单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.97 -10.55 -23.00 -22.85 -21.82 -16.22 -6.82 22.90
上证指数 ②% 1.14 -6.40 -17.07 -17.48 -18.92 -9.72 -11.91 7.93
同类平均 ③% -0.10 -8.02 -18.07 -17.53 -16.91 -2.94 6.91 --
① — ② -2.11 -4.15 -5.93 -5.37 -2.90 -6.50 5.09 14.97
① — ③ -0.87 -2.53 -4.93 -5.32 -4.91 -13.29 -13.73 0.00
同类排名 240/403 278/387 275/354 256/338 202/318 158/230 142/199 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -12.97 -2.26 2.25 2.64 12.42 -18.28 36.43
基准收益率②% -12.74 -1.65 1.48 4.92 13.14 -18.35 31.33
① — ② -0.23 -0.61 0.77 -2.28 -0.72 0.07 5.10
业绩比较基准 深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏青 2018/05/22 4月2天 -18.09 夏青,中国国籍,美国马里兰大学金融数学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾于2006年4月至2011年5月期间任美国摩根士丹利机构证券部副总裁;2011年6月至2012年12月期间任美国芝加哥交易对冲基金投资经理;2012年12月至2013年11月期间任美国斯考特交易对冲基金投资经理;2014年3月至2014年10月任万向资源有限公司量化投资部总经理;2014年12月至2016年6月任东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任数量化投资部总监。2017年6月15日任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日任摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月22日任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理。2018年5月22日任摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴国雄 2016/07/16 2018/06/13 1年11月2天 -3.19
周宁 2014/12/09 2016/07/16 1年7月10天 16.97
刘钊 2013/04/15 2014/12/09 1年7月28天 35.71
周志超 2013/11/22 2014/12/09 1年17天 26.54
程志田 2011/11/15 2013/04/15 1年5月2天 -10.00
赵立松 2011/11/15 2013/03/20 1年4月6天 -5.10

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 24.76 0.63 -- -1.14
制造业 104.21 2.64 -- -5.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.37 1.35 -- 0.78
建筑业 14.60 0.37 -- -2.98
批发和零售业 29.36 0.74 -- -1.10
交通运输、仓储和邮政业 37.20 0.94 -- -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 6.63 0.17 -- -2.61
金融业 151.66 3.85 -- -5.69
房地产业 20.64 0.52 -- -1.68
租赁和商务服务业 4.48 0.11 -- -0.81
综合 5.41 0.14 -- -0.22
合计 452.32 11.46 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 0.58 9.36 0.24% 新晋 4.28
601288 农业银行 2.66 9.15 0.23% 新晋 4.85
600023 浙能电力 1.93 8.99 0.23% 新晋 11.92
600436 片仔癀 0.08 8.95 0.23% 新晋 1.06
600276 恒瑞医药 0.12 8.86 0.22% 新晋 -8.96
合计 -- 5.37 45.31 1.15% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 1.93 100.78 2.56% 0.15 -9.19
000651 格力电器 1.94 91.38 2.32% 0.02 -6.33
000858 五粮液 0.73 55.78 1.41% 0.12 -2.78
002415 海康威视 1.46 54.02 1.37% 0.03 -7.72
000002 万科A 1.82 44.78 1.14% -0.08 -5.88
000001 平安银行 4.93 44.77 1.14% 新晋 4.87
300498 温氏股份 2.02 44.44 1.13% 新晋 3.75
300124 汇川技术 1.32 43.32 1.10% -0.46 -16.13
000725 京东方A 12.16 43.05 1.09% -0.27 5.55
000540 中天金融 7.47 36.38 0.92% 新晋 0.00
合计 -- 35.78 558.70 14.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 4.91 0.12 0.00
合计 4.91 0.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -91.18
本期利润(万元) -577.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.197
期末基金资产净值(万元) 3,942.36
期末基金份额净值(元) 1.355