单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.25 0.86 1.87 3.20 4.06 7.98 10.81 55.22
一年定存 ②% 0.12 0.39 0.75 1.18 1.50 2.99 4.50 34.51
同类平均 ③% 0.24 0.78 1.74 2.97 3.84 7.48 10.30 --
① — ② 0.13 0.47 1.12 2.02 2.56 4.99 6.32 20.71
① — ③ 0.01 0.07 0.13 0.23 0.22 0.50 0.51 0.00
同类排名 217/643 166/643 179/643 141/642 176/638 88/454 100/346 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.03 1.09 1.04 1.02 4.05 2.68 3.56
基准收益率②% 0.34 0.33 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.69 0.76 0.70 0.68 2.70 1.33 2.21
业绩比较基准 同期7天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈昕 2011/11/15 6年11月8天 30.91 陈昕先生,2003年毕业于湖南大学,经济学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限。2003年7月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作。2010年7月任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理助理。2011年11月15日任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理。2012年6月12日至2014年2月19日任华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月27日任华宝兴业现金添益交易型货币市场基金的基金经理。
高文庆 2017/03/17 1年7月4天 6.52 高文庆,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师等职务。2015年起担任固定收益部基金经理助理的职务。2017年3月17日任华宝兴业现金宝货币市场基金的基金经理。2017年3月17日任华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
华志贵 2010/06/26 2011/11/15 1年4月22天 4.58
曾丽琼 2007/02/28 2010/06/26 3年3月29天 8.95
王旭巍 2005/03/31 2007/02/28 1年11月4天 4.08

华宝现金宝货币A华宝现金宝货币B华宝现金宝货币E基金总份额

华宝现金宝货币A华宝现金宝货币B华宝现金宝货币E合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)1223510
户均持有份额(万)4353.373424.562291.502605.35
机构持有比例(%)94.1981.1091.1686.18
个人持有比例(%)5.8118.908.8413.82

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 9,979.77 3.26 --
金融债券 26,000.66 8.51 -4.90
其中:政策性金融债 26,000.66 8.51 -4.90
合计 35,980.43 11.77 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170410 17农发10 80.00 8000.45 2.62
150418 15农发18 70.00 6999.18 2.29
170017 17附息国债17 60.00 6003.04 1.96
170207 17国开07 50.00 5000.15 1.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 552.35
本期利润(万元) 552.35
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 52,240.44
期末基金份额净值(元) --