单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -- -- -- -- -- -- -- -2.79
全债指数 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.79
① — ③ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚爽 2018/09/22 27天 -2.79 姚爽,中国,硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部,任宏观策略研究员;2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司,任分析师、投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。2016年12月3日任招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月21日至2017年10月25日任招商睿乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2018年9月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月22日任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。
尹晓红 2018/09/22 27天 -2.79 尹晓红,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。2017年4月8日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2018年9月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年9月22日任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002294 信立泰 27.97 1,039.56 0.67% 新晋 -8.37
600027 华电国际 260.85 1,022.53 0.65% 新晋 15.20
300408 三环集团 38.43 903.11 0.58% 新晋 4.26
000069 华侨城A 116.37 841.35 0.54% -0.41 -3.52
600030 中信证券 47.56 788.08 0.50% -0.14 2.33
002714 牧原股份 16.72 743.37 0.48% 新晋 7.63
603156 养元饮品 12.34 728.07 0.47% 新晋 -7.76
300188 美亚柏科 37.74 690.61 0.44% 新晋 -3.11
002311 海大集团 32.30 681.62 0.44% -0.55 -2.80
600352 浙江龙盛 54.49 651.16 0.42% -0.58 -2.61
合计 -- 644.77 8,089.46 5.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据

指标名称 金额