单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.44 -- -- -- -- -- -- 1.32
全债指数 ②% 0.81 -- -- -- -- -- -- 2.46
同类平均 ③% 0.45 -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.14
① — ③ -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 140/453 -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚爽 2018/09/22 2月26天 1.32 姚爽,中国,硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入国泰基金管理有限公司研究部,任宏观策略研究员;2013年12月加入北京弘毅远方投资顾问有限公司,任分析师、投资经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员。2016年12月3日任招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年7月21日至2017年10月25日任招商睿乾混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日至2018年9月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月22日任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。
尹晓红 2018/09/22 2月26天 1.32 尹晓红,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司,任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员。2017年4月8日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任招商安润保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2018年9月22日任招商安盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年9月22日任招商安盈债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 383.43 1.08 -- 0.38
采矿业 234.32 0.66 -- -0.67
制造业 1,459.17 4.09 -- -2.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 654.11 1.83 -- 1.29
建筑业 227.56 0.64 -- 0.08
交通运输、仓储和邮政业 338.69 0.95 -- -0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 295.12 0.83 -- -1.15
金融业 1,017.63 2.85 -- -0.46
房地产业 561.33 1.57 -- 0.65
租赁和商务服务业 289.19 0.81 -- -0.09
合计 5,460.55 15.31 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 15.40 383.43 1.08% 新晋 --
002294 信立泰 27.97 1,039.56 0.67% 新晋 -8.37
600027 华电国际 260.85 1,022.53 0.65% 新晋 15.20
000429 粤高速A 43.81 338.69 0.95% 新晋 --
600323 瀚蓝环境 24.06 332.28 0.93% 新晋 --
300408 三环集团 38.43 903.11 0.58% 新晋 4.26
000069 华侨城A 116.37 841.35 0.54% -0.41 -3.52
300408 三环集团 15.79 328.27 0.92% 新晋 --
600027 华电国际 76.63 321.83 0.90% 新晋 --
600030 中信证券 47.56 788.08 0.50% -0.14 2.33
002714 牧原股份 16.72 743.37 0.48% 新晋 7.63
601688 华泰证券 20.17 317.62 0.89% 新晋 --
300383 光环新网 20.52 295.12 0.83% 新晋 --
603156 养元饮品 12.34 728.07 0.47% 新晋 -7.76
300188 美亚柏科 37.74 690.61 0.44% 新晋 -3.11
000661 长春高新 1.24 293.05 0.82% 新晋 --
600138 中青旅 18.28 289.19 0.81% 新晋 --
002311 海大集团 32.30 681.62 0.44% -0.55 -2.80
600352 浙江龙盛 54.49 651.16 0.42% -0.58 -2.61
600062 华润双鹤 18.16 285.48 0.80% 新晋 --
合计 -- 254.06 3,184.96 8.93% -- --
合计 -- 644.77 8,089.46 5.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,027.40 5.69 --
其中:政策性金融债 2,027.40 5.69 --
可转换债券 5,586.43 15.67 --
短期融资券 999.00 2.80 --
中期票据 1,022.50 2.87 --
合计 9,635.33 27.03 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
140219 14国开19 20.00 2027.40 5.69
101459003 14嘉实投MTN001 10.00 1022.50 2.87
011801457 18广新控股SCP014 10.00 999.00 2.80
132007 16凤凰EB 4.88 461.07 1.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,282.35
本期利润(万元) -313.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0013
期末基金资产净值(万元) 35,652.10
期末基金份额净值(元) 1.0535