单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.60 24.86 28.37 50.70 42.26 61.06 29.55 82.80
QDII基金 ②% 2.46 5.48 7.84 14.71 15.87 31.28 17.49 26.15
同类平均 ③% 3.10 8.67 10.91 18.68 19.49 34.96 12.84 --
① — ② 3.14 19.39 20.53 35.99 26.38 29.77 12.06 56.65
① — ③ 2.50 16.19 17.46 32.02 22.77 26.10 16.72 0.00
同类排名 4/33 1/31 1/31 1/30 1/25 2/21 1/20 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 5.57 18.47 -5.11 7.71 -4.28 -2.25 0.70
基准收益率②% 8.79 12.01 -3.17 14.38 8.13 -3.47 10.66
① — ② -3.22 6.46 -1.94 -6.67 -12.41 1.22 -9.96
业绩比较基准 中证海外内地股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周欣 2009/12/31 7年8月19天 63.51 周欣先生,北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,证券从业经历多年,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,2009年12月31日任华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金的基金经理,兼任海外投资管理部总经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
Gabriel Gondard 2008/05/07 2009/12/31 1年7月28天 13.40
雷勇 2008/05/07 2009/08/15 1年3月10天 2.10

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 16,606.19 88.77 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
175.HK 吉利汽车 103.50 1,512.52 8.09% 2.30 --
371.HK 北控水务集团 248.60 1,307.36 6.99% 3.49 --
354.HK 中国软件国际 309.00 1,110.14 5.93% 1.39 --
3380.HK 龙光地产 231.80 1,035.95 5.54% 2.36 --
1728.HK 正通汽车 191.00 1,035.94 5.54% 新晋 --
2869.HK 绿城服务集团有限公司 273.60 1,016.20 5.43% 2.42 --
2382.HK 舜宇光学科技 16.50 1,002.31 5.36% 新晋 --
700.HK 腾讯控股有限公司 3.99 966.74 5.17% 新晋 --
2688.HK 新奥能源 20.40 833.82 4.46% 新晋 --
1478.HK 丘钛科技 121.60 813.59 4.35% 新晋 --
合计 -- 1,519.99 10,634.57 56.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2年以下0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,045.99
本期利润(万元) 1,093.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0654
期末基金资产净值(万元) 18,707.19
期末基金份额净值(元) 1.517