单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.81 -11.23 -17.07 -12.94 -14.14 25.04 37.50 62.80
QDII基金 ②% 0.50 -0.50 -1.02 -0.56 2.39 18.42 33.35 30.38
同类平均 ③% -0.37 -5.21 -6.14 -3.50 -1.06 18.97 29.13 --
① — ② 0.30 -10.73 -16.04 -12.38 -16.52 6.62 4.15 32.42
① — ③ 1.18 -6.02 -10.92 -9.44 -13.07 6.07 8.37 0.00
同类排名 11/37 27/35 32/34 29/32 29/32 10/25 8/23 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.16 -3.64 2.58 20.17 54.16 -4.28 -2.25
基准收益率②% 1.36 -1.44 4.87 12.37 41.71 8.13 -3.47
① — ② -3.52 -2.20 -2.29 7.80 12.45 -12.41 1.22
业绩比较基准 中证海外内地股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周欣 2009/12/31 8年8月29天 45.62 周欣先生,北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,证券从业经历多年,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,2009年12月31日任华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金的基金经理,兼任海外投资管理部总经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
Gabriel Gondard 2008/05/07 2009/12/31 1年7月28天 13.40
雷勇 2008/05/07 2009/08/15 1年3月10天 2.10

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 46,179.55 85.17 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 954.80 4,726.34 8.71% 0.69 --
3380.HK 龙光地产 446.20 3,996.03 7.37% -0.24 --
817.HK 中国金茂 1,126.60 3,743.18 6.90% -0.13 --
175.HK 吉利汽车 203.80 3,497.38 6.45% 0.70 --
2007.HK 碧桂园 278.70 3,243.33 5.98% 0.90 --
3669.HK 永达汽车 491.25 3,193.98 5.89% 0.26 --
2382.HK 舜宇光学科技 25.10 3,090.30 5.70% 1.48 --
581.HK 中国东方集团 586.00 2,732.73 5.04% 1.13 --
700.HK 腾讯控股有限公司 7.85 2,606.87 4.81% 新晋 --
3323.HK 中国建材 364.60 2,388.98 4.40% 0.52 --
合计 -- 4,484.90 33,219.12 61.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -176.36
本期利润(万元) -953.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0285
期末基金资产净值(万元) 54,250.38
期末基金份额净值(元) 1.763