单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.27 -0.23 8.35 10.20 -4.42 15.20 32.22 39.62
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 35.38
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② 2.64 -1.95 -2.23 -4.17 5.16 22.11 31.13 4.24
① — ③ -1.88 -1.87 -0.96 -1.25 0.16 10.69 23.04 0.00
同类排名 1828/3014 2062/2915 1407/2811 1485/2848 1315/2553 301/1964 152/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 17.08 -7.76 -0.62 -7.43 -18.43 24.67 16.34
基准收益率②% 15.84 -13.40 -2.97 -10.08 -27.43 17.86 -1.71
① — ② 1.24 5.64 2.35 2.65 9.00 6.81 18.05
业绩比较基准 中证内地资源主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡目荣 2012/08/21 6年9月9天 39.62 蔡目荣先生,工科硕士,多年证券从业经历。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事行业分析研究工作。2008年6月进入华宝兴业基金公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、交易员、基金经理助理等职务。自2012年8月起任华宝兴业资源优选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月11日至2017年3月17日任华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月5日任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金的基金经理。2018年1月24日任华宝价值发现混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,262.63 39.18 -0.74 36.11
制造业 12,465.27 32.00 4.58 -3.72
建筑业 920.37 2.36 新增 0.12
交通运输、仓储和邮政业 1,549.69 3.98 新增 1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 311.85 0.80 0.27 -5.67
金融业 423.30 1.09 0.28 -6.64
合计 30,933.11 79.41 2.70 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601857 中国石油 306.72 2,331.07 5.98% 1.33 -6.93
002128 露天煤业 197.71 1,801.13 4.62% 新晋 -10.79
601899 紫金矿业 504.98 1,772.49 4.55% -0.42 -9.96
601600 中国铝业 422.13 1,768.72 4.54% -0.23 -10.27
600028 中国石化 301.65 1,731.47 4.45% 0.93 -8.01
601088 中国神华 72.25 1,416.92 3.64% -0.38 -9.07
600547 山东黄金 30.01 932.81 2.39% -0.76 -3.68
000960 锡业股份 74.22 896.52 2.30% -3.75 -14.83
601225 陕西煤业 99.11 883.03 2.27% -2.10 -0.76
603871 嘉友国际 17.29 876.60 2.25% 新晋 -16.51
合计 -- 2,026.07 14,410.76 36.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,250.29
本期利润(万元) 6,445.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.206
期末基金资产净值(万元) 38,951.69
期末基金份额净值(元) 1.378