单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.15 -4.46 -7.68 -6.10 8.59 0.89 -21.16 47.90
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 1.90 -27.90 12.56
同类平均 ③% -4.16 -6.94 -4.89 -4.03 4.07 13.21 -10.54 --
① — ② -0.69 6.58 0.91 0.43 11.89 -1.01 6.74 35.34
① — ③ -1.99 2.48 -2.79 -2.06 4.52 -12.32 -10.62 0.00
同类排名 90/138 33/126 90/123 75/124 41/107 57/80 45/64 --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.90 6.48 5.92 1.84 15.89 -24.75 50.12
基准收益率②% 2.25 8.20 6.11 2.52 20.35 -23.94 56.20
① — ② -1.35 -1.72 -0.19 -0.68 -4.46 -0.81 -6.08
业绩比较基准 深证TMT50指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏燕青 2017/01/13 1年13天 9.26 苏燕青,国籍中国,硕士,已取得基金从业资格.2012年1月加入招商基金管理有限公司量化投资部,任ETF专员,协助指数类基金产品的投资管理工作。2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗毅 2013/01/19 2017/07/01 4年5月14天 83.02
王平 2011/06/27 2017/01/13 5年6月22天 34.30

招商深TMT联接A招商深TMT联接C基金总份额

招商深TMT联接A招商深TMT联接C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)9439614468217152
户均持有份额(万)0.500.830.760.76
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.05 0.23 新增 -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 12.25 0.16 0.12 -0.01
租赁和商务服务业 1.21 0.02 新增 -0.01
文化、体育和娱乐业 11.57 0.15 0.03 0.08
合计 42.08 0.56 -0.10 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002739 万达电影 0.20 10.41 0.14% -0.04 0.00
300104 乐视网 1.49 5.83 0.08% -0.19 -71.18
000725 京东方A 0.39 2.26 0.03% 新晋 -8.99
000063 中兴通讯 0.06 2.18 0.03% 新晋 -14.94
002415 海康威视 0.05 1.95 0.03% 新晋 -7.96
002230 科大讯飞 0.02 1.18 0.02% 新晋 -23.02
300059 东方财富 0.08 1.04 0.01% 新晋 -3.21
002456 欧菲科技 0.05 1.03 0.01% 新晋 1.40
002008 大族激光 0.02 0.99 0.01% 新晋 -7.36
002027 分众传媒 0.07 0.99 0.01% 新晋 3.64
合计 -- 2.43 27.86 0.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.40%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1天--7天1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -21.30
本期利润(万元) 44.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 7,503.28
期末基金份额净值(元) 1.575