单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.63 3.58 -13.82 4.64 -24.61 -25.10 -13.69 328.98
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 69.41
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 0.61 1.53 -4.09 0.62 1.76 -7.21 -8.45 259.57
① — ③ 1.81 0.60 -5.53 1.85 -10.02 -21.66 -17.81 0.00
同类排名 585/2781 936/2714 1904/2610 576/2781 1813/2324 1656/1797 1016/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.48 -6.83 -7.43 -4.77 -2.67 -8.71 49.35
基准收益率②% -4.53 1.73 -5.61 -1.11 10.67 -3.37 10.31
① — ② -5.95 -8.56 -1.82 -3.66 -13.34 -5.34 39.04
业绩比较基准 上证红利指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫旭 2015/02/17 3年11月18天 -10.98 闫旭女士,中国国籍,硕士研究生,毕业于复旦大学、获金融学硕士学,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年起在富国基金管理有限公司工作,任交易员、研究员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,任策略分析师、多策略增长基金基金经理助理。2007年6月14日至2008年9月23日任华宝兴业行业精选股票基金基金经理的基金经理。2008年4月25日至2010年7月21日任宝康消费品基金基金经理。2011年1月25日至2013年10月26日任纽银策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月18日至2013年10月26日任纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月31日至2014年2月14日任纽银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月9日任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日任华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年8月24日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
毛文博 2015/04/09 3年9月27天 -28.68 毛文博,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾在深圳智库合力管理咨询有限公司担任项目经理。2010年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任研究部助理分析师、分析师、高级分析师。现任基金经理助理的职务。2015年4月9日任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵喆阳 2010/06/26 2015/02/17 4年7月27天 72.69
冯刚 2006/06/15 2010/07/28 4年1月14天 194.17
栾杰 2006/06/15 2007/07/31 1年1月16天 221.07

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,609.18 10.29 -1.15 7.16
制造业 29,674.42 40.13 8.25 10.32
建筑业 2,291.51 3.10 -0.51 0.68
批发和零售业 2,153.40 2.91 -1.01 -0.40
交通运输、仓储和邮政业 2,695.40 3.65 -1.50 1.04
金融业 13,200.72 17.85 1.71 9.50
房地产业 10,567.54 14.29 -7.32 8.66
租赁和商务服务业 526.85 0.71 0.32 -1.44
水利、环境和公共设施管理业 371.96 0.50 0.39 -0.53
合计 69,090.98 93.43 -0.82 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 1,014.91 5,856.01 7.08% 2.53 --
000581 威孚高科 236.47 4,623.03 5.59% -0.26 --
600266 北京城建 491.37 4,058.75 4.91% 0.12 --
601328 交通银行 663.41 3,874.31 4.68% 0.42 --
600388 龙净环保 351.20 3,462.87 4.19% -0.83 --
600060 海信电器 299.51 3,040.02 3.68% -1.27 --
000050 深天马A 244.54 2,971.16 3.59% -0.30 --
002384 东山精密 206.97 2,535.38 3.07% -0.64 --
601666 平煤股份 530.55 2,154.03 2.60% 新晋 --
002396 星网锐捷 118.13 2,095.63 2.53% 新晋 --
合计 -- 4,157.06 34,671.19 41.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
短期融资券 5,027.20 1.29 --
合计 5,027.20 1.29 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,630.58
本期利润(万元) -8,659.12
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4795
期末基金资产净值(万元) 73,946.20
期末基金份额净值(元) 4.0994