单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 -2.41 -14.56 -9.78 -9.21 -7.11 -18.55 671.07
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 69.88
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 0.94 0.79 1.18 12.07 12.24 12.95 6.66 601.19
① — ③ 0.33 0.21 -3.30 2.98 2.62 -1.64 -8.14 0.00
同类排名 1076/2782 1379/2719 1465/2601 885/2304 884/2254 938/1709 744/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.84 -4.13 5.62 -1.51 6.98 -17.96 60.27
基准收益率②% -1.29 -7.61 -2.18 3.97 17.23 -8.39 5.47
① — ② -4.55 3.48 7.80 -5.48 -10.25 -9.57 54.80
业绩比较基准 上证180指数和深证100指数的复合指数*80%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡戈游 2011/02/11 7年10月5天 50.01 胡戈游先生,中国国籍,硕士,拥有CFA资格,具有基金从业资格,多年证券投资管理从业年限。2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任金融工程部数量分析师、基金经理助理的职务。2009年5月27日至201年6月26日任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2010年1月22日至2012年1月19日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理,2011年2月11日任华宝兴业宝康消费品证券投资基金的基金经理。2013年7月25日至2015年12月16日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2015年1月21日z至2018年11月13日任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘自强 2010/06/26 2012/01/19 1年6月27天 -11.42
闫旭 2008/04/25 2010/07/21 2年2月27天 5.61
王孝德 2007/04/12 2008/04/25 1年14天 45.63
栾杰 2003/07/15 2007/09/07 4年1月25天 369.93

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,972.32 25.41 -- -6.98
批发和零售业 4,044.00 4.11 -- 0.56
住宿和餐饮业 2,376.00 2.42 -- 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 8,648.03 8.80 -- 2.66
金融业 5,027.50 5.12 -- -4.06
租赁和商务服务业 14,057.10 14.30 -- 11.72
科学研究和技术服务业 2,676.00 2.72 -- 1.01
水利、环境和公共设施管理业 59.29 0.06 -- -0.70
卫生和社会工作 2,154.13 2.19 -- -0.67
文化、体育和娱乐业 4,727.10 4.81 -- 2.32
合计 68,741.47 69.94 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 105.00 7,142.10 7.27% 1.11 --
002624 完美世界 200.00 4,832.00 4.92% -2.79 --
002127 南极电商 600.00 4,392.00 4.47% 0.16 --
002024 苏宁易购 300.00 4,044.00 4.11% 1.01 --
300309 吉艾科技 290.00 2,972.50 3.02% -0.47 --
600519 贵州茅台 4.00 2,920.00 2.97% 新晋 --
002821 凯莱英 40.00 2,887.60 2.94% 新晋 --
300081 恒信东方 300.00 2,676.00 2.72% -0.21 --
600136 当代明诚 200.00 2,558.00 2.60% 新晋 --
002707 众信旅游 300.00 2,523.00 2.57% 新晋 --
合计 -- 2,339.00 36,947.20 37.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,075.60 3.13 0.20
金融债券 20,587.40 20.95 1.34
其中:政策性金融债 20,587.40 20.95 1.34
合计 23,663.00 24.08 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 50.00 5008.50 5.10
010107 21国债⑺ 30.00 3075.60 3.13
140219 14国开19 30.00 3041.10 3.09
180207 18国开07 30.00 3007.20 3.06
160402 16农发02 30.00 3000.60 3.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年以上0.30%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,286.06
本期利润(万元) -6,091.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.138
期末基金资产净值(万元) 98,276.73
期末基金份额净值(元) 2.2258