单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.49 3.49 12.30 16.82 -14.21 -16.94 -13.87 81.85
上证指数 ②% -9.62 3.62 9.84 16.52 -9.60 -5.52 2.84 1.70
同类平均 ③% -5.12 3.23 9.56 13.42 -4.33 5.49 11.22 --
① — ② 2.13 -0.13 2.46 0.30 -4.61 -11.42 -16.71 80.15
① — ③ -2.38 0.26 2.73 3.40 -9.88 -22.44 -25.09 0.00
同类排名 2011/2864 1153/2791 856/2695 1025/2730 2113/2453 1797/1899 1239/1353 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.03 -13.25 -8.25 -10.68 -31.85 11.89 -22.35
基准收益率②% 20.55 -10.62 -4.63 -9.54 -23.11 8.33 -12.73
① — ② 5.48 -2.63 -3.62 -1.14 -8.74 3.56 -9.62
业绩比较基准 中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易镜明 2015/04/09 4年1月15天 -31.86 易镜明,国籍 中国 ,博士 ,已取得基金从业资格 。曾在国泰君安证券、中海基金从事行业研究工作。2012年11月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级分析师,现任基金经理助理的职务。 2015年4月9日任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱亮 2013/07/25 2015/05/07 1年9月16天 101.76
郭鹏飞 2010/12/07 2015/04/09 4年4月4天 167.71

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 48.75 0.12 新增 -3.11
制造业 20,963.18 50.58 -18.77 14.86
建筑业 630.58 1.52 1.03 -0.72
交通运输、仓储和邮政业 549.33 1.33 -0.17 -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 7,355.56 17.75 3.92 11.28
金融业 1,081.31 2.61 3.01 -5.12
房地产业 427.03 1.03 0.90 -4.65
租赁和商务服务业 1,789.02 4.32 4.46 2.27
科学研究和技术服务业 822.22 1.98 -0.98 0.27
水利、环境和公共设施管理业 766.52 1.85 -0.64 0.88
文化、体育和娱乐业 463.62 1.12 3.62 -1.23
合计 34,897.12 84.21 -1.47 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 5.28 1,673.74 4.04% 新晋 -1.83
002384 东山精密 83.52 1,586.10 3.83% 新晋 -35.20
000858 五粮液 15.95 1,515.35 3.66% 新晋 2.18
002798 帝欧家居 58.66 1,402.06 3.38% 新晋 -9.73
300628 亿联网络 12.89 1,256.64 3.03% 0.51 -18.57
002127 南极电商 107.85 1,234.88 2.98% -0.40 10.95
603636 南威软件 85.85 1,180.46 2.85% -0.14 -21.33
000860 顺鑫农业 18.72 1,134.99 2.74% 新晋 -10.37
300014 亿纬锂能 40.96 998.64 2.41% 新晋 -11.30
603444 吉比特 4.41 910.75 2.20% 新晋 -1.25
合计 -- 434.09 12,893.61 31.12% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 31.60 0.08 --
合计 31.60 0.08 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113529 绝味转债 0.32 31.60 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,759.97
本期利润(万元) 8,640.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3239
期末基金资产净值(万元) 41,442.23
期末基金份额净值(元) 1.5664