单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.72 3.43 -11.46 -16.58 -20.38 -29.45 -23.67 461.94
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 143.47
同类平均 ③% 3.04 -2.91 -11.09 -11.05 -11.98 -4.67 -9.85 --
① — ② 2.83 5.46 4.96 2.75 1.21 -12.64 1.82 318.47
① — ③ 3.68 6.34 -0.37 -5.53 -8.40 -24.78 -13.81 0.00
同类排名 382/2726 58/2659 1130/2535 1474/2286 1621/2182 1513/1614 793/1099 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.38 -9.98 -6.07 -6.30 -10.49 -5.87 54.79
基准收益率②% -0.43 -7.27 -2.70 3.68 17.08 -7.75 5.01
① — ② 0.81 -2.71 -3.37 -9.98 -27.57 1.88 49.78
业绩比较基准 上证180指数收益率与深证100指数收益率的流通市值加权平均*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘自强 2008/03/19 10年8月4天 32.70 刘自强先生,复旦大学经济学硕士。2001年7月起在天同证券任研究员,2003年7月起在中原证券任研究员,2003年11月起在上海融昌资产管理公司任研究总监,2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理。2008年3月19日任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金的基金经理。2010年6月26日至2012年1月19日任华宝兴业宝康消费品证券投资基金的基金经理。2014年12月10日至2018年8月24日任华宝兴业高端制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月8日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史伟 2005/11/17 2008/03/19 2年4月3天 332.86

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,432.30 15.99 -- -16.40
建筑业 603.90 0.72 -- -1.27
批发和零售业 3,151.20 3.75 -- 0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 2,164.17 2.58 -- -3.56
金融业 53,583.90 63.77 -- 54.58
房地产业 5,460.36 6.50 -- 1.87
合计 78,395.83 93.31 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 75.00 5,137.50 6.11% 0.93 --
601398 工商银行 790.00 4,558.30 5.42% 0.46 --
601939 建设银行 600.00 4,344.00 5.17% 0.53 --
601166 兴业银行 240.00 3,828.00 4.56% 0.48 --
601818 光大银行 940.00 3,675.40 4.37% 0.31 --
601169 北京银行 594.99 3,635.40 4.33% 0.10 --
601328 交通银行 610.00 3,562.40 4.24% 0.11 --
600016 民生银行 540.00 3,423.60 4.07% 新晋 --
601997 贵阳银行 275.00 3,363.25 4.00% 新晋 --
601009 南京银行 435.00 3,327.75 3.96% 新晋 --
合计 -- 5,099.99 38,855.60 46.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2006-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 602.64 3.30 --
合计 602.64 3.30 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -183.92
本期利润(万元) 302.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 84,027.39
期末基金份额净值(元) 1.2185