单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.58 -8.46 -15.36 -17.24 -- -- -- -13.63
上证指数 ②% 1.14 -6.40 -17.07 -17.48 -- -- -- -19.12
同类平均 ③% -0.56 -5.69 -10.51 -9.91 -- -- -- --
① — ② -2.72 -2.06 1.71 0.24 0.00 0.00 0.00 5.49
① — ③ -1.01 -2.77 -4.85 -7.34 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2178/2777 1787/2718 1750/2576 1801/2394 -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -4.57 -5.38 4.37 -- 4.37 -- --
基准收益率②% -4.43 -0.85 1.75 -- 1.75 -- --
① — ② -0.14 -4.53 2.62 -- 2.62 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中信全债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2017/10/10 11月16天 -13.63 滕越,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。2017年3月11日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
王奇玮 2017/11/30 9月25天 -13.86 王奇玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张韵 2017/10/10 2017/12/27 2月18天 2.95
贾成东 2017/10/10 2017/11/30 1月21天 -0.42

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 305.88 1.50 -- -0.45
制造业 11,656.60 57.16 -- 23.49
批发和零售业 932.85 4.57 -- 0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 1,323.31 6.49 -- 0.40
科学研究和技术服务业 45.02 0.22 -- -0.87
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.04 -- -0.34
卫生和社会工作 975.39 4.78 -- 1.82
合计 15,247.17 74.76 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002507 涪陵榨菜 51.21 1,315.04 6.45% 1.08 10.40
002507 涪陵榨菜 167.25 2,487.01 3.38% 0.66 14.78
000895 双汇发展 43.90 1,093.11 1.48% 新晋 5.58
600276 恒瑞医药 16.75 1,269.13 6.22% 新晋 -8.96
300347 泰格医药 15.77 975.39 4.78% 新晋 -5.60
600197 伊力特 30.00 690.00 0.94% -0.65 6.87
603882 金域医学 0.28 11.53 0.02% 新晋 -17.40
002410 广联达 32.05 888.76 4.36% 1.28 0.93
600585 海螺水泥 24.85 831.99 4.08% 0.16 16.58
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.01% 新晋 -4.66
002900 哈三联 0.20 8.31 0.01% 新晋 -15.05
600196 复星医药 19.89 823.25 4.04% 新晋 -11.11
000858 五粮液 9.94 755.58 3.71% 0.13 -2.78
603648 畅联股份 0.32 7.93 0.01% 新晋 21.68
300702 天宇股份 0.11 6.90 0.01% 新晋 -21.59
002371 北方华创 15.15 752.45 3.69% 新晋 1.57
002088 鲁阳节能 47.97 729.14 3.58% 新晋 -8.37
002899 英派斯 0.14 6.45 0.01% 新晋 -22.69
603055 台华新材 0.27 6.25 0.01% 新晋 -11.73
000703 恒逸石化 44.39 660.52 3.24% -1.28 9.74
合计 -- 277.97 9,001.25 44.15% -- --
合计 -- 242.75 4,325.89 5.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,196.69 5.87 -0.10
企业债券 3,563.72 17.48 -1.16
合计 4,760.41 23.35 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -909.24
本期利润(万元) -1,016.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0528
期末基金资产净值(万元) 20,393.16
期末基金份额净值(元) 1.1516