单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.05 -8.94 -15.12 -15.74 -17.82 -11.96 -17.17 415.44
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 70.81
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 1.44 -1.94 2.62 5.68 6.37 4.97 11.57 344.63
① — ③ -1.01 -3.16 -3.11 -3.28 -4.33 -6.03 -4.76 0.00
同类排名 1998/2919 2014/2837 1487/2690 1326/2417 1330/2286 1065/1658 635/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.31 -7.75 1.02 1.34 8.04 -11.87 37.31
基准收益率②% 0.26 -2.28 0.23 1.48 7.46 -2.25 7.11
① — ② -3.57 -5.47 0.79 -0.14 0.58 -9.62 30.20
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*65%+上证180指数和深证100指数的复合指数*35%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 14.357 偏低 220/936 16.514 21/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 偏低 297/936 0.003 31/524
下行风险 下行风险说明 11.437 偏低 234/936 12.270 23/524
夏普比率 夏普比率说明 -0.117 616/936 2.799 240/524
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 601/936 2,382,529,854,965,037,399,999.000 300/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季鹏 2013/08/27 5年2月18天 30.77 季鹏先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,CFA、FRM。曾在香港大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作。2011年4月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级策略分析师兼基金经理助理的职务。2013年8月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2015年5月7日至2017年12月27日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。2015年5月8日至2017年5月27日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡戈游 2013/07/25 2015/12/16 2年4月24天 61.82
郭鹏飞 2010/06/26 2015/04/09 4年9月18天 60.04
牟旭东 2010/01/22 2012/01/19 1年12月2天 -22.04
胡戈游 2009/05/27 2010/06/26 1年1月 4.63
魏东 2004/05/17 2009/05/27 5年11天 218.48
余荣权 2003/07/15 2004/05/17 10月7天 11.56

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 45.52 0.15 -- -1.89
采矿业 696.18 2.30 -- -0.86
制造业 10,186.56 33.60 -- 1.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 354.10 1.17 -- -0.99
建筑业 329.56 1.09 -- -0.90
批发和零售业 333.96 1.10 -- -2.46
交通运输、仓储和邮政业 534.18 1.76 -- -0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1,239.21 4.09 -- -2.05
金融业 3,916.24 12.92 -- 3.73
房地产业 1,485.70 4.90 -- 0.27
租赁和商务服务业 115.29 0.38 -- -2.20
科学研究和技术服务业 116.78 0.39 -- -1.32
水利、环境和公共设施管理业 32.53 0.11 -- -0.65
卫生和社会工作 1,031.35 3.40 -- 0.55
文化、体育和娱乐业 118.66 0.39 -- -2.10
合计 20,535.82 67.75 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 17.00 913.04 3.01% -0.37 --
000977 浪潮信息 31.53 759.24 2.50% 0.45 --
600048 保利地产 52.84 643.08 2.12% 新晋 --
002821 凯莱英 8.30 599.18 1.98% -0.85 --
600519 贵州茅台 0.82 598.60 1.97% 0.32 --
601398 工商银行 90.00 519.30 1.71% 新晋 --
002384 东山精密 40.00 490.00 1.62% 新晋 --
600309 万华化学 11.37 482.98 1.59% 新晋 --
601318 中国平安 6.90 472.65 1.56% -0.47 --
002371 北方华创 10.00 470.60 1.55% 新晋 --
合计 -- 268.76 5,948.67 19.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,690.72 12.17 1.77
金融债券 4,006.50 13.22 0.46
其中:政策性金融债 4,006.50 13.22 0.46
合计 7,697.22 25.39 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 36.00 3690.72 12.17
170413 17农发13 20.00 2003.40 6.61
180305 18进出05 10.00 1001.90 3.30
130425 13农发25 10.00 1001.20 3.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年以上0.30%

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -622.48
本期利润(万元) -1,038.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0609
期末基金资产净值(万元) 30,316.27
期末基金份额净值(元) 1.7817