单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.44 -4.15 -12.09 -16.84 -17.86 5.88 22.10 29.18
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -24.92 20.85
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -7.58 -9.15 --
① — ② 2.61 5.37 6.06 6.17 6.78 22.78 47.02 8.33
① — ③ 1.43 6.08 0.82 -2.67 -4.73 13.46 31.25 0.00
同类排名 1116/2715 852/2654 1096/2521 1197/2310 1316/2174 324/1565 38/1060 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.43 -3.88 -2.50 20.61 24.67 16.34 6.25
基准收益率②% -10.08 -3.95 -4.19 18.43 17.86 -1.71 -5.71
① — ② 2.65 0.07 1.69 2.18 6.81 18.05 11.96
业绩比较基准 中证内地资源主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2012/08/21 6年1月28天 29.18 蔡目荣先生,工科硕士,多年证券从业经历。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。自2012年8月起任华宝兴业资源优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 27,656.44 44.24 -- 41.24
制造业 19,901.21 31.83 -- -1.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.01 -- -0.89
批发和零售业 2,146.25 3.43 -- -0.24
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
合计 49,719.18 79.52 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 518.57 3,365.52 5.38% -0.64 1.60
601857 中国石油 412.55 3,180.74 5.09% 0.90 -1.66
601899 紫金矿业 799.57 2,886.45 4.62% 0.62 -2.58
601088 中国神华 141.46 2,820.78 4.51% 0.66 -3.14
000960 锡业股份 208.63 2,505.59 4.01% 新晋 -4.51
600348 阳泉煤业 348.35 2,490.68 3.98% 1.03 -7.30
601699 潞安环能 231.64 2,144.94 3.43% -0.90 -2.81
600362 江西铜业 122.83 1,946.90 3.11% 0.15 -1.62
603799 华友钴业 19.13 1,864.60 2.98% 新晋 2.61
600740 山西焦化 171.84 1,766.54 2.83% 新晋 8.15
合计 -- 2,974.57 24,972.74 39.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -715.64
本期利润(万元) -4,306.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0937
期末基金资产净值(万元) 62,519.07
期末基金份额净值(元) 1.284