单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.52 -4.59 -6.92 -5.16 4.74 13.78 27.50 732.31
上证指数 ②% 2.31 -6.09 -16.73 -17.43 -18.65 -9.76 -11.85 94.03
同类平均 ③% -0.05 -4.92 -10.23 -9.79 -7.49 -1.63 7.06 --
① — ② -0.79 1.50 9.81 12.27 23.39 23.54 39.35 638.28
① — ③ 1.57 0.33 3.31 4.63 12.23 15.40 20.44 0.00
同类排名 373/2797 1320/2731 949/2581 832/2407 173/2237 149/1585 148/1075 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.05 1.44 9.16 5.28 20.61 0.55 49.52
基准收益率②% -5.70 -1.38 3.05 3.20 14.04 -6.63 5.22
① — ② 3.65 2.82 6.11 2.08 6.57 7.18 44.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
傅友兴 2014/12/08 3年9月17天 71.77 傅友兴,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2002年2月至2006年3月,先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书。2006年4月,先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理。2013年2月5日至2016年2月23日任广发聚丰股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2017年8月4日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月4日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月30日至2018年1月9日任广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年3月14日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李琛 2010/12/31 2016/03/29 5年3月 38.39
冯永欢 2007/03/29 2010/12/31 3年9月8天 70.86
许雪梅 2008/02/14 2010/12/31 2年10月21天 -10.43
何震 2004/07/26 2007/03/29 2年8月6天 204.66

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 9,180.91 2.13 -- 0.18
采矿业 9,326.40 2.16 -- -0.84
制造业 182,014.25 42.20 -- 8.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -0.90
建筑业 6,730.00 1.56 -- -0.57
批发和零售业 2,046.85 0.47 -- -3.20
住宿和餐饮业 2,716.60 0.63 -- -1.11
金融业 20,132.37 4.67 -- -2.72
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 232,162.66 53.82 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300357 我武生物 576.67 22,991.88 5.33% -0.04 0.98
600867 通化东宝 936.00 22,435.92 5.20% -0.31 -12.60
002202 金风科技 1,202.29 15,196.99 3.52% 0.32 10.83
000661 长春高新 65.00 14,800.50 3.43% -0.55 -11.70
600529 山东药玻 558.07 13,577.84 3.15% 新晋 -0.24
601318 中国平安 200.00 11,716.00 2.72% -0.82 4.96
002262 恩华药业 559.90 11,203.60 2.60% 新晋 -16.63
603899 晨光文具 308.00 9,760.52 2.26% -0.31 -5.84
600887 伊利股份 333.00 9,290.70 2.15% -0.42 -4.44
002821 凯莱英 105.99 9,245.23 2.14% 新晋 -9.71
合计 -- 4,844.92 140,219.18 32.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 142,261.40 32.98 -0.01
其中:政策性金融债 142,261.40 32.98 -0.01
合计 142,261.40 32.98 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,425.98
本期利润(万元) -9,160.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.028
期末基金资产净值(万元) 431,321.71
期末基金份额净值(元) 1.221