单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.37 -15.38 -13.35 -14.06 -3.80 -24.48 108.42 146.32
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 10.83
同类平均 ③% 2.83 0.38 3.53 3.26 4.52 -14.38 66.43 --
① — ② -0.76 -12.58 -14.88 -15.80 -12.99 6.52 52.43 135.49
① — ③ -0.46 -15.76 -16.88 -17.33 -8.32 -10.10 41.99 0.00
同类排名 1089/2247 2164/2174 1896/1914 1932/1948 1244/1473 615/986 89/624 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -1.90 3.59 4.43 4.81 1.71 87.26 36.68
基准收益率②% 1.99 -0.58 2.94 -0.08 -13.13 18.35 38.74
① — ② -3.89 4.17 1.49 4.89 14.84 68.91 -2.06
业绩比较基准 中证500指数*80%+中证综合债券指数*20%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 34.499 偏高 458/566 28.888 偏高 349/441
贝塔系数 贝塔系数说明 0.886 263/566 0.833 203/441
下行风险 下行风险说明 25.407 偏高 451/566 21.121 偏高 342/441
夏普比率 夏普比率说明 0.989 偏高 77/566 0.907 23/441
詹森指数 詹森指数说明 1.780 11/566 1.828 6/441
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏青 2017/06/15 9天 -0.73 夏青,中国国籍,美国马里兰大学金融数学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾于2006年4月至2011年5月期间任美国摩根士丹利机构证券部副总裁;2011年6月至2012年12月期间任美国芝加哥交易对冲基金投资经理;2012年12月至2013年11月期间任美国斯考特交易对冲基金投资经理;2014年3月至2014年10月任万向资源有限公司量化投资部总经理;2014年12月至2016年6月任东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任数量化投资部总监。2017年6月15日任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨雨龙 2015/06/26 2017/06/17 1年11月27天 -22.03
刘钊 2012/07/05 2015/08/12 3年1月8天 173.84
张靖 2011/05/17 2014/01/14 2年8月3天 7.60

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,266.42 1.48 -0.79 -0.15
采矿业 6,799.66 1.38 -1.08 -1.36
制造业 291,301.82 59.23 0.91 27.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,219.65 1.87 1.83 -0.11
建筑业 8,729.03 1.77 0.04 -0.97
批发和零售业 15,965.09 3.25 2.98 0.58
交通运输、仓储和邮政业 17,495.81 3.56 -1.40 2.13
住宿和餐饮业 1,938.36 0.39 -0.26 -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 16,420.54 3.34 1.64 0.00
金融业 4,967.56 1.01 -0.15 -5.03
房地产业 19,127.88 3.89 0.63 1.06
租赁和商务服务业 5,169.06 1.05 -0.76 -0.56
科学研究和技术服务业 6,151.68 1.25 0.03 0.82
水利、环境和公共设施管理业 6,869.62 1.40 0.43 0.30
教育 410.53 0.08 -0.02 -1.44
文化、体育和娱乐业 6,507.93 1.32 -0.72 -0.49
综合 2,132.75 0.43 0.01 -0.26
合计 426,473.39 86.70 3.61 --

更多>>(2017-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300164 通源石油 308.87 2,696.45 0.55% 新晋 -22.48
002641 永高股份 333.85 2,614.05 0.53% -0.11 -16.53
002718 友邦吊顶 37.82 2,572.68 0.52% 新晋 -5.43
000929 兰州黄河 148.39 2,537.55 0.52% 新晋 -10.72
600676 交运股份 289.86 2,501.47 0.51% 新晋 -14.99
002528 英飞拓 361.99 2,432.57 0.49% 新晋 -6.89
002243 通产丽星 195.02 2,398.75 0.49% 新晋 -20.17
002295 精艺股份 161.83 2,382.14 0.48% 新晋 -9.61
002216 三全食品 261.38 2,344.58 0.48% 新晋 1.59
300389 艾比森 119.13 2,342.07 0.48% 新晋 -17.78
合计 -- 2,218.14 24,822.31 5.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,092.50 4.87 2.11
其中:政策性金融债 20,092.50 4.87 2.11
合计 20,092.50 4.87 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,127.99
本期利润(万元) -6,458.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0207
期末基金资产净值(万元) 491,784.52
期末基金份额净值(元) 1.594