单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.90 -13.86 -23.73 -15.42 -15.56 -2.60 -19.64 87.09
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 6.20
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② -2.41 -6.86 -5.99 6.01 8.63 14.33 9.10 80.89
① — ③ -4.86 -8.08 -11.72 -2.95 -2.07 3.32 -7.22 0.00
同类排名 2792/2919 2669/2837 2407/2690 1302/2417 1190/2286 745/1658 685/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.88 0.63 6.78 8.19 22.56 -22.85 53.02
基准收益率②% -10.21 -0.15 6.68 5.90 11.13 -8.71 36.31
① — ② -0.67 0.78 0.10 2.29 11.43 -14.14 16.71
业绩比较基准 中证医药卫生指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
光磊 2016/09/07 2年2月6天 -1.89 光磊先生,中国国籍,硕士。曾在汇添富基金管理有限公司任高级研究员。2012年10月加入华宝兴业基金管理有限公司,任基金经理助理的职务。2015年4月9日任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日任华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
范红兵 2012/02/28 2016/09/07 4年6月13天 92.21
王智慧 2012/02/28 2015/11/05 3年8月11天 124.43

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,455.50 69.80 -- 37.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 393.90 0.90 -- -1.26
批发和零售业 5,650.97 12.95 -- 9.39
房地产业 193.01 0.44 -- -4.19
租赁和商务服务业 1,041.39 2.39 -- -0.19
科学研究和技术服务业 187.78 0.43 -- -1.28
卫生和社会工作 2,025.87 4.64 -- 1.79
合计 39,948.42 91.55 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 18.22 4,317.78 9.90% 1.63 --
600056 中国医药 222.56 3,743.38 8.58% 1.63 --
002821 凯莱英 47.37 3,419.74 7.84% 1.10 --
600276 恒瑞医药 53.62 3,404.83 7.80% 3.07 --
300347 泰格医药 37.71 2,025.87 4.64% -2.30 --
600196 复星医药 62.68 1,977.51 4.53% 0.33 --
600535 天士力 80.97 1,852.67 4.25% 1.42 --
600511 国药股份 63.80 1,675.26 3.84% 新晋 --
000963 华东医药 38.75 1,626.73 3.73% 新晋 --
002382 蓝帆医疗 70.65 1,402.40 3.21% 新晋 --
合计 -- 696.33 25,446.17 58.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 47.40 0.05 0.02
合计 47.40 0.05 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,696.70
本期利润(万元) -5,093.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2006
期末基金资产净值(万元) 43,631.17
期末基金份额净值(元) 1.696