单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.00 -5.04 -19.45 -19.41 -22.84 23.12 26.75 50.70
QDII基金 ②% -0.07 -3.81 -4.69 -4.94 -5.09 14.28 24.43 24.63
同类平均 ③% 0.75 -5.13 -10.90 -8.46 -9.82 14.16 20.22 --
① — ② 4.08 -1.23 -14.77 -14.47 -17.75 8.84 2.31 26.07
① — ③ 3.25 0.09 -8.55 -10.95 -13.01 8.96 6.53 0.00
同类排名 6/44 21/41 37/38 32/33 32/33 4/26 11/24 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.15 -2.16 -3.64 2.58 54.16 -4.28 -2.25
基准收益率②% -4.37 1.36 -1.44 4.87 41.71 8.13 -3.47
① — ② -2.78 -3.52 -2.20 -2.29 12.45 -12.41 1.22
业绩比较基准 中证海外内地股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周欣 2009/12/31 8年10月26天 34.79 周欣先生,北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,证券从业经历多年,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,2009年12月31日任华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金的基金经理,兼任海外投资管理部总经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
Gabriel Gondard 2008/05/07 2009/12/31 1年7月28天 13.40
雷勇 2008/05/07 2009/08/15 1年3月10天 2.10

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 39,983.73 83.28 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 918.00 4,616.08 9.62% 0.91 --
817.HK 中国金茂 986.60 3,087.63 6.43% -0.47 --
175.HK 吉利汽车 203.80 2,794.88 5.82% -0.63 --
3669.HK 永达汽车 447.35 2,764.63 5.76% -0.13 --
3380.HK 龙光地产 350.00 2,719.91 5.67% -1.70 --
2007.HK 碧桂园 300.70 2,609.07 5.43% -0.55 --
581.HK 中国东方集团 466.60 2,592.37 5.40% 0.36 --
881.HK 中升控股     112.80 1,890.02 3.94% 新晋 --
3323.HK 中国建材     284.60 1,738.82 3.62% -0.78 --
2382.HK 舜宇光学科技 20.25 1,607.49 3.35% -2.35 --
合计 -- 4,090.70 26,420.90 55.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 88.43
本期利润(万元) -3,900.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.129
期末基金资产净值(万元) 48,005.43
期末基金份额净值(元) 1.637