近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 3.94 | 0.33 | -18.14 | 3.94 | -21.13 | -13.31 | -7.78 | 53.00 |
上证指数 ②% | 4.02 | 2.05 | -9.73 | 4.02 | -26.37 | -17.89 | -5.24 | -7.01 |
同类平均 ③% | 2.82 | 2.98 | -8.28 | 2.79 | -14.58 | -3.44 | 4.12 | -- |
① — ② | -0.08 | -1.72 | -8.41 | -0.08 | 5.24 | 4.58 | -2.54 | 60.01 |
① — ③ | 1.12 | -2.66 | -9.85 | 1.15 | -6.55 | -9.88 | -11.90 | 0.00 |
同类排名 | 805/2781 | 2291/2714 | 2343/2610 | 791/2781 | 1538/2324 | 1320/1797 | 905/1231 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | -16.17 | -9.76 | 0.41 | -3.63 | 16.18 | -19.15 | 25.57 |
基准收益率②% | -9.38 | -1.37 | -7.52 | -2.20 | 17.35 | -8.63 | 6.21 |
① — ② | -6.79 | -8.39 | 7.93 | -1.43 | -1.17 | -10.52 | 19.36 |
业绩比较基准 | 沪深300指数×80%+中证全债指数×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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费逸 | 2017/07/19 | 1年6月15天 | -13.41 | 费逸,中国,研究生,已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 44,787.28 | 60.14 | -- | 30.44 |
批发和零售业 | 1,929.88 | 2.59 | -- | -0.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,709.35 | 7.67 | -- | 0.94 |
金融业 | 7,479.32 | 10.04 | -- | 2.07 |
卫生和社会工作 | 5,243.64 | 7.04 | -- | 4.37 |
文化、体育和娱乐业 | 812.51 | 1.09 | -- | -1.90 |
合计 | 65,961.98 | 88.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 434.20 | 6,104.83 | 8.20% | 0.34 | -- |
002384 | 东山精密 | 325.27 | 3,672.30 | 4.93% | 新晋 | -- |
600521 | 华海药业 | 330.31 | 3,653.19 | 4.91% | -2.19 | -- |
601318 | 中国平安 | 65.09 | 3,651.62 | 4.90% | 1.35 | -- |
300170 | 汉得信息 | 367.06 | 3,589.81 | 4.82% | 0.36 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 63.58 | 3,353.64 | 4.50% | -1.05 | -- |
601601 | 中国太保 | 108.78 | 3,092.62 | 4.15% | 1.21 | -- |
300630 | 普利制药 | 69.21 | 3,049.25 | 4.09% | 0.43 | -- |
300347 | 泰格医药 | 69.00 | 2,949.78 | 3.96% | 0.03 | -- |
300357 | 我武生物 | 63.48 | 2,348.09 | 3.15% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 1,895.98 | 35,465.13 | 47.61% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 191.34 | 0.26 | 0.03 |
合计 | 191.34 | 0.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113019 | 玲珑转债 | 1.92 | 191.34 | 0.26 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,313.02 |
本期利润(万元) | -14,180.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2824 |
期末基金资产净值(万元) | 74,473.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.472 |