单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.90 1.39 16.65 1.18 50.76 71.38 42.79 89.20
QDII基金 ②% 4.49 5.09 10.75 3.57 20.58 40.89 30.63 35.79
同类平均 ③% 5.37 5.35 14.76 3.43 30.31 54.46 27.67 --
① — ② -0.60 -3.70 5.90 -2.39 30.17 30.49 12.16 53.41
① — ③ -1.47 -3.96 1.89 -2.25 20.45 16.92 15.12 0.00
同类排名 22/25 24/25 7/22 24/25 2/21 3/19 1/17 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 20.17 5.57 18.47 -5.11 -4.28 -2.25 0.70
基准收益率②% 12.37 8.79 12.01 -3.17 8.13 -3.47 10.66
① — ② 7.80 -3.22 6.46 -1.94 -12.41 1.22 -9.96
业绩比较基准 中证海外内地股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周欣 2009/12/31 7年8月19天 69.23 周欣先生,北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,证券从业经历多年,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,2009年12月31日任华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金的基金经理,兼任海外投资管理部总经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
Gabriel Gondard 2008/05/07 2009/12/31 1年7月28天 13.40
雷勇 2008/05/07 2009/08/15 1年3月10天 2.10

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 33,264.44 66.93 21.84 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
581.HK 中国东方 551.80 2,621.23 5.27% 新晋 --
1114.HK 华晨中国汽车控股有限公司 122.60 2,167.03 4.36% 新晋 --
3669.HK 永达汽车 221.75 1,986.16 4.00% 新晋 --
1728.HK 正通汽车 269.65 1,943.15 3.91% -1.63 --
175.HK 吉利汽车 103.50 1,934.97 3.89% -4.20 --
2382.HK 舜宇光学科技 16.50 1,741.47 3.50% -1.86 --
3380.HK 龙光地产 249.80 1,710.95 3.44% -2.10 --
700.HK 腾讯控股有限公司 5.75 1,642.77 3.30% -1.87 --
1813.HK 合景泰富 190.65 1,352.80 2.72% 新晋 --
371.HK 北控水务集团 248.60 1,328.81 2.67% -4.32 --
合计 -- 1,980.60 18,429.34 37.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
2年以下0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,000.93
本期利润(万元) 4,120.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2536
期末基金资产净值(万元) 49,709.46
期末基金份额净值(元) 1.823