单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.72 2.80 37.04 40.44 21.45 15.66 10.87 24.91
上证指数 ②% -3.84 -9.75 11.85 15.76 0.95 -10.85 -4.18 -29.11
同类平均 ③% 1.46 -1.14 15.28 17.88 4.37 5.57 8.24 --
① — ② 3.12 12.55 25.19 24.68 20.50 26.51 15.05 54.02
① — ③ -2.18 3.93 21.76 22.57 17.07 10.09 2.63 0.00
同类排名 2655/2958 431/2896 82/2762 105/2736 113/2552 362/1972 647/1400 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 10.17 32.65 -10.64 -0.91 -25.80 13.17 0.96
基准收益率②% -0.72 21.78 -8.89 -1.32 -17.58 16.50 -7.61
① — ② 10.89 10.87 -1.75 0.41 -8.22 -3.33 8.57
业绩比较基准 沪深300指数*75%+上证国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
程琨 2013/02/05 6年5月20天 116.14 程琨,中国国籍,金融学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年3月至2007年6月任第一上海证券有限公司研究员。2007年6月,先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年2月5日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年9月4日任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2014年12月8日至2016年2月23日任广发消费品精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发核心精选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月7日任广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理.
李琛 2016/02/23 3年5月2天 26.31 李琛女士,中国国籍,经济学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年7月起任职于广发证券公司。2002年8月起先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管。2007年6月13日至2010年12月31日任广发大盘成长混合基金的基金经理。2012年10月23日至2014年3月21日任广发聚祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2010年12月31日至2016年3月29日任广发稳健增长混合基金的基金经理。2016年2月23日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月17日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月21日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。
苗宇 2018/11/05 8月21天 31.30 苗宇,国籍中国,博士研究生,已取得基金从业资格。自2008年7月1日至2010年5月9日任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员,2010年5月10日至2015年1月5日任广发小盘成长股票(LOF)基金的基金经理助理。2015年2月12日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2015年2月17日任广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月25日任广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月5日任广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯永欢 2013/02/05 2014/12/08 1年10月6天 37.90
许雪梅 2010/12/31 2013/02/05 2年1月7天 -38.53
李琛 2007/06/13 2010/12/31 3年6月22天 -2.53

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.34 0.01 -- -1.96
制造业 192,096.65 66.80 -- 32.45
批发和零售业 2,298.38 0.80 -- -2.68
交通运输、仓储和邮政业 4,923.75 1.71 -- -1.12
金融业 23,857.54 8.30 -- -2.40
房地产业 18,635.79 6.48 -- 1.99
租赁和商务服务业 111.09 0.04 -- -2.12
水利、环境和公共设施管理业 361.86 0.13 -- -0.84
卫生和社会工作 30,376.71 10.56 -- 7.28
合计 272,704.38 94.83 -- --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 371.75 30,048.16 10.45% 3.24 12.30
000858 五粮液 247.74 29,220.53 10.16% 0.85 9.15
600519 贵州茅台 28.33 27,879.48 9.69% 0.14 -0.62
601318 中国平安 269.20 23,854.16 8.29% 1.23 -0.43
600887 伊利股份 591.31 19,755.81 6.87% 0.05 -0.27
601155 新城控股 468.12 18,635.79 6.48% -0.62 -24.66
600763 通策医疗 184.81 16,372.04 5.69% 0.83 -0.95
300015 爱尔眼科 452.20 14,004.67 4.87% 新晋 -1.38
600132 重庆啤酒 218.39 10,299.23 3.58% 新晋 -6.33
600276 恒瑞医药 132.17 8,722.96 3.03% 新晋 0.86
合计 -- 2,964.02 198,792.83 69.11% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 721.82 0.25 --
其中:政策性金融债 721.82 0.25 --
可转换债券 74.20 0.03 -0.12
合计 796.02 0.28 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108602 国开1704 7.15 721.82 0.25
113537 文灿转债 0.74 74.20 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,353.92
本期利润(万元) 26,483.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1245
期末基金资产净值(万元) 287,590.15
期末基金份额净值(元) 1.2998