单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.12 -6.39 -21.13 -29.99 -30.68 -21.06 -37.43 59.94
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 -9.23
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -3.14 -10.45 --
① — ② -1.65 -3.11 -6.33 -8.41 -9.45 -3.64 -11.10 69.17
① — ③ -2.16 -4.59 -10.71 -17.63 -18.45 -17.92 -26.98 0.00
同类排名 2540/2913 2566/2828 2395/2699 2247/2366 2211/2327 1525/1741 1074/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -8.25 -10.68 -4.14 -1.57 11.89 -22.35 60.73
基准收益率②% -4.63 -9.54 -0.28 -1.00 8.33 -12.73 29.75
① — ② -3.62 -1.14 -3.86 -0.57 3.56 -9.62 30.98
业绩比较基准 中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易镜明 2015/04/09 3年8月13天 -40.07 易镜明,国籍 中国 ,博士 ,已取得基金从业资格 。曾在国泰君安证券、中海基金从事行业研究工作。2012年11月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级分析师,现任基金经理助理的职务。 2015年4月9日任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱亮 2013/07/25 2015/05/07 1年9月16天 101.76
郭鹏飞 2010/12/07 2015/04/09 4年4月4天 167.71

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 800.14 2.11 -- -1.05
制造业 20,922.70 55.07 -- 22.68
建筑业 472.23 1.24 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 2,530.18 6.66 -- 0.52
金融业 3,660.84 9.64 -- 0.46
租赁和商务服务业 2,212.73 5.82 -- 3.24
文化、体育和娱乐业 409.10 1.08 -- -1.41
合计 31,007.92 81.62 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.88 2,833.79 7.46% 1.93 --
002304 洋河股份 16.82 2,152.96 5.67% 新晋 --
601888 中国国旅 30.76 2,092.10 5.51% 2.84 --
600036 招商银行 56.58 1,736.44 4.57% 新晋 --
000596 古井贡酒 20.42 1,699.61 4.47% 0.07 --
000661 长春高新 5.78 1,368.68 3.60% 新晋 --
600056 中国医药 69.37 1,166.88 3.07% 新晋 --
601318 中国平安 16.47 1,128.20 2.97% 新晋 --
300146 汤臣倍健 54.74 1,122.16 2.95% 新晋 --
603589 口子窖 21.14 1,088.80 2.87% 新晋 --
合计 -- 295.96 16,389.62 43.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 52.77 0.05 --
合计 52.77 0.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,591.01
本期利润(万元) -3,625.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1287
期末基金资产净值(万元) 37,992.66
期末基金份额净值(元) 1.4328