单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.09 5.19 25.50 23.74 29.06 0.13 16.27 50.10
QDII基金 ②% 0.12 1.54 9.90 9.42 18.40 8.47 13.69 20.33
同类平均 ③% 0.94 3.07 12.26 11.04 19.72 2.04 7.07 --
① — ② 3.98 3.64 15.60 14.32 10.66 -8.34 2.58 29.77
① — ③ 3.16 2.11 13.24 12.70 9.35 -1.91 9.19 0.00
同类排名 2/28 7/28 1/26 1/27 3/24 13/21 7/20 --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 18.47 -5.11 7.71 1.81 -4.28 -2.25 0.70
基准收益率②% 12.01 -3.17 14.38 2.91 8.13 -3.47 10.66
① — ② 6.46 -1.94 -6.67 -1.10 -12.41 1.22 -9.96
业绩比较基准 MSCI china free 指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周欣 2009/12/31 7年5月27天 34.26 周欣先生,北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,证券从业经历多年,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,2009年12月31日任华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金的基金经理,兼任海外投资管理部总经理。2015年9月23日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
Gabriel Gondard 2008/05/07 2009/12/31 1年7月28天 13.40
雷勇 2008/05/07 2009/08/15 1年3月10天 2.10

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 21,725.86 81.79 5.26 --

更多>>(2017-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
175.HK 吉利汽车 145.50 1,537.18 5.79% -1.42 --
354.HK 中软国际 304.00 1,206.42 4.54% 新晋 --
400.HK 科通芯城 98.00 955.31 3.60% -4.07 --
916.HK 龙源电力 174.60 936.26 3.52% -3.55 --
371.HK 北控水务 181.80 929.68 3.50% -2.77 --
958.HK 华能新能源 358.80 856.88 3.23% -2.81 --
1330.HK 绿色动力 213.60 847.67 3.19% -1.64 --
3380.HK 龙光地产 231.80 843.75 3.18% -0.99 --
1378.HK 中国宏桥 129.20 808.66 3.04% -2.85 --
2869.HK 绿城服务集团 311.60 799.49 3.01% 新晋 --
合计 -- 2,148.90 9,721.30 36.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2年以下0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -54.46
本期利润(万元) 2,695.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2026
期末基金资产净值(万元) 26,561.67
期末基金份额净值(元) 1.437