单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.55 -0.33 -5.78 2.55 -21.16 -0.74 39.71 29.93
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 23.12
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -1.47 -2.38 3.95 -1.47 5.21 17.15 44.95 6.81
① — ③ -0.27 -3.31 2.51 -0.24 -6.58 2.70 35.59 0.00
同类排名 1371/2781 2432/2714 1023/2610 1370/2781 1542/2324 864/1797 45/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.76 -0.62 -7.43 -3.88 24.67 16.34 6.25
基准收益率②% -13.40 -2.97 -10.08 -3.95 17.86 -1.71 -5.71
① — ② 5.64 2.35 2.65 0.07 6.81 18.05 11.96
业绩比较基准 中证内地资源主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2012/08/21 6年5月13天 29.93 蔡目荣先生,工科硕士,多年证券从业经历。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。自2012年8月起任华宝兴业资源优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,926.53 38.44 -2.00 35.31
制造业 14,205.06 36.58 -2.64 6.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 442.72 1.14 新增 -1.74
批发和零售业 175.93 0.45 1.25 -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 417.40 1.07 新增 -5.72
金融业 531.59 1.37 0.70 -6.98
房地产业 1,186.67 3.06 -2.07 -2.57
合计 31,885.90 82.11 -4.94 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 277.67 2,546.28 5.37% 0.28 --
601899 紫金矿业 709.60 2,533.26 5.34% 0.72 --
600028 中国石化 345.39 2,459.19 5.19% -0.19 --
601600 中国铝业 606.45 2,443.99 5.15% 新晋 --
601088 中国神华 114.75 2,339.85 4.93% 0.42 --
000960 锡业股份 202.46 2,127.86 4.49% 0.48 --
600549 厦门钨业 135.52 1,944.74 4.10% 新晋 --
601225 陕西煤业 219.56 1,910.14 4.03% 新晋 --
600362 江西铜业 114.66 1,659.09 3.50% 0.39 --
600547 山东黄金 65.99 1,561.98 3.29% 新晋 --
合计 -- 2,792.05 21,526.38 45.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,668.22
本期利润(万元) -3,506.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1015
期末基金资产净值(万元) 38,831.86
期末基金份额净值(元) 1.177