单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.06 -4.11 -13.79 -8.40 8.26 34.29 21.14 90.43
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -29.57 14.78
同类平均 ③% -5.83 -7.91 -14.95 -12.20 -4.76 2.51 -11.97 --
① — ② 0.71 5.73 6.00 7.33 20.82 42.72 50.71 75.65
① — ③ -1.23 3.79 1.16 3.80 13.02 31.78 33.11 0.00
同类排名 242/384 67/372 98/343 63/341 29/302 11/222 6/189 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.48 10.06 6.12 14.10 42.89 0.41 14.18
基准收益率②% -0.25 9.55 5.32 14.26 42.81 -2.23 15.19
① — ② -0.23 0.51 0.80 -0.16 0.08 2.64 -1.01
业绩比较基准 央视财经50指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/09/05 8月29天 2.16 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/12/03 2017/09/05 9月6天 22.01
王平 2013/02/05 2016/12/03 3年10月2天 53.60

招商央视财经50指数A招商央视财经50指数C基金总份额

招商央视财经50指数A招商央视财经50指数C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)23253750222141322
户均持有份额(万)0.450.561.141.53
机构持有比例(%)2.310.130.210.00
个人持有比例(%)97.6999.8799.79100.00

更多>>(2018-03-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14.42 0.04 0.08 -9.20
批发和零售业 2.64 0.01 新增 -0.79
交通运输、仓储和邮政业 3.71 0.01 0.00 -0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 3.72 0.01 0.01 -1.47
金融业 712.26 1.98 0.05 -12.14
合计 736.75 2.05 0.15 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 53.71 2,218.39 6.17% 新晋 -8.09
601166 兴业银行 120.03 2,003.30 5.57% 新晋 -4.50
600519 贵州茅台 2.85 1,951.32 5.43% 新晋 -7.25
601318 中国平安 29.81 1,946.97 5.42% 新晋 -10.92
600887 伊利股份 64.51 1,838.01 5.11% 新晋 -3.84
000333 美的集团 30.48 1,661.82 4.62% 新晋 -0.48
600016 民生银行 190.94 1,525.60 4.24% 新晋 -3.11
000651 格力电器 32.47 1,522.72 4.24% 新晋 -5.95
002230 科大讯飞 22.10 1,344.42 3.74% 新晋 -6.15
601398 工商银行 197.03 1,199.94 3.34% 新晋 -0.45
000001 平安银行 49.17 535.92 1.49% -0.54 3.60
601288 农业银行 45.04 176.11 0.49% 新晋 -0.38
300504 天邑股份 0.31 5.76 0.02% 新晋 381.89
600929 湖南盐业 0.57 4.45 0.01% 新晋 168.17
002930 宏川智慧 0.25 3.67 0.01% 新晋 213.50
合计 -- 839.27 17,938.40 49.90% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600887 伊利股份 50.57 1,627.99 7.38% 0.59 -7.48
600519 贵州茅台 2.15 1,501.97 6.81% 1.31 -9.00
601318 中国平安 20.32 1,422.08 6.44% 1.04 -7.51
002415 海康威视 34.83 1,358.53 6.16% 0.67 -7.96
000333 美的集团 18.98 1,052.29 4.77% 0.69 -6.48
601166 兴业银行 59.19 1,005.64 4.56% -0.46 -1.27
600016 民生银行 112.20 941.35 4.27% -0.13 -4.42
000651 格力电器 20.62 900.98 4.08% 0.25 1.65
601398 工商银行 121.27 751.90 3.41% -0.17 9.96
002230 科大讯飞 12.29 726.91 3.29% 新晋 -23.02
合计 -- 452.42 11,289.64 51.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.06 0.13 0.03
合计 20.06 0.13 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 301.94
本期利润(万元) -876.75
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0596
期末基金资产净值(万元) 35,618.09
期末基金份额净值(元) 2.069