单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.80 1.73 4.13 6.28 6.76 7.48 13.45 154.97
全债指数 ②% 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92 17.92 18.79 80.26
同类平均 ③% 1.26 1.65 2.50 4.40 3.97 3.38 7.90 --
① — ② -17.11 -16.18 -13.79 -11.63 -11.16 -10.44 -5.34 74.71
① — ③ -0.46 0.08 1.63 1.88 2.79 4.10 5.55 0.00
同类排名 109/135 70/135 23/135 34/135 24/135 19/130 19/124 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.12 1.44 1.35 0.23 2.06 3.29 10.06
基准收益率②% 1.32 1.97 2.03 -0.47 0.28 2.12 6.16
① — ② 0.80 -0.53 -0.68 0.70 1.78 1.17 3.90
业绩比较基准 中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李栋梁 2011/06/28 7年4月27天 41.78 李栋梁先生,中国国籍,硕士,CFA,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资。2010年9月加入华宝兴业基金管理有限公司先后担任债券分析师、华宝兴业宝康债券基金的经理助理。2011年6月28日任宝康债券基金的基金经理。2014年10月11日任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月11日任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2017年12月8日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年10月16日至2017年12月8日任华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日任华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任华宝兴业可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月8日任华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月19日任华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2018年2月27日任华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日任华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月27日任华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年8月24日任华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月29日任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谭微思(Tan Weisi) 2009/03/31 2012/02/29 2年11月5天 1.16
王旭巍 2003/07/15 2009/03/31 5年8月21天 72.66

更多>>(2011-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 191.76 0.78 -- --
    机械、设备、仪表 191.76 0.78 -- --
合计 191.76 0.78 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,534.56 6.75 -8.40
金融债券 5,606.97 24.66 9.65
其中:政策性金融债 4,610.77 20.28 11.13
企业债券 10,744.51 47.25 -10.65
中期票据 11,102.20 48.83 19.11
合计 28,988.23 127.49 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018007 国开1801 33.00 3302.97 14.53
101800492 18广核电力MTN002 20.00 2032.40 8.94
112025 11珠海债 14.00 1415.96 6.23
019547 16国债19 15.35 1311.38 5.77
018005 国开1701 13.00 1307.80 5.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--4年0.30%
4年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 278.71
本期利润(万元) 359.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0284
期末基金资产净值(万元) 22,737.35
期末基金份额净值(元) 1.4388