广发聚瑞混合(270021)-金牛理财

基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-08-14）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.51 -8.31 -4.13 -10.00 1.17 2.32 -26.66 81.00
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 -0.31
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.73 4.08 8.95 5.93 15.27 11.17 3.21 81.31
① — ③ -7.51 -8.31 -4.13 -10.00 1.17 2.32 -26.66 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.63 8.35 4.80 -1.34 16.18 -19.15 25.57
基准收益率②% -2.20 3.91 3.81 4.91 17.35 -8.63 6.21
① — ② -1.43 4.44 0.99 -6.25 -1.17 -10.52 19.36
业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%

注释 (2018-06-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 24.389 中 381/749 27.485 中 333/508
贝塔系数 贝塔系数说明 0.964 偏高 508/749 0.890 中 304/508
下行风险 下行风险说明 19.159 中 414/749 20.572 偏高 345/508
夏普比率 夏普比率说明 -0.549 中 502/749 2.707 偏低 378/508
詹森指数 詹森指数说明 637,229,419,951,994.250 中 500/749 18,178,141,516,811,957,999.000 偏低 367/508
金牛评级 ★★★ -- -- ★★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
费逸 2017/07/19 1年18天 3.34 费逸，中国，研究生，已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王颂 2014/12/24 2017/11/09 2年10月21天 21.33
刘明月 2009/06/16 2014/12/24 5年6月12天 67.40

更多>>(2018-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,650.31 66.68 -- 33.04
批发和零售业 2.64 0.00 -- -3.68
信息传输、软件和信息技术服务业 2,497.04 2.58 -- -3.49
金融业 10,693.24 11.03 -- --
卫生和社会工作 507.02 0.52 -- -2.43
合计 78,350.25 80.81 -- --

更多>>(2018-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600521 华海药业 279.58 7,462.12 7.81% 3.02 -23.90
002475 立讯精密 297.79 6,712.08 7.02% -0.54 5.97
600276 恒瑞医药 65.47 4,959.98 5.19% 1.20 -8.96
002078 太阳纸业 423.28 4,101.54 4.29% -0.24 -1.84
300347 泰格医药 63.40 3,922.77 4.10% 新晋 -5.60
600867 通化东宝 155.25 3,721.24 3.89% 新晋 -12.60
300059 东方财富 275.10 3,625.87 3.79% 新晋 1.16
603883 老百姓 43.35 3,605.18 3.77% 新晋 -12.98
300630 普利制药 44.82 3,254.06 3.40% 新晋 -10.16
300015 爱尔眼科 98.61 3,183.97 3.33% 新晋 1.47
合计 -- 1,746.65 44,548.81 46.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,844.08 5.07 --
其中：政策性金融债 4,844.08 5.07 --
合计 4,844.08 5.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据（2018一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,773.64
本期利润(万元) -3,697.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0728
期末基金资产净值(万元) 96,957.43
期末基金份额净值(元) 1.938