单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.63 4.24 -2.67 -2.14 17.00 17.49 -29.46 96.80
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 14.47
同类平均 ③% 1.69 1.65 -1.27 -0.38 9.07 17.16 -8.65 --
① — ② 1.34 4.43 2.94 1.31 13.67 3.75 -4.00 82.33
① — ③ 2.93 2.59 -1.40 -1.76 7.93 0.33 -20.81 0.00
同类排名 322/2361 408/2290 1380/2080 1523/2174 315/1891 494/1255 597/761 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.63 8.35 4.80 -1.34 16.18 -19.15 25.57
基准收益率②% -2.20 3.91 3.81 4.91 17.35 -8.63 6.21
① — ② -1.43 4.44 0.99 -6.25 -1.17 -10.52 19.36
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颂 2014/12/24 2年10月21天 18.13 王颂,中国国籍,研究生、硕士,已取得基金从业资格 。1998年3月至2012年4月先后任平安证券投资管理部投资经理、平安资产基金投资部总经理。2012年5月加入广发基金管理有限公司,2012年6月至2014年1月任本公司机构投资部总经理,2013年3月至2013年12月任机构投资部投资经理,2014年1月21日起任权益投资二部总经理。2014年12月24日至2017年11月9日任广发聚瑞股票型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年11月9日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日至2017年11月9日任广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
费逸 2017/07/19 6月11天 11.38 费逸,中国,研究生,已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘明月 2009/06/16 2014/12/24 5年6月12天 67.40

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,650.31 66.68 7.59 34.42
批发和零售业 2.64 0.00 新增 -2.99
信息传输、软件和信息技术服务业 2,497.04 2.58 -0.85 -2.89
金融业 10,693.24 11.03 1.27 2.04
卫生和社会工作 507.02 0.52 新增 -1.97
合计 78,350.25 80.81 11.36 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 302.97 7,325.73 7.56% -1.84 -15.19
600521 华海药业 141.55 4,641.33 4.79% 新晋 19.56
600703 三安光电 193.42 4,512.39 4.65% 新晋 -22.78
600887 伊利股份 154.39 4,398.64 4.54% 0.29 -3.84
002078 太阳纸业 399.44 4,393.80 4.53% 新晋 5.74
600183 生益科技 223.47 3,964.37 4.09% 新晋 -20.53
601601 中国太保 114.59 3,888.04 4.01% -0.06 -14.44
600276 恒瑞医药 44.44 3,867.10 3.99% -0.09 -4.55
600031 三一重工 477.94 3,756.61 3.87% 新晋 9.58
603986 兆易创新 19.01 3,741.56 3.86% 新晋 -7.68
合计 -- 2,071.22 44,489.57 45.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 268.01 0.25 --
合计 268.01 0.25 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,773.64
本期利润(万元) -3,697.08
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0728
期末基金资产净值(万元) 96,957.43
期末基金份额净值(元) 1.938