单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.29 8.51 -0.90 12.87 -22.75 -14.95 -20.39 75.71
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 -1.86
同类平均 ③% 7.22 5.80 2.48 9.37 -6.42 1.15 4.49 --
① — ② 1.59 2.51 -4.20 0.43 -8.54 -0.93 -16.18 77.57
① — ③ 3.07 2.71 -3.39 3.50 -16.33 -16.10 -24.88 0.00
同类排名 811/2924 713/2865 2170/2739 926/2902 2369/2464 1591/1848 1159/1282 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.25 -8.25 -10.68 -4.14 11.89 -22.35 60.73
基准收益率②% -10.62 -4.63 -9.54 -0.28 8.33 -12.73 29.75
① — ② -2.63 -3.62 -1.14 -3.86 3.56 -9.62 30.98
业绩比较基准 中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易镜明 2015/04/09 3年10月21天 -34.16 易镜明,国籍 中国 ,博士 ,已取得基金从业资格 。曾在国泰君安证券、中海基金从事行业研究工作。2012年11月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级分析师,现任基金经理助理的职务。 2015年4月9日任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱亮 2013/07/25 2015/05/07 1年9月16天 101.76
郭鹏飞 2010/12/07 2015/04/09 4年4月4天 167.71

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,562.19 31.81 -- 2.14
建筑业 845.25 2.55 -- 0.21
批发和零售业 754.85 2.27 -- -0.96
交通运输、仓储和邮政业 384.76 1.16 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 7,194.34 21.67 -- 14.94
金融业 1,867.23 5.62 -- -2.35
房地产业 642.20 1.93 -- -3.64
租赁和商务服务业 2,916.38 8.78 -- 6.67
科学研究和技术服务业 333.36 1.00 -- -0.96
水利、环境和公共设施管理业 402.64 1.21 -- 0.33
文化、体育和娱乐业 1,574.43 4.74 -- 1.75
合计 27,477.63 82.74 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 29.78 1,792.76 5.40% -0.11 --
002463 沪电股份 175.75 1,260.15 3.80% 新晋 --
600406 国电南瑞 61.92 1,147.38 3.46% 新晋 --
002127 南极电商 149.42 1,123.63 3.38% 新晋 --
603636 南威软件 103.52 993.79 2.99% 新晋 --
603043 广州酒家 36.49 988.16 2.98% 新晋 --
002624 完美世界 32.00 891.20 2.68% 新晋 --
300628 亿联网络 10.78 837.07 2.52% 新晋 --
300451 创业慧康 36.90 706.64 2.13% 新晋 --
300413 芒果超媒 18.74 693.57 2.09% 新晋 --
合计 -- 655.30 10,434.35 31.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 52.77 0.05 --
合计 52.77 0.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,833.20
本期利润(万元) -5,053.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1895
期末基金资产净值(万元) 33,203.61
期末基金份额净值(元) 1.2429