单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.19 0.43 -11.34 -13.32 -13.63 13.66 10.52 17.83
上证指数 ②% 3.89 -2.03 -16.42 -19.33 -21.59 -16.81 -25.49 -3.46
同类平均 ③% 5.96 -3.18 -17.35 -18.86 -20.78 -9.29 -11.32 --
① — ② -1.70 2.46 5.08 6.01 7.96 30.47 36.01 21.29
① — ③ -3.78 3.61 6.01 5.54 7.15 22.95 21.85 0.00
同类排名 328/400 50/391 68/368 63/330 56/313 21/232 26/194 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.12 -7.30 -2.88 7.56 33.33 -4.59 -1.90
基准收益率②% 1.10 -8.22 -3.21 7.86 28.58 -7.01 -1.05
① — ② 1.02 0.92 0.33 -0.30 4.75 2.42 -0.85
业绩比较基准 中证100指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈建华 2012/12/22 5年11月 63.00 陈建华先生,中国国籍,硕士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师。历任华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理、华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接基金的经理助理。2012年12月22日任华宝兴业中证100指数证券投资基金的基金经理。2014年2月10日至2014年6月19日代任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月8日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐林明 2009/09/29 2015/11/13 6年1月16天 6.61
余海燕 2010/12/10 2012/10/16 1年10月11天 -19.37

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 181.38 0.24 -- -12.94
文化、体育和娱乐业 148.45 0.19 -- -1.53
合计 329.83 0.43 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 11.36 165.72 0.22% 0.03 --
002739 万达电影 6.69 148.45 0.19% -0.12 --
002935 天奥电子 0.12 6.63 0.01% 新晋 --
002937 兴瑞科技 0.21 3.66 0.00% 新晋 --
300749 顶固集创 0.13 3.08 0.00% 新晋 --
合计 -- 18.51 327.54 0.42% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 108.65 7,442.72 9.68% 1.40 --
600519 贵州茅台 5.06 3,696.14 4.81% -0.03 --
600036 招商银行 104.19 3,197.49 4.16% 0.59 --
000651 格力电器 50.80 2,042.07 2.66% -0.42 --
000333 美的集团 46.10 1,939.47 2.52% -0.70 --
601166 兴业银行 117.24 1,870.04 2.43% 0.10 --
600016 民生银行 262.93 1,667.00 2.17% 0.05 --
600276 恒瑞医药 25.26 1,603.95 2.09% -0.26 --
600887 伊利股份 61.13 1,569.74 2.04% -0.32 --
601328 交通银行 268.34 1,567.13 2.04% -0.01 --
合计 -- 1,049.70 26,595.75 34.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 109.80 0.18 --
合计 109.80 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 505.74
本期利润(万元) 1,606.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0262
期末基金资产净值(万元) 76,854.77
期末基金份额净值(元) 1.2497