单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.27 20.44 13.97 23.97 -2.06 27.99 46.40 36.65
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 12.40
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.45 -1.40 0.22 -0.59 3.22 32.04 41.29 24.25
① — ③ 9.27 20.44 13.97 23.97 -2.06 27.99 46.40 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.79 2.12 -7.30 -2.88 33.33 -4.59 -1.90
基准收益率②% -11.88 1.10 -8.22 -3.21 28.58 -7.01 -1.05
① — ② 0.09 1.02 0.92 0.33 4.75 2.42 -0.85
业绩比较基准 中证100指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈建华 2012/12/22 6年2月29天 89.03 陈建华先生,中国国籍,硕士、研究生,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师。历任华宝兴业上证180价值ETF、华宝兴业上证180价值ETF联接基金经理助理、华宝兴业上证180成长ETF、华宝兴业上证180成长ETF联接基金的经理助理。2012年12月22日任华宝兴业中证100指数证券投资基金的基金经理。2014年2月10日至2014年6月19日代任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月8日任华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月27日任华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月1日至2019年1月2日任华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐林明 2009/09/29 2015/11/13 6年1月16天 6.61
余海燕 2010/12/10 2012/10/16 1年10月11天 -19.37

更多>>(2018-12-31)

积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 128.94 0.22 -- -8.59
金融业 5.01 0.01 -- -3.26
合计 133.95 0.23 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600485 信威集团 11.36 113.93 0.20% -0.02 --
603185 上机数控 0.13 6.60 0.01% 新晋 --
601860 紫金银行 1.60 5.01 0.01% 新晋 --
002943 宇晶股份 0.12 4.34 0.01% 新晋 --
603629 利通电子 0.11 4.07 0.01% 新晋 --
合计 -- 13.32 133.95 0.24% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 91.19 5,115.92 8.82% -0.86 --
600519 贵州茅台 4.38 2,586.13 4.46% -0.35 --
600036 招商银行 89.44 2,253.80 3.89% -0.27 --
601166 兴业银行 106.09 1,585.05 2.73% 0.30 --
000651 格力电器 40.63 1,450.01 2.50% -0.16 --
000333 美的集团 39.04 1,439.05 2.48% -0.04 --
601328 交通银行 234.51 1,357.84 2.34% 0.30 --
600016 民生银行 215.54 1,235.06 2.13% -0.04 --
600030 中信证券 76.15 1,219.08 2.10% 新晋 --
600887 伊利股份 51.35 1,174.81 2.03% -0.01 --
合计 -- 948.32 19,416.75 33.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 109.80 0.18 --
合计 109.80 0.18 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,570.71
本期利润(万元) -9,120.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1474
期末基金资产净值(万元) 57,996.40
期末基金份额净值(元) 1.1023