单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.85 -1.31 -17.38 1.77 -25.35 -- -- -19.57
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -- -- -23.83
同类平均 ③% -0.68 0.40 -9.63 1.74 -15.02 -- -- --
① — ② 0.06 -1.39 -8.16 -1.29 -0.71 0.00 0.00 4.26
① — ③ -0.16 -1.70 -7.75 0.03 -10.32 0.00 0.00 0.00
同类排名 1433/2441 1759/2398 1842/2308 1054/2451 1603/2047 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.69 -4.57 -5.38 4.37 4.37 -- --
基准收益率②% -0.39 -4.43 -0.85 1.75 1.75 -- --
① — ② -4.30 -0.14 -4.53 2.62 2.62 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中信全债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2017/10/10 1年3月7天 -19.57 滕越,女,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。2017年3月11日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年11月19日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
王奇玮 2017/11/30 1年1月16天 -19.80 王奇玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张韵 2017/10/10 2017/12/27 2月18天 2.95
贾成东 2017/10/10 2017/11/30 1月21天 -0.42

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 279.21 1.61 -- -0.44
制造业 9,810.03 56.74 -- 24.35
批发和零售业 574.38 3.32 -- -0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1,911.52 11.06 -- 4.92
科学研究和技术服务业 43.88 0.25 -- -1.46
卫生和社会工作 734.50 4.25 -- 1.40
文化、体育和娱乐业 473.26 2.74 -- 0.25
合计 13,826.78 79.97 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002507 涪陵榨菜 36.51 951.05 5.50% -0.95 --
002507 涪陵榨菜 167.25 2,487.01 3.38% 0.66 14.78
000895 双汇发展 43.90 1,093.11 1.48% 新晋 5.58
600276 恒瑞医药 13.94 885.35 5.12% -1.10 --
600498 烽火通信 27.59 823.29 4.76% 新晋 --
600197 伊力特 30.00 690.00 0.94% -0.65 6.87
603882 金域医学 0.28 11.53 0.02% 新晋 -17.40
002410 广联达 29.68 794.84 4.60% 0.24 --
002371 北方华创 16.81 791.03 4.57% 0.88 --
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.01% 新晋 -4.66
002900 哈三联 0.20 8.31 0.01% 新晋 -15.05
600585 海螺水泥 21.32 784.31 4.54% 0.46 --
000858 五粮液 11.01 748.25 4.33% 0.62 --
603648 畅联股份 0.32 7.93 0.01% 新晋 21.68
300702 天宇股份 0.11 6.90 0.01% 新晋 -21.59
300347 泰格医药 13.67 734.50 4.25% -0.53 --
600570 恒生电子 13.21 729.14 4.22% 新晋 --
002899 英派斯 0.14 6.45 0.01% 新晋 -22.69
603055 台华新材 0.27 6.25 0.01% 新晋 -11.73
600872 中炬高新 21.67 706.44 4.09% 新晋 --
合计 -- 205.41 7,948.20 45.98% -- --
合计 -- 242.75 4,325.89 5.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,201.12 6.95 1.08
企业债券 2,586.23 14.96 -2.52
合计 3,787.35 21.91 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
1480561 14黑重建债02 20.00 1510.80 8.74
1280379 12晋汽运债 10.00 1022.70 5.91
019537 16国债09 7.00 699.37 4.04
019585 18国债03 5.00 501.75 2.90
122663 PR科发债 2.54 51.03 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -358.31
本期利润(万元) -918.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0553
期末基金资产净值(万元) 17,290.83
期末基金份额净值(元) 1.0976