单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.28 3.62 3.45 3.45 3.54 -5.27 -1.72 57.83
全债指数 ②% 1.15 2.72 4.51 7.83 7.92 7.64 11.19 46.46
同类平均 ③% 1.04 1.97 3.20 4.78 4.85 4.78 7.46 --
① — ② 1.13 0.90 -1.06 -4.38 -4.38 -12.91 -12.91 11.37
① — ③ 1.24 1.65 0.25 -1.33 -1.31 -10.05 -9.18 0.00
同类排名 7/135 6/135 73/135 101/135 104/135 122/130 116/125 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.16 0.33 0.00 -7.81 -7.10 1.32 12.74
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -1.63 5.45
① — ② -0.73 -0.68 -1.13 -6.66 -3.72 2.95 7.29
业绩比较基准 中债综合指数

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.092 274/443 3.091 136/275
贝塔系数 贝塔系数说明 0.000 196/443 0.000 110/275
下行风险 下行风险说明 1.708 286/443 2.104 138/275
夏普比率 夏普比率说明 0.574 253/443 6.959 164/275
詹森指数 詹森指数说明 -0.973 265/443 75,652,219,326,016,414,999,999.000 偏低 208/275
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕中凡 2016/11/04 2年1月7天 -6.47 吕中凡,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月至2008年7月在华虹宏力半导体制造有限公司(原宏力半导体制造有限公司)担任企业内部管理咨询管理师一职。2009年3月至2011年3月在上海远东资信评估有限公司(原上海远东鼎信财务咨询有限公司)担任信用评估项目经理。2011年5月加入国联安基金管理有限公司,历任信用研究信用分析员、债券组合助理,目前担任基金经理助理一职。2015年5月20日任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2018年7月10日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理。2015年7月15日至2018年3月16日任国联安鑫富混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任国联安鑫盈混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年7月20日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2018年6月27日任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2018年12月10日任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯俊 2015/11/27 2017/01/19 1年1月24天 3.22
李广瑜 2013/11/14 2016/03/15 2年4月2天 25.53
冯俊 2009/03/11 2015/03/18 6年8天 46.79
苏玉平 2009/03/11 2011/02/25 1年11月21天 19.86

国联安增利债券A国联安增利债券B基金总份额

国联安增利债券A国联安增利债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)84795311481397
户均持有份额(万)3.063.604.5432.32
机构持有比例(%)15.2521.5130.1487.41
个人持有比例(%)84.7578.4969.8612.59

更多>>(2015-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 434.00 0.19 -- --
合计 434.00 0.19 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,719.71 50.40 0.62
金融债券 1,912.03 35.43 2.91
其中:政策性金融债 1,912.03 35.43 2.91
可转换债券 139.84 2.59 -4.81
合计 4,771.57 88.42 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 17.07 1717.24 31.82
019517 15国债17 8.89 869.05 16.10
019521 15国债21 8.57 848.57 15.72
019541 16国债13 5.68 512.05 9.49
019508 15国债08 3.47 354.36 6.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.30%
3月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18.56
本期利润(万元) -3.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 3,049.23
期末基金份额净值(元) 1.218