单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.19 -14.22 -16.91 -12.92 -15.24 -12.18 -14.51 644.20
上证指数 ②% -4.24 -9.30 -18.71 -22.35 -24.26 -16.18 -23.07 68.79
同类平均 ③% -2.98 -9.48 -12.43 -13.42 -12.72 -6.91 -7.46 --
① — ② -0.95 -4.92 1.80 9.43 9.02 4.00 8.56 575.41
① — ③ -2.21 -4.74 -4.48 0.50 -2.51 -5.27 -7.04 0.00
同类排名 2184/2791 1860/2727 1630/2592 1025/2375 1220/2234 989/1607 678/1087 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.13 5.62 -1.51 2.15 6.98 -17.96 60.27
基准收益率②% -7.61 -2.18 3.97 3.84 17.23 -8.39 5.47
① — ② 3.48 7.80 -5.48 -1.69 -10.25 -9.57 54.80
业绩比较基准 上证180指数和深证100指数的复合指数*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡戈游 2011/02/11 7年8月9天 44.78 胡戈游先生,中国国籍,硕士,拥有CFA资格,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任金融工程部数量分析师、基金经理助理的职务。2009年5月27日至201年6月26日任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2010年1月22日至2012年1月19日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理,2011年2月11日任华宝兴业宝康消费品证券投资基金的基金经理。2013年7月25日至2015年12月16日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2015年1月21日任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘自强 2010/06/26 2012/01/19 1年6月27天 -11.42
闫旭 2008/04/25 2010/07/21 2年2月27天 5.61
王孝德 2007/04/12 2008/04/25 1年14天 45.63
栾杰 2003/07/15 2007/09/07 4年1月25天 369.93

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 37,120.71 35.49 -- 1.81
批发和零售业 6,304.18 6.03 -- 2.36
住宿和餐饮业 5,130.40 4.90 -- 3.17
信息传输、软件和信息技术服务业 14,316.79 13.69 -- 7.61
租赁和商务服务业 13,837.32 13.23 -- 10.52
水利、环境和公共设施管理业 78.13 0.07 -- -0.31
文化、体育和娱乐业 1,470.20 1.41 -- -0.86
合计 78,257.73 74.82 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002624 完美世界 260.09 8,065.54 7.71% 3.73 -9.47
601888 中国国旅 100.00 6,441.00 6.16% 1.81 10.73
002127 南极电商 480.00 4,507.20 4.31% -0.18 -12.24
603688 石英股份 330.98 4,448.30 4.25% 0.16 -3.52
300309 吉艾科技 180.00 3,650.40 3.49% -0.23 -0.61
000977 浪潮信息 140.99 3,362.64 3.21% 新晋 8.91
600196 复星医药 80.00 3,311.20 3.17% 新晋 -11.11
002024 苏宁易购 230.00 3,238.40 3.10% 0.14 -7.19
300081 恒信东方 280.75 3,065.78 2.93% 新晋 1.27
600754 锦江股份 80.00 2,956.80 2.83% 新晋 -18.38
合计 -- 2,162.81 43,047.26 41.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,066.00 2.93 0.16
金融债券 20,513.50 19.61 1.34
其中:政策性金融债 20,513.50 19.61 1.34
合计 23,579.50 22.54 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 50.00 5011.50 4.79
010107 21国债⑺ 30.00 3066.00 2.93
170410 17农发10 30.00 3000.90 2.87
180207 18国开07 30.00 2997.90 2.87
160402 16农发02 30.00 2985.30 2.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年以上0.30%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 102.98
本期利润(万元) -4,531.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1024
期末基金资产净值(万元) 104,599.58
期末基金份额净值(元) 2.3638