单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.02 -3.69 20.31 22.20 5.55 2.36 2.19 501.42
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 92.20
同类平均 ③% 2.59 -3.22 13.83 16.61 4.48 5.11 6.79 --
① — ② 3.81 6.91 7.67 4.95 0.09 11.86 5.90 409.22
① — ③ 1.43 -0.47 6.48 5.59 1.07 -2.74 -4.60 0.00
同类排名 702/3097 1712/2991 752/2858 899/2834 1068/2631 1226/2018 862/1414 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -0.66 22.98 -10.71 -3.31 -19.55 8.04 -11.87
基准收益率②% 0.15 10.36 -2.77 0.26 -4.52 7.46 -2.25
① — ② -0.81 12.62 -7.94 -3.57 -15.03 0.58 -9.62
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*65%+上证180指数和深证100指数的复合指数*35%

注释 (2019-06-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 14.013 偏低 314/1117 17.669 偏低 78/591
贝塔系数 贝塔系数说明 0.741 465/1117 0.670 偏低 98/591
下行风险 下行风险说明 10.452 偏低 320/1117 12.874 偏低 83/591
夏普比率 夏普比率说明 0.454 633/1117 3.693 235/591
詹森指数 詹森指数说明 15,450,869,589,726,511,999,999.000 648/1117 1,723,042,047,254,262.000 295/591
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季鹏 2013/08/27 5年10月29天 52.58 季鹏先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,CFA、FRM。曾在香港大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作。2011年4月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级策略分析师兼基金经理助理的职务。2013年8月27日任宝康灵活配置证券投资基金的基金经理。2015年5月7日至2017年12月27日任华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金经理。2015年5月8日至2017年5月27日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡戈游 2013/07/25 2015/12/16 2年4月24天 61.82
郭鹏飞 2010/06/26 2015/04/09 4年9月18天 60.04
牟旭东 2010/01/22 2012/01/19 1年12月2天 -22.04
胡戈游 2009/05/27 2010/06/26 1年1月 4.63
魏东 2004/05/17 2009/05/27 5年11天 218.48
余荣权 2003/07/15 2004/05/17 10月7天 11.56

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 35.04 0.11 1.78 -3.00
采矿业 925.32 2.94 -1.70 0.97
制造业 11,160.98 35.44 2.67 0.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 297.78 0.95 0.39 -1.28
建筑业 394.14 1.25 0.45 -0.83
批发和零售业 460.96 1.46 -0.84 -2.07
交通运输、仓储和邮政业 392.82 1.25 -0.06 -1.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1,554.85 4.94 0.35 -0.43
金融业 5,397.20 17.14 -2.59 6.45
房地产业 897.00 2.85 3.83 -1.68
租赁和商务服务业 625.49 1.99 -1.18 -0.20
科学研究和技术服务业 9.53 0.03 0.00 -1.84
水利、环境和公共设施管理业 25.11 0.08 0.02 -0.90
卫生和社会工作 766.33 2.43 -2.02 -0.86
文化、体育和娱乐业 38.10 0.12 0.66 -1.35
合计 22,980.65 72.98 1.76 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 9.93 1,171.28 3.72% 0.81 17.21
601318 中国平安 13.11 1,161.68 3.69% 1.05 8.99
601688 华泰证券 36.33 810.98 2.57% 新晋 8.70
300059 东方财富 59.46 805.62 2.56% 0.25 16.50
600519 贵州茅台 0.72 708.48 2.25% 新晋 5.67
600309 万华化学 14.74 630.84 2.00% 新晋 4.05
600036 招商银行 17.33 623.41 1.98% 新晋 3.58
600887 伊利股份 16.34 545.92 1.73% 新晋 2.22
601888 中国国旅 6.12 542.31 1.72% 新晋 7.88
300347 泰格医药 7.00 539.70 1.71% 新晋 23.55
合计 -- 181.08 7,540.22 23.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,572.00 8.17 0.22
金融债券 5,011.70 15.91 0.43
其中:政策性金融债 5,011.70 15.91 0.43
可转换债券 3.95 0.01 0.00
合计 7,587.65 24.09 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
010107 21国债⑺ 25.00 2572.00 8.17
150316 15进出16 20.00 2012.00 6.39
180209 18国开09 20.00 2000.60 6.35
190302 19进出02 10.00 999.10 3.17
113021 中信转债 0.04 3.95 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.30% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年以上0.30%

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 191.13
本期利润(万元) -215.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0131
期末基金资产净值(万元) 31,496.07
期末基金份额净值(元) 1.9434