单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.39 1.11 4.70 0.16 4.44 -2.53 -3.27 59.46
全债指数 ②% -0.18 1.20 3.78 0.85 7.47 10.07 10.29 48.23
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.22 -0.09 0.91 -0.69 -3.03 -12.60 -13.56 11.23
① — ③ -0.39 1.11 4.70 0.16 4.44 -2.53 -3.27 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.19 -0.16 0.33 0.00 -7.10 1.32 12.74
基准收益率②% 1.99 0.57 1.01 1.13 -3.38 -1.63 5.45
① — ② 2.20 -0.73 -0.68 -1.13 -3.72 2.95 7.29
业绩比较基准 中债综合指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕中凡 2016/11/04 2年4月20天 -5.50 吕中凡,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月至2008年7月在华虹宏力半导体制造有限公司(原宏力半导体制造有限公司)担任企业内部管理咨询管理师一职。2009年3月至2011年3月在上海远东资信评估有限公司(原上海远东鼎信财务咨询有限公司)担任信用评估项目经理。2011年5月加入国联安基金管理有限公司,历任信用研究信用分析员、债券组合助理,目前担任基金经理助理一职。2015年5月20日任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2018年7月10日任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日任国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理。2015年7月15日至2018年3月16日任国联安鑫富混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日任国联安鑫盈混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年7月20日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月31日任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月7日至2018年6月27日任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月26日任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2018年12月10日任国联安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯俊 2015/11/27 2017/01/19 1年1月24天 3.22
李广瑜 2013/11/14 2016/03/15 2年4月2天 25.53
冯俊 2009/03/11 2015/03/18 6年8天 46.79
苏玉平 2009/03/11 2011/02/25 1年11月21天 19.86

国联安增利债券A国联安增利债券B基金总份额

国联安增利债券A国联安增利债券B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)84795311481397
户均持有份额(万)3.063.604.5432.32
机构持有比例(%)15.2521.5130.1487.41
个人持有比例(%)84.7578.4969.8612.59

更多>>(2015-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
信息传输、软件和信息技术服务业 434.00 0.19 -- --
合计 434.00 0.19 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,492.15 80.98 30.58
金融债券 2,734.75 49.30 13.87
其中:政策性金融债 2,734.75 49.30 13.87
合计 7,226.90 130.28 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018006 国开1702 12.17 1242.97 22.41
018003 国开1401 8.34 990.84 17.86
019517 15国债17 9.01 941.32 16.97
010303 03国债⑶ 8.79 886.21 15.98
019521 15国债21 8.57 865.77 15.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.30%
3月以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 28.45
本期利润(万元) 124.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0505
期末基金资产净值(万元) 3,059.46
期末基金份额净值(元) 1.269