单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 10.84 -10.93 -7.15 -2.16 -22.03 54.16 -4.28
基准收益率②% 13.44 -11.21 -4.37 1.36 -15.17 41.71 8.13
① — ② -2.60 0.28 -2.78 -3.52 -6.86 12.45 -12.41
业绩比较基准 中证海外内地股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周欣 2009/12/31 9年3月28天 47.67 周欣先生,北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士,证券从业经历多年,曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司,2009年12月31日任华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金的基金经理,兼任海外投资管理部总经理。2015年9月23日至2017年6月26日任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任华宝港股通香港精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
Gabriel Gondard 2008/05/07 2009/12/31 1年7月28天 13.40
雷勇 2008/05/07 2009/08/15 1年3月10天 2.10

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 30,647.76 73.94 -9.21 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
817.HK 中国金茂 920.60 4,043.12 9.75% 2.37 --
1398.HK 中国工商银行股份有限公司 771.20 3,803.74 9.18% -0.51 --
2007.HK 碧桂园 218.70 2,299.93 5.55% 1.12 --
3380.HK 龙光地产 187.80 2,094.19 5.05% -0.76 --
3669.HK 永达汽车 334.30 1,783.62 4.30% 0.32 --
581.HK 中国东方集团 421.00 1,780.35 4.29% 0.12 --
881.HK 中升控股 82.95 1,386.06 3.34% 0.47 --
354.HK 中国软件国际 309.00 1,285.51 3.10% 0.55 --
1813.HK 合景泰富集团 134.25 1,090.54 2.63% -0.41 --
3323.HK 中国建材 178.60 948.31 2.29% 新晋 --
合计 -- 3,558.40 20,515.37 49.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% 托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -477.19
本期利润(万元) 4,272.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.156
期末基金资产净值(万元) 41,454.25
期末基金份额净值(元) 1.616