华宝新兴产业混合(240017)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.88 -13.28 -16.95 -19.63 -17.57 -15.38 -23.63 83.60
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -2.67
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -7.10 -0.89 -3.87 -3.71 -3.47 -6.53 6.24 86.27
① — ③ -8.88 -13.28 -16.95 -19.63 -17.57 -15.38 -23.63 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.14 -1.57 2.69 4.45 11.89 -22.35 60.73
基准收益率②% -0.28 -1.00 5.11 1.40 8.33 -12.73 29.75
① — ② -3.86 -0.57 -2.42 3.05 3.56 -9.62 30.98
业绩比较基准 中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易镜明 2015/04/09 3年4月 -27.83 易镜明,国籍 中国 ,博士 ,已取得基金从业资格 。曾在国泰君安证券、中海基金从事行业研究工作。2012年11月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级分析师,现任基金经理助理的职务。 2015年4月9日任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱亮 2013/07/25 2015/05/07 1年9月16天 101.76
郭鹏飞 2010/12/07 2015/04/09 4年4月4天 167.71

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,280.91 35.31 -- 1.67
建筑业 3,482.79 5.52 -- --
批发和零售业 1,633.84 2.59 -- -1.09
交通运输、仓储和邮政业 784.99 1.24 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7,354.88 11.66 -- 5.59
金融业 1,460.65 2.31 -- -5.09
房地产业 486.37 0.77 -- -3.01
租赁和商务服务业 3,357.39 5.32 -- 2.60
文化、体育和娱乐业 3,423.50 5.43 -- --
合计 44,265.32 70.15 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.32 2,429.84 5.53% 2.49 -1.79
000596 古井贡酒 21.78 1,933.50 4.40% 新晋 3.88
000651 格力电器 30.85 1,454.58 3.31% 新晋 -6.33
002127 南极电商 145.80 1,369.06 3.11% 新晋 -12.24
300365 恒华科技 59.08 1,218.84 2.77% 新晋 1.40
601888 中国国旅 18.25 1,175.68 2.67% 0.02 10.73
000963 华东医药 21.96 1,059.70 2.41% 新晋 -5.06
603799 华友钴业 10.43 1,016.48 2.31% 新晋 2.61
002008 大族激光 18.64 991.50 2.26% 新晋 -11.90
002384 东山精密 40.09 962.13 2.19% 新晋 7.61
合计 -- 370.20 13,611.31 30.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 52.77 0.05 --
合计 52.77 0.05 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,367.20
本期利润(万元) -2,753.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0725
期末基金资产净值(万元) 63,098.36
期末基金份额净值(元) 1.7484