单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.04 7.75 9.11 14.73 -4.43 -4.51 -8.78 226.23
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 52.80
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 2.64 0.30 1.53 -0.84 4.20 2.65 -10.13 173.43
① — ③ -3.37 1.17 0.96 1.63 -1.13 -9.39 -19.46 0.00
同类排名 2246/3004 1127/2909 1034/2808 1224/2851 1433/2546 1508/1954 1154/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.22 -8.21 -3.60 -5.46 -17.99 -0.99 -26.34
基准收益率②% 23.97 -11.61 -0.91 -10.15 -24.60 6.59 -12.30
① — ② 0.25 3.40 -2.69 4.69 6.61 -7.58 -14.04
业绩比较基准 新上证综指收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾豪 2017/12/27 1年4月24天 -6.36 曾豪,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格 。曾任中信证券股份有限公司担任执行总监兼首席分析师的职务。2015年6月加入华宝基金管理有限公司,担任研究部总经理的职务。2017年12月27日任华宝先进成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季鹏 2015/05/07 2017/12/27 2年7月25天 -23.26
朱亮 2012/06/01 2015/05/07 2年11月10天 180.08
李靖 2011/02/11 2013/02/08 1年12月3天 -21.44
吴丰树 2009/05/14 2011/02/11 1年9月3天 14.82
魏东 2006/11/07 2009/05/14 2年6月9天 89.49

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,413.76 3.72 -0.69 0.49
采矿业 2,094.96 2.28 -1.18 -0.79
制造业 42,655.61 46.44 -3.24 10.72
建筑业 4,999.82 5.44 -1.53 3.20
批发和零售业 6,274.83 6.83 -4.74 3.61
交通运输、仓储和邮政业 3,168.40 3.45 -1.18 0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 4,796.94 5.22 2.36 -1.25
金融业 1,398.92 1.52 -0.62 -6.21
房地产业 4,183.00 4.55 -2.20 -1.13
租赁和商务服务业 7.01 0.01 3.17 -2.04
科学研究和技术服务业 683.26 0.74 2.71 -0.97
卫生和社会工作 1,782.34 1.94 新增 -0.97
合计 75,458.85 82.14 -8.16 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603688 石英股份 305.73 4,851.94 5.28% 1.66 -18.29
300498 温氏股份 84.08 3,413.76 3.72% 0.69 -6.34
603517 绝味食品 67.70 3,332.40 3.63% 0.55 4.85
600038 中直股份 63.12 2,950.85 3.21% -0.43 -8.36
603883 老百姓 46.51 2,924.39 3.18% 新晋 6.75
002555 三七互娱 206.13 2,865.17 3.12% 新晋 3.66
000661 长春高新 8.74 2,771.86 3.02% 新晋 4.99
600970 中材国际 356.58 2,742.07 2.99% 新晋 -18.82
000961 中南建设 285.99 2,716.91 2.96% 新晋 -8.88
601933 永辉超市 311.88 2,694.67 2.93% 新晋 11.46
合计 -- 1,736.46 31,264.02 34.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 228.70 0.25 --
合计 228.70 0.25 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113529 绝味转债 2.29 228.70 0.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,139.83
本期利润(万元) 18,173.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5607
期末基金资产净值(万元) 91,845.84
期末基金份额净值(元) 2.8736