单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.65 1.46 1.10 3.25 7.62 10.99 57.97
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.20 0.62 1.35 1.04 2.99 7.21 10.29 --
① — ② 0.22 0.65 1.46 1.10 3.25 7.62 10.99 57.97
① — ③ 0.02 0.03 0.11 0.06 0.25 0.41 0.71 0.00
同类排名 153/649 230/649 149/649 204/649 153/649 159/576 86/404 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.71 0.79 0.89 1.03 3.86 4.05 2.68
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.38 0.45 0.55 0.69 2.51 2.70 1.33
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈昕 2011/11/15 7年6月14天 33.22 陈昕先生,2003年毕业于湖南大学,经济学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作。2010年7月任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理助理。2011年11月15日任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理。2012年6月12日至2014年2月19日任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月27日任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2019年5月15日任华宝怡纯债券型证投资基金的基金经理。
高文庆 2017/03/17 2年2月10天 8.40 高文庆,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师等职务。2015年起担任固定收益部基金经理助理的职务。2017年3月17日任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理。2017年3月17日任华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月15日任华宝中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华志贵 2010/06/26 2011/11/15 1年4月22天 4.58
曾丽琼 2007/02/28 2010/06/26 3年3月29天 8.95
王旭巍 2005/03/31 2007/02/28 1年11月4天 4.08

华宝现金宝货币A华宝现金宝货币B华宝现金宝货币E基金总份额

华宝现金宝货币A华宝现金宝货币B华宝现金宝货币E合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)2012235
户均持有份额(万)3318.294353.373424.562291.50
机构持有比例(%)95.7294.1981.1091.16
个人持有比例(%)4.285.8118.908.84

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,005.89 1.28 0.33
金融债券 20,019.35 4.26 -0.52
其中:政策性金融债 20,019.35 4.26 -0.52
短期融资券 20,002.37 4.25 --
中期票据 3,010.08 0.64 --
合计 49,037.69 10.43 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
071900003 19国信证券CP001 100.00 10003.72 2.13
071900016 19国信证券CP003 100.00 9998.65 2.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 505.93
本期利润(万元) 505.93
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 48,342.64
期末基金份额净值(元) --