单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.94 -4.14 0.23 0.18 6.58 -19.65 91.54 102.07
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -31.00 55.99 51.54
同类平均 ③% 2.83 0.38 3.53 3.26 4.52 -14.38 66.43 --
① — ② 0.81 -1.34 -1.30 -1.56 -2.61 11.35 35.55 50.53
① — ③ 1.11 -4.52 -3.30 -3.08 2.06 -5.27 25.10 0.00
同类排名 657/2247 1842/2174 1460/1914 1467/1948 490/1473 541/986 157/624 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 3.47 1.26 3.16 1.79 -6.88 33.46 55.31
基准收益率②% 3.42 1.17 2.91 -1.50 -8.40 7.05 42.46
① — ② 0.05 0.09 0.25 3.29 1.52 26.41 12.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率X80%+标普中国债券指数收益率X20%

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 23.220 偏低 79/566 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.858 215/566 -- -- --
下行风险 下行风险说明 16.965 偏低 78/566 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.024 偏高 67/566 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.637 偏高 150/566 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴国雄 2016/06/03 1年21天 7.09 吴国雄,中国,硕士,已取得基金从业资格。香港科技大学金融数学与统计专业硕士,金融风险管理师(FRM),曾于2007年8月至2013年4月任职于安信证券股份有限公司风险管理部,2013年5月加入本公司,历任风险管理部风险管理经理、数量化投资部基金经理助理兼研究员,数量化投资部投资经理。2016年6月3日任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月16日任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年1月16日任摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金的基金经理。
夏青 2017/06/15 9天 1.71 夏青,中国国籍,美国马里兰大学金融数学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾于2006年4月至2011年5月期间任美国摩根士丹利机构证券部副总裁;2011年6月至2012年12月期间任美国芝加哥交易对冲基金投资经理;2012年12月至2013年11月期间任美国斯考特交易对冲基金投资经理;2014年3月至2014年10月任万向资源有限公司量化投资部总经理;2014年12月至2016年6月任东吴证券股份有限公司投资总部董事总经理。2016年7月加入本公司,现任数量化投资部总监。2017年6月15日任摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月15日任摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨雨龙 2015/06/26 2017/06/17 1年11月27天 -19.75
刘钊 2014/01/14 2015/08/12 1年7月 123.46
张靖 2012/12/11 2014/01/14 1年1月4天 2.10

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 260.84 0.18 -0.10 -1.45
采矿业 2,290.17 1.58 0.95 -1.16
制造业 40,948.81 28.22 2.95 -3.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,154.91 2.17 1.80 0.19
建筑业 3,087.05 2.13 1.07 -0.61
批发和零售业 3,814.69 2.63 -0.33 -0.04
交通运输、仓储和邮政业 4,193.54 2.89 0.53 1.46
住宿和餐饮业 63.68 0.04 新增 -0.87
信息传输、软件和信息技术服务业 5,512.80 3.80 -0.22 0.46
金融业 43,783.01 30.17 0.28 24.13
房地产业 5,969.55 4.11 1.02 1.28
租赁和商务服务业 1,118.76 0.77 -0.10 -0.84
科学研究和技术服务业 2,695.07 1.86 -1.22 1.43
水利、环境和公共设施管理业 597.96 0.41 0.34 -0.69
教育 469.71 0.32 新增 -1.20
卫生和社会工作 566.14 0.39 0.17 -1.43
文化、体育和娱乐业 3,358.82 2.31 0.07 0.50
合计 121,885.51 83.98 6.85 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 419.07 8,033.57 5.54% 2.75 8.75
601998 中信银行 976.23 6,550.51 4.51% 新晋 -7.01
002142 宁波银行 260.00 4,789.20 3.30% 新晋 2.15
002736 国信证券 260.01 3,790.95 2.61% 新晋 -9.58
600061 国投安信 200.47 3,015.07 2.08% 新晋 -0.78
601169 北京银行 294.93 2,834.28 1.95% 新晋 -7.20
600000 浦发银行 115.45 1,848.35 1.27% 新晋 -1.65
600999 招商证券 111.18 1,808.90 1.25% 新晋 -1.33
601318 中国平安 48.72 1,803.10 1.24% -0.39 14.36
601601 中国太保 62.80 1,721.96 1.19% -0.30 7.19
合计 -- 2,748.86 36,195.89 24.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,013.20 2.32 -0.48
其中:政策性金融债 6,013.20 2.32 -0.48
合计 6,013.20 2.32 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,132.99
本期利润(万元) 6,998.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0837
期末基金资产净值(万元) 145,130.57
期末基金份额净值(元) 2.087