单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.10 -11.34 -16.47 -18.92 -14.83 17.22 26.45 68.56
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 5.03
同类平均 ③% -7.88 -12.45 -20.58 -23.85 -23.91 -11.53 -9.79 --
① — ② 1.51 -3.33 1.72 3.97 9.50 34.54 51.15 63.53
① — ③ 2.78 1.10 4.11 4.92 9.09 28.74 36.25 0.00
同类排名 109/409 188/399 146/371 106/338 66/321 20/233 9/198 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.14 -0.48 10.06 6.12 42.89 0.41 14.18
基准收益率②% -7.39 -0.25 9.55 5.32 42.81 -2.23 15.19
① — ② 1.25 -0.23 0.51 0.80 0.08 2.64 -1.01
业绩比较基准 央视财经50指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
侯昊 2017/09/05 1年1月16天 -9.57 侯昊,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理。2017年8月22日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年9月5日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2017年9月5日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈剑波 2016/12/03 2017/09/05 9月6天 22.01
王平 2013/02/05 2016/12/03 3年10月2天 53.60

招商央视财经50指数A招商央视财经50指数C基金总份额

招商央视财经50指数A招商央视财经50指数C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)334512325375022214
户均持有份额(万)0.550.450.561.14
机构持有比例(%)18.182.310.130.21
个人持有比例(%)81.8297.6999.8799.79

更多>>(2018-06-30)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.98 0.05 -- -8.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.55
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.00 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 3.51 0.01 -- -2.77
金融业 677.46 1.86 -- -7.68
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.19
合计 714.26 1.96 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000001 平安银行 51.54 468.47 1.29% -0.20 4.87
601288 农业银行 60.70 208.81 0.57% 0.08 4.85
300747 锐科激光 0.15 12.40 0.03% 新晋 137.50
601330 绿色动力 0.50 8.12 0.02% 新晋 14.80
603650 彤程新材 0.24 5.10 0.01% 新晋 82.72
合计 -- 113.13 702.90 1.92% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.15 2,307.46 6.35% 0.92 -1.79
002415 海康威视 59.18 2,197.50 6.05% -0.12 -7.72
600887 伊利股份 70.77 1,974.60 5.43% 0.32 -4.44
601318 中国平安 32.32 1,893.38 5.21% -0.21 4.96
601166 兴业银行 131.01 1,886.54 5.19% -0.38 7.18
000333 美的集团 32.91 1,718.32 4.73% 0.11 -9.19
000651 格力电器 35.30 1,664.27 4.58% 0.34 -6.33
600016 民生银行 209.47 1,466.28 4.04% -0.20 5.03
600104 上汽集团 33.34 1,166.70 3.21% 新晋 -4.56
002230 科大讯飞 35.76 1,146.72 3.16% -0.58 0.38
合计 -- 643.21 17,421.77 47.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2014-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.06 0.13 0.03
合计 20.06 0.13 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 565.55
本期利润(万元) -2,182.02
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1218
期末基金资产净值(万元) 36,030.81
期末基金份额净值(元) 1.942