单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.81 -0.18 8.71 12.18 -13.31 -14.56 -10.51 359.89
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 86.27
同类平均 ③% -6.41 1.64 9.32 11.45 -4.60 4.50 9.16 --
① — ② 2.10 -1.90 -1.87 -2.19 -3.73 -7.65 -11.60 273.62
① — ③ -2.40 -1.82 -0.61 0.74 -8.71 -19.06 -19.67 0.00
同类排名 1942/2995 2029/2896 1357/2794 1267/2830 2060/2537 1797/1950 1163/1365 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.10 -10.48 -6.83 -7.43 -26.47 -2.67 -8.71
基准收益率②% 11.79 -4.53 1.73 -5.61 -9.34 10.67 -3.37
① — ② 12.31 -5.95 -8.56 -1.82 -17.13 -13.34 -5.34
业绩比较基准 上证红利指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫旭 2015/02/17 4年3月8天 -4.57 闫旭女士,中国国籍,硕士研究生,毕业于复旦大学、获金融学硕士学,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年起在富国基金管理有限公司工作,任交易员、研究员、基金经理助理。2004年起在华宝兴业基金管理有限公司工作,任策略分析师、多策略增长基金基金经理助理。2007年6月14日至2008年9月23日任华宝兴业行业精选股票基金基金经理的基金经理。2008年4月25日至2010年7月21日任宝康消费品基金基金经理。2011年1月25日至2013年10月26日任纽银策略优选股票型证券投资基金的基金经理。2011年8月18日至2013年10月26日任纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2013年1月31日至2014年2月14日任纽银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月9日任华宝兴业行业精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月27日任华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年8月24日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
毛文博 2015/04/09 4年1月17天 -23.54 毛文博,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾在深圳智库合力管理咨询有限公司担任项目经理。2010年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后任研究部助理分析师、分析师、高级分析师。现任基金经理助理的职务。2015年4月9日任华宝兴业收益增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业国策导向混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邵喆阳 2010/06/26 2015/02/17 4年7月27天 72.69
冯刚 2006/06/15 2010/07/28 4年1月14天 194.17
栾杰 2006/06/15 2007/07/31 1年1月16天 221.07

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,306.78 5.88 4.41 2.81
制造业 35,503.61 39.36 0.77 3.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,764.42 1.96 新增 -0.16
建筑业 2,574.14 2.85 0.25 0.61
批发和零售业 2,437.24 2.70 0.21 -0.52
交通运输、仓储和邮政业 3,838.27 4.26 -0.61 1.55
金融业 14,709.37 16.31 1.54 8.58
房地产业 15,404.20 17.08 -2.79 11.40
文化、体育和娱乐业 416.63 0.46 新增 -1.89
合计 81,954.66 90.86 2.57 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600266 北京城建 566.30 5,804.61 6.43% 0.36 -7.43
000581 威孚高科 203.23 4,692.63 5.20% -0.45 -21.10
601398 工商银行 815.43 4,541.97 5.04% -0.79 -3.17
601328 交通银行 663.41 4,139.68 4.59% -0.60 -5.02
600048 保利地产 289.42 4,121.34 4.57% 0.97 -5.01
603486 科沃斯 67.28 4,098.70 4.54% 新晋 -18.27
600388 龙净环保 280.87 3,547.38 3.93% -0.89 -6.72
600060 海信电器 299.51 3,150.84 3.49% -0.03 -20.47
600115 东方航空 423.76 2,940.89 3.26% 新晋 -18.77
000002 万科A 93.33 2,867.10 3.18% 0.17 -7.37
合计 -- 3,702.54 39,905.14 44.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 128.70 0.14 --
合计 128.70 0.14 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113529 绝味转债 1.29 128.70 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,562.50
本期利润(万元) 17,744.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.989
期末基金资产净值(万元) 90,205.36
期末基金份额净值(元) 5.0875