单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.62 -2.44 0.71 -0.59 17.23 22.41 14.05 772.38
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 0.78 -35.07 106.60
同类平均 ③% -4.56 -5.42 -4.74 -4.89 2.65 6.80 -13.34 --
① — ② 5.32 8.89 12.51 11.49 24.76 21.63 49.12 665.78
① — ③ 0.94 2.98 5.45 4.29 14.58 15.61 27.39 0.00
同类排名 1300/2795 988/2715 551/2518 774/2540 115/2238 195/1483 131/988 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.44 9.16 5.28 2.91 20.61 0.55 49.52
基准收益率②% -1.38 3.05 3.20 4.01 14.04 -6.63 5.22
① — ② 2.82 6.11 2.08 -1.10 6.57 7.18 44.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
傅友兴 2014/12/08 3年5月26天 80.04 傅友兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2002年2月至2006年3月,先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书。2006年4月,先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理。2013年2月5日至2016年2月23日任广发聚丰股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2017年8月4日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2018年1月9日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年3月14日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李琛 2010/12/31 2016/03/29 5年3月 38.39
冯永欢 2007/03/29 2010/12/31 3年9月8天 70.86
许雪梅 2008/02/14 2010/12/31 2年10月21天 -10.43
何震 2004/07/26 2007/03/29 2年8月6天 204.66

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11,808.09 3.20 -1.23 1.67
采矿业 11,510.40 3.12 1.06 0.14
制造业 112,786.12 30.57 0.30 -1.70
建筑业 4,918.59 1.33 新增 -1.17
批发和零售业 4,133.04 1.12 -0.05 -1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 新增 -5.47
金融业 22,028.01 5.97 2.66 -3.01
房地产业 22,925.80 6.21 1.93 1.82
合计 190,113.47 51.52 3.34 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600867 通化东宝 760.00 20,322.40 5.51% -0.28 12.63
300357 我武生物 320.37 19,799.05 5.37% 2.27 31.41
000661 长春高新 80.00 14,686.40 3.98% -0.92 16.57
600048 保利地产 1,009.99 13,604.60 3.69% -0.56 0.58
601318 中国平安 200.00 13,062.00 3.54% -1.14 -10.92
002202 金风科技 652.31 11,819.87 3.20% 新晋 8.20
000998 隆平高科 456.79 11,808.09 3.20% 新晋 -5.87
600887 伊利股份 333.00 9,487.17 2.57% -1.26 -3.84
603899 晨光文具 308.70 9,480.27 2.57% 0.51 4.35
000002 万科A 280.00 9,321.20 2.53% -1.35 -3.77
合计 -- 4,401.16 133,391.05 36.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 121,729.50 32.99 0.56
其中:政策性金融债 121,729.50 32.99 0.56
合计 121,729.50 32.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4,577.38
本期利润(万元) 4,849.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0175
期末基金资产净值(万元) 368,944.44
期末基金份额净值(元) 1.2465