单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 -3.65 -13.10 -15.75 -15.97 -20.09 -36.45 192.15
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -25.21 37.01
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -10.41 --
① — ② 0.81 -0.46 2.64 6.10 5.48 -0.03 -11.24 155.14
① — ③ 0.20 -1.03 -1.84 -2.99 -4.14 -14.62 -26.04 0.00
同类排名 1227/2782 1675/2719 1306/2601 1228/2304 1312/2254 1401/1709 1060/1198 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.60 -5.46 -1.96 -3.66 -0.99 -26.34 91.45
基准收益率②% -0.91 -10.15 -4.19 -1.23 6.59 -12.30 9.29
① — ② -2.69 4.69 2.23 -2.43 -7.58 -14.04 82.16
业绩比较基准 新上证综指收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾豪 2017/12/27 11月19天 -16.15 曾豪,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格 。曾任中信证券股份有限公司担任执行总监兼首席分析师的职务。2015年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究部总经理的职务。2017年12月27日任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季鹏 2015/05/07 2017/12/27 2年7月25天 -23.26
朱亮 2012/06/01 2015/05/07 2年11月10天 180.08
李靖 2011/02/11 2013/02/08 1年12月3天 -21.44
吴丰树 2009/05/14 2011/02/11 1年9月3天 14.82
魏东 2006/11/07 2009/05/14 2年6月9天 89.49

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,046.41 2.48 -- 0.44
采矿业 416.17 0.51 -- -2.65
制造业 38,602.62 46.85 -- 14.46
批发和零售业 791.66 0.96 -- -2.59
交通运输、仓储和邮政业 1,384.96 1.68 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 4,892.41 5.94 -- -0.20
金融业 6,436.37 7.81 -- -1.37
房地产业 1,640.90 1.99 -- -2.63
租赁和商务服务业 3,474.01 4.22 -- 1.64
卫生和社会工作 3,848.32 4.67 -- 1.81
合计 63,533.83 77.11 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 51.07 3,474.01 4.22% 新晋 --
300059 东方财富 259.79 2,922.69 3.55% 0.53 --
600872 中炬高新 77.43 2,524.32 3.06% 新晋 --
601318 中国平安 36.28 2,485.16 3.02% 新晋 --
600563 法拉电子 55.38 2,452.72 2.98% -0.19 --
601229 上海银行 179.66 2,191.88 2.66% 新晋 --
600038 中直股份 54.00 2,152.58 2.61% -0.08 --
000977 浪潮信息 85.58 2,060.85 2.50% -0.92 --
300498 温氏股份 88.13 2,046.41 2.48% 新晋 0.00
603517 绝味食品 47.24 1,979.20 2.40% 新晋 --
合计 -- 934.56 24,289.82 29.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,999.20 4.01 0.50
其中:政策性金融债 7,999.20 4.01 0.50
合计 7,999.20 4.01 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,922.13
本期利润(万元) -3,095.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0943
期末基金资产净值(万元) 82,398.73
期末基金份额净值(元) 2.5202