单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.15 0.38 -4.57 -0.70 28.16 64.77 19.50 85.70
QDII基金 ②% 3.32 4.21 -0.89 0.18 8.85 31.88 16.58 31.34
同类平均 ③% 4.97 4.59 1.35 2.96 16.47 41.37 9.21 --
① — ② 1.83 -3.83 -3.68 -0.87 19.31 32.89 2.92 54.36
① — ③ 0.18 -4.21 -5.92 -3.66 11.68 23.40 10.29 0.00
同类排名 18/36 29/36 28/34 26/34 4/31 2/26 8/24 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.64 2.58 20.17 5.57 54.16 -4.28 -2.25
基准收益率②% -1.44 4.87 12.37 8.79 41.71 8.13 -3.47
① — ② -2.20 -2.29 7.80 -3.22 12.45 -12.41 1.22
业绩比较基准 中证海外内地股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周欣 2009/12/31 8年28天 66.10 周欣先生,北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,证券从业经历多年,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,2009年12月31日任华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金的基金经理,兼任海外投资管理部总经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2018年4月25日任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
Gabriel Gondard 2008/05/07 2009/12/31 1年7月28天 13.40
雷勇 2008/05/07 2009/08/15 1年3月10天 2.10

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 56,730.82 88.42 -21.04 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 954.80 5,148.55 8.02% 新晋 --
3380.HK 龙光地产 510.20 4,880.92 7.61% 5.42 --
817.HK 中国金茂 1,260.20 4,513.40 7.03% 新晋 --
175.HK 吉利汽车 203.80 3,690.37 5.75% -0.25 --
3669.HK 永达汽车 539.25 3,612.05 5.63% 0.36 --
2007.HK 碧桂园 251.70 3,258.98 5.08% 新晋 --
1114.HK 华晨中国汽车控股有限公司 237.60 3,118.30 4.86% -0.98 --
2382.HK 舜宇光学科技 23.30 2,705.09 4.22% 0.04 --
581.HK 中国东方集团 586.00 2,507.24 3.91% 0.12 --
3323.HK 中国建材 364.60 2,488.93 3.88% 新晋 --
合计 -- 4,931.45 35,923.83 55.99% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,697.47
本期利润(万元) -2,365.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0637
期末基金资产净值(万元) 64,166.81
期末基金份额净值(元) 1.802