单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.77 -5.60 -1.55 -5.62 19.65 75.62 151.89 170.53
上证指数 ②% -0.32 0.94 2.28 0.30 6.83 -7.81 55.26 9.26
同类平均 ③% -1.34 -3.92 -3.71 -1.29 2.91 17.40 53.99 --
① — ② -4.45 -6.54 -3.83 -5.92 12.82 83.43 96.63 161.27
① — ③ -3.44 -1.68 2.16 -4.33 16.74 58.22 97.90 0.00
同类排名 1698/1897 1196/1759 750/1556 1839/1939 65/1317 12/719 7/575 --

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 2013年
净值增长率①% 4.43 4.81 -10.29 45.02 87.26 36.68 28.47
基准收益率②% 2.94 -0.08 -15.05 19.60 18.35 38.74 -0.54
① — ② 1.49 4.89 4.76 25.42 68.91 -2.06 29.01
业绩比较基准 中证500指数*80%+中证综合债券指数*20%

注释 (2016-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 34.685 偏高 412/529 29.638 偏高 331/410
贝塔系数 贝塔系数说明 0.881 240/529 0.849 229/410
下行风险 下行风险说明 25.278 偏高 398/529 21.709 偏高 326/410
夏普比率 夏普比率说明 1.081 20/529 0.832 19/410
詹森指数 詹森指数说明 3.078 5/529 1.675 5/410
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨雨龙 2015/06/26 1年6月28天 -15.85 杨雨龙,中国国籍,北京大学金融数学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾于2007年7月至2009年9月任招商银行总行计划财务部管理会计,2009年10月至2011年9月任博时基金管理有限公司交易管理部股票交易员,2011年11月至2014年7月任兴业证券股份有限公司研究所金融工程高级分析师。2014年7月份加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任数量化投资部投资经理。2015年6月26日任摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月26日任摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘钊 2012/07/05 2015/08/12 3年1月8天 173.84
张靖 2011/05/17 2014/01/14 2年8月3天 7.60

更多>>(2016-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5,338.17 1.31 0.00 -1.32
采矿业 8,249.22 2.03 -1.02 -1.73
制造业 242,758.10 59.65 4.31 26.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,240.66 3.99 -1.76 2.29
建筑业 6,474.76 1.59 -0.23 -1.23
批发和零售业 21,993.36 5.40 -1.35 2.13
交通运输、仓储和邮政业 6,245.22 1.53 0.78 -0.13
住宿和餐饮业 2,080.28 0.51 -0.24 -0.50
信息传输、软件和信息技术服务业 24,871.00 6.11 -1.11 1.26
金融业 4,568.93 1.12 -0.50 -2.37
房地产业 11,946.83 2.94 2.50 -0.31
租赁和商务服务业 5,201.87 1.28 -0.27 -0.88
科学研究和技术服务业 6,886.69 1.69 -0.45 -0.45
水利、环境和公共设施管理业 3,217.98 0.79 1.50 -1.09
文化、体育和娱乐业 1,159.34 0.28 1.23 -1.84
合计 367,232.41 90.22 3.39 --

更多>>(2016-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300492 山鼎设计 69.76 3,578.80 0.88% 新晋 6.93
002680 长生生物 168.22 3,255.06 0.80% 新晋 2.24
300274 阳光电源 254.24 2,972.07 0.73% 新晋 0.68
002713 东易日盛 112.74 2,745.17 0.67% 新晋 13.37
002742 三圣股份 120.11 2,668.73 0.66% 新晋 6.03
000560 昆百大A 232.92 2,422.42 0.60% 新晋 0.00
300041 回天新材 185.44 2,401.45 0.59% 新晋 -0.77
002002 鸿达兴业 358.72 2,389.10 0.59% 新晋 8.03
600387 海越股份 200.14 2,385.67 0.59% 新晋 10.98
002096 南岭民爆 154.12 2,307.23 0.57% 新晋 3.84
合计 -- 1,856.41 27,125.70 6.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,092.50 4.87 2.11
其中:政策性金融债 20,092.50 4.87 2.11
合计 20,092.50 4.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2016三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 33,585.00
本期利润(万元) 17,026.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.079
期末基金资产净值(万元) 406,952.26
期末基金份额净值(元) 1.735