基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-07-23）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.33 -4.28 14.60 17.70 -3.02 -16.78 -12.48 382.48
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 88.52
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 8.24 --
① — ② 4.17 5.47 2.75 1.94 -3.97 -5.93 -8.30 293.96
① — ③ -1.13 -3.14 -0.68 -0.18 -7.40 -22.35 -20.72 0.00
同类排名 2069/2958 2288/2896 1391/2762 1341/2736 2106/2552 1870/1972 1210/1400 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -5.66 24.10 -10.48 -6.83 -26.47 -2.67 -8.71
基准收益率②% -4.11 11.79 -4.53 1.73 -9.34 10.67 -3.37
① — ② -1.55 12.31 -5.95 -8.56 -17.13 -13.34 -5.34
业绩比较基准 上证红利指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毛文博 2015/04/09 4年3月17天 -19.79 毛文博，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。曾在深圳智库合力管理咨询有限公司担任项目经理。2010年6月加入华宝兴业基金管理有限公司，先后任研究部助理分析师、分析师、高级分析师。现任基金经理助理的职务。2015年4月9日任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
闫旭 2015/02/17 2019/07/13 4年4月27天 -0.03
邵喆阳 2010/06/26 2015/02/17 4年7月27天 72.69
冯刚 2006/06/15 2010/07/28 4年1月14天 194.17
栾杰 2006/06/15 2007/07/31 1年1月16天 221.07

更多>>(2019-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,166.49 7.42 -- 5.45
制造业 37,618.83 45.30 -- 10.95
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,723.57 2.08 -- -0.13
建筑业 3,417.70 4.12 -- 2.03
批发和零售业 3,009.10 3.62 -- 0.14
交通运输、仓储和邮政业 156.88 0.19 -- -2.64
金融业 11,362.33 13.68 -- 2.98
房地产业 10,998.90 13.24 -- 8.75
租赁和商务服务业 1,462.40 1.76 -- -0.40
合计 75,916.20 91.41 -- --

更多>>(2019-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603486 科沃斯 197.20 5,965.24 7.18% 2.64 -12.08
002202 金风科技 467.54 5,811.54 7.00% 新晋 3.39
601398 工商银行 815.43 4,802.91 5.78% 0.74 0.53
601288 农业银行 1,136.16 4,090.18 4.92% 新晋 -2.01
600048 保利地产 289.42 3,693.00 4.45% -0.12 11.35
000581 威孚高科 192.68 3,576.18 4.31% -0.89 -5.14
600266 北京城建 406.06 3,272.85 3.94% -2.49 0.01
600060 海信电器 378.81 3,265.34 3.93% 0.44 -5.18
000002 万科A 116.03 3,226.79 3.89% 0.71 9.76
600388 龙净环保 210.93 2,613.41 3.15% -0.78 -3.30
合计 -- 4,210.26 40,317.44 48.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 128.70 0.14 --
合计 128.70 0.14 --

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,069.16
本期利润(万元) -5,001.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2871
期末基金资产净值(万元) 83,052.82
期末基金份额净值(元) 4.7994