单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.91 -4.33 13.48 17.46 15.29 7.93 35.99 85.99
上证指数 ②% 1.43 -9.80 12.93 17.55 5.18 -8.03 -3.68 -2.26
同类平均 ③% 2.96 -6.77 14.79 19.19 5.94 0.57 8.57 --
① — ② 0.48 5.47 0.55 -0.09 10.11 15.96 39.67 88.25
① — ③ -1.04 2.43 -1.31 -1.74 9.35 7.36 27.42 0.00
同类排名 150/211 54/202 105/183 106/181 34/152 28/105 9/82 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 1.79 16.09 -10.09 7.39 -13.52 26.65 -1.81
基准收益率②% 0.39 16.43 -10.28 5.53 -16.45 22.18 -3.73
① — ② 1.40 -0.34 0.19 1.86 2.93 4.47 1.92
业绩比较基准 上证180价值指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丰晨成 2015/11/13 3年8月9天 25.00 丰晨成,国籍中国学历、学位硕士,已取得基金从业资格。2009年加入华宝兴业基金管理有限公司,先后担任助理产品经理,数量分析师,投资经理助理,投资经理等职务。2015年11月13日任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年11月13日任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年8月30日任华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月27日任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年8月24日任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐林明 2010/04/23 2015/11/13 5年6月25天 47.66

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.32 0.08 -0.01 -0.05
制造业 29.36 0.22 0.00 -1.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.17 0.10 -0.01 0.00
建筑业 21.74 0.16 0.01 0.06
交通运输、仓储和邮政业 4.74 0.03 0.00 -0.05
金融业 167.94 1.24 -0.78 -0.13
房地产业 12.60 0.09 0.01 -0.16
合计 260.37 1.92 -0.78 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.37 32.79 0.24% 新晋 8.96
600036 招商银行 0.69 24.83 0.18% 新晋 2.16
601166 兴业银行 0.84 15.36 0.11% 新晋 2.13
601328 交通银行 1.83 11.20 0.08% 新晋 -1.92
600016 民生银行 1.66 10.54 0.08% 新晋 -0.06
601288 农业银行 2.56 9.22 0.07% 新晋 -0.72
600000 浦发银行 0.78 9.11 0.07% 0.01 -2.75
601398 工商银行 1.44 8.48 0.06% 0.00 1.01
601668 中国建筑 1.40 8.05 0.06% 0.00 3.58
600900 长江电力 0.44 7.88 0.06% 0.01 3.23
合计 -- 12.01 137.46 1.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.70 0.01 --
合计 0.70 0.01 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 187.35
本期利润(万元) 253.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0335
期末基金资产净值(万元) 13,568.13
期末基金份额净值(元) 1.821