单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -7.81 0.69 0.23 -0.15 1.32 12.74 12.24
基准收益率②% -1.15 -0.15 -0.88 -1.24 -1.63 5.45 9.41
① — ② -6.66 0.84 1.11 1.09 2.95 7.29 2.83
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕中凡 2016/11/04 1年2月23天 -9.07 吕中凡,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2005年7月至2008年7月在华虹宏力半导体制造有限公司(原宏力半导体制造有限公司)担任企业内部管理咨询管理师一职。2009年3月至2011年3月在上海远东资信评估有限公司(原上海远东鼎信财务咨询有限公司)担任信用评估项目经理。2011年5月加入国联安基金管理有限公司,历任信用研究信用分析员、债券组合助理,目前担任基金经理助理一职。2015年5月20日任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理。2015年7月15日任国联安鑫富混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任国联安鑫盈混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯俊 2015/11/27 2017/01/19 1年1月24天 3.22
李广瑜 2013/11/14 2016/03/15 2年4月2天 25.53
冯俊 2009/03/11 2015/03/18 6年8天 46.79
苏玉平 2009/03/11 2011/02/25 1年11月21天 19.86

国联安增利债券A国联安增利债券B基金总份额

国联安增利债券A国联安增利债券B合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)1148139716261942
户均持有份额(万)4.5432.32111.6590.30
机构持有比例(%)30.1487.4195.8092.47
个人持有比例(%)69.8612.594.207.53

更多>>(2015-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 434.00 0.19 -- --
合计 434.00 0.19 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,750.23 25.53 -0.16
企业债券 4,017.46 58.59 -4.72
可转换债券 298.27 4.35 -0.69
中期票据 154.96 2.26 -7.38
合计 6,220.92 90.73 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
3月以下0.30%
3月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 39.88
本期利润(万元) -386.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1055
期末基金资产净值(万元) 4,173.96
期末基金份额净值(元) 1.216