单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.85 -6.19 -10.19 -10.18 -- -- -- -6.25
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -- -- -- -14.37
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 -- -- -- --
① — ② 3.25 5.27 2.17 2.45 0.00 0.00 0.00 8.12
① — ③ -2.28 -2.18 -5.62 -5.85 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2079/2852 1887/2759 1985/2539 2051/2562 -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -5.38 4.37 -- -- 4.37 -- --
基准收益率②% -0.85 1.75 -- -- 1.75 -- --
① — ② -4.53 2.62 -- -- 2.62 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+中信全债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2017/10/10 7月24天 -6.25 滕越,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。2017年3月11日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王奇玮 2017/11/30 6月3天 -6.51 王奇玮,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部助理。2016年12月31日至2018年3月3日任招商安泰偏股混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月30日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张韵 2017/10/10 2017/12/27 2月18天 2.95
贾成东 2017/10/10 2017/11/30 1月21天 -0.42

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,247.42 60.77 1.88 28.50
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -2.98
交通运输、仓储和邮政业 264.30 1.05 新增 -1.07
信息传输、软件和信息技术服务业 1,280.24 5.10 -5.06 -0.37
房地产业 1,392.62 5.55 -0.83 1.16
租赁和商务服务业 362.85 1.45 0.05 -1.16
文化、体育和娱乐业 5.44 0.02 新增 -2.36
合计 18,555.51 73.95 -5.04 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002202 金风科技 101.78 1,844.22 7.35% 1.99 8.20
002507 涪陵榨菜 167.25 2,487.01 3.38% 0.66 14.78
000895 双汇发展 43.90 1,093.11 1.48% 新晋 5.58
002531 天顺风能 194.99 1,423.45 5.67% 0.01 -11.08
002507 涪陵榨菜 69.87 1,348.58 5.37% 2.31 37.38
600197 伊力特 30.00 690.00 0.94% -0.65 6.87
603882 金域医学 0.28 11.53 0.02% 新晋 -17.40
600887 伊利股份 45.97 1,309.69 5.22% 0.81 -3.84
000703 恒逸石化 47.80 1,133.82 4.52% 1.43 -20.95
603106 恒银金融 0.28 8.40 0.01% 新晋 -4.66
002900 哈三联 0.20 8.31 0.01% 新晋 -15.05
600585 海螺水泥 30.58 983.65 3.92% 0.88 7.98
601636 旗滨集团 156.44 899.52 3.58% 0.06 -6.48
603648 畅联股份 0.32 7.93 0.01% 新晋 21.68
300702 天宇股份 0.11 6.90 0.01% 新晋 -21.59
000858 五粮液 13.55 899.18 3.58% -0.51 -0.82
002410 广联达 30.44 772.28 3.08% 新晋 1.65
002899 英派斯 0.14 6.45 0.01% 新晋 -22.69
603055 台华新材 0.27 6.25 0.01% 新晋 -11.73
000895 双汇发展 28.80 737.28 2.94% 新晋 7.01
合计 -- 720.22 11,351.67 45.23% -- --
合计 -- 242.75 4,325.89 5.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,498.20 5.97 --
企业债券 4,677.13 18.64 3.45
合计 6,175.33 24.61 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -790.38
本期利润(万元) -1,382.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0622
期末基金资产净值(万元) 25,092.19
期末基金份额净值(元) 1.2068