐业 0.78 0.01 新增 --
合计 1,314.15 9.48 2.51 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 50.15 324.97 2.34% 新晋 3.97
002311 海大集团 12.36 298.81 2.16% -1.51 7.90
600519 贵州茅台 0.38 259.78 1.87% 0.72 -7.25
600176 中国巨石 13.18 204.82 1.48% -1.24 -12.49
002410 广联达 5.47 138.77 1.00% 新晋 1.65
601100 恒立液压 2.77 84.40 0.61% -0.35 -0.02
002382 蓝帆医疗 0.05 0.91 0.01% 新晋 13.65
002003 伟星股份 0.08 0.91 0.01% 新晋 5.87
603096 新经典 0.01 0.78 0.01% 新晋 7.22
合计 -- 84.45 1,314.15 9.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,373.11 10.60 0.72
其中:政策性金融债 1,373.11 10.60 0.72
企业债券 750.90 5.80 0.27
可转换债券 3,972.77 30.68 5.68
短期融资券 806.48 6.23 0.43
合计 6,903.26 53.31 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -265.33
本期利润(万元) -204.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0315
期末基金资产净值(万元) 13,864.33
期末基金份额净值(元) 1.732