近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 4.63 | 3.58 | -13.82 | 4.64 | -24.61 | -25.10 | -13.69 | 328.98 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -5.24 | 69.41 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -3.44 | 4.12 | -- |
① — ② | 0.61 | 1.53 | -4.09 | 0.62 | 1.76 | -7.21 | -8.45 | 259.57 |
① — ③ | 1.81 | 0.60 | -5.53 | 1.85 | -10.02 | -21.66 | -17.81 | 0.00 |
同类排名 | 585/2781 | 936/2714 | 1904/2610 | 576/2781 | 1813/2324 | 1656/1797 | 1016/1231 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -10.48 | -6.83 | -7.43 | -4.77 | -2.67 | -8.71 | 49.35 |
基准收益率②% | -4.53 | 1.73 | -5.61 | -1.11 | 10.67 | -3.37 | 10.31 |
① — ② | -5.95 | -8.56 | -1.82 | -3.66 | -13.34 | -5.34 | 39.04 |
业绩比较基准 | 上证红利指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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闫旭 | 2015/02/17 | 3年11月18天 | -10.98 | 闫旭女士,中国国籍,硕士研究生,毕业于复旦大学、获金融学硕士学,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年起在富国基金管理有限公司工作,任交易员、研究员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,任策略分析师、多策略增长基金基金经理助理。2007年6月14日至2008年9月23日任华宝兴业行业精选股票基金基金经理的基金经理。2008年4月25日至2010年7月21日任宝康消费品基金基金经理。2011年1月25日至2013年10月26日任纽银策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月18日至2013年10月26日任纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月31日至2014年2月14日任纽银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月9日任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日任华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年8月24日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
毛文博 | 2015/04/09 | 3年9月27天 | -28.68 | 毛文博,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾在深圳智库合力管理咨询有限公司担任项目经理。2010年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任研究部助理分析师、分析师、高级分析师。现任基金经理助理的职务。2015年4月9日任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,609.18 | 10.29 | -1.15 | 7.16 |
制造业 | 29,674.42 | 40.13 | 8.25 | 10.32 |
建筑业 | 2,291.51 | 3.10 | -0.51 | 0.68 |
批发和零售业 | 2,153.40 | 2.91 | -1.01 | -0.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,695.40 | 3.65 | -1.50 | 1.04 |
金融业 | 13,200.72 | 17.85 | 1.71 | 9.50 |
房地产业 | 10,567.54 | 14.29 | -7.32 | 8.66 |
租赁和商务服务业 | 526.85 | 0.71 | 0.32 | -1.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 371.96 | 0.50 | 0.39 | -0.53 |
合计 | 69,090.98 | 93.43 | -0.82 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601398 | 工商银行 | 1,014.91 | 5,856.01 | 7.08% | 2.53 | -- |
000581 | 威孚高科 | 236.47 | 4,623.03 | 5.59% | -0.26 | -- |
600266 | 北京城建 | 491.37 | 4,058.75 | 4.91% | 0.12 | -- |
601328 | 交通银行 | 663.41 | 3,874.31 | 4.68% | 0.42 | -- |
600388 | 龙净环保 | 351.20 | 3,462.87 | 4.19% | -0.83 | -- |
600060 | 海信电器 | 299.51 | 3,040.02 | 3.68% | -1.27 | -- |
000050 | 深天马A | 244.54 | 2,971.16 | 3.59% | -0.30 | -- |
002384 | 东山精密 | 206.97 | 2,535.38 | 3.07% | -0.64 | -- |
601666 | 平煤股份 | 530.55 | 2,154.03 | 2.60% | 新晋 | -- |
002396 | 星网锐捷 | 118.13 | 2,095.63 | 2.53% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 4,157.06 | 34,671.19 | 41.92% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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短期融资券 | 5,027.20 | 1.29 | -- |
合计 | 5,027.20 | 1.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2年 | 0.50% |
2年--3年 | 0.30% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6,630.58 |
本期利润(万元) | -8,659.12 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4795 |
期末基金资产净值(万元) | 73,946.20 |
期末基金份额净值(元) | 4.0994 |