单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.65 4.85 -11.45 0.66 -12.80 -3.96 1.14 661.11
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 70.51
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -3.37 2.80 -1.72 -3.36 13.57 13.93 6.38 590.60
① — ③ -2.17 1.87 -3.16 -2.13 1.78 -0.52 -2.98 0.00
同类排名 2325/2781 635/2714 1608/2610 2286/2781 917/2324 968/1797 692/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.22 -5.84 -4.13 5.62 6.98 -17.96 60.27
基准收益率②% -9.51 -1.29 -7.61 -2.18 17.23 -8.39 5.47
① — ② 2.29 -4.55 3.48 7.80 -10.25 -9.57 54.80
业绩比较基准 上证180指数和深证100指数的复合指数*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡戈游 2011/02/11 7年11月25天 48.08 胡戈游先生,中国国籍,硕士,拥有CFA资格,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任金融工程部数量分析师、基金经理助理的职务。2009年5月27日至201年6月26日任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2010年1月22日至2012年1月19日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理,2011年2月11日任华宝兴业宝康消费品证券投资基金的基金经理。2013年7月25日至2015年12月16日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2015年1月21日z至2018年11月13日任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘自强 2010/06/26 2012/01/19 1年6月27天 -11.42
闫旭 2008/04/25 2010/07/21 2年2月27天 5.61
王孝德 2007/04/12 2008/04/25 1年14天 45.63
栾杰 2003/07/15 2007/09/07 4年1月25天 369.93

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,690.08 22.64 2.77 -7.17
批发和零售业 3,189.60 3.49 0.62 0.18
交通运输、仓储和邮政业 4,060.80 4.44 新增 1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 11,855.78 12.97 -4.17 6.18
金融业 2,821.00 3.09 2.03 -5.26
租赁和商务服务业 13,361.00 14.62 -0.32 12.47
水利、环境和公共设施管理业 50.31 0.06 0.00 -0.97
文化、体育和娱乐业 7,165.22 7.84 -3.03 4.81
合计 63,193.79 69.15 0.79 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 105.00 7,142.10 7.27% 1.11 --
002624 完美世界 200.00 4,832.00 4.92% -2.79 --
002127 南极电商 600.00 4,392.00 4.47% 0.16 --
002024 苏宁易购 300.00 4,044.00 4.11% 1.01 --
300309 吉艾科技 290.00 2,972.50 3.02% -0.47 --
600519 贵州茅台 4.00 2,920.00 2.97% 新晋 --
002821 凯莱英 40.00 2,887.60 2.94% 新晋 --
300081 恒信东方 300.00 2,676.00 2.72% -0.21 --
600136 当代明诚 200.00 2,558.00 2.60% 新晋 --
002707 众信旅游 300.00 2,523.00 2.57% 新晋 --
合计 -- 2,339.00 36,947.20 37.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,912.10 4.28 1.15
金融债券 15,555.60 17.02 -3.93
其中:政策性金融债 15,555.60 17.02 -3.93
合计 19,467.70 21.30 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 38.00 3912.10 4.28
140219 14国开19 30.00 3034.80 3.32
180207 18国开07 30.00 3007.20 3.29
160402 16农发02 30.00 3000.00 3.28
018005 国开1701 25.00 2511.00 2.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年以上0.30%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,555.96
本期利润(万元) -7,089.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1602
期末基金资产净值(万元) 91,406.31
期末基金份额净值(元) 2.0652