基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2018-10-19）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.80 -18.40 -17.76 -22.38 -18.91 -12.79 -22.65 56.10
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -8.58
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② -1.19 -10.39 0.43 0.51 5.42 4.53 2.05 64.68
① — ③ -3.57 -9.72 -5.75 -8.98 -6.38 -5.55 -14.25 0.00
同类排名 2415/2928 2537/2837 1827/2687 1833/2445 1512/2292 1011/1632 826/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.41 -3.63 8.35 4.80 16.18 -19.15 25.57
基准收益率②% -7.52 -2.20 3.91 3.81 17.35 -8.63 6.21
① — ② 7.93 -1.43 4.44 0.99 -1.17 -10.52 19.36
业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%

注释 (2018-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 20.456 中 483/936 27.734 中 338/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.002 中 509/936 0.004 中 255/524
下行风险 下行风险说明 15.514 中 495/936 20.985 偏高 356/524
夏普比率 夏普比率说明 0.171 中 585/936 1.394 偏低 421/524
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 中 611/936 3,671.472 偏低 426/524
金牛评级 ★★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
费逸 2017/07/19 1年3月4天 -11.66 费逸，中国，研究生，已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王颂 2014/12/24 2017/11/09 2年10月21天 21.33
刘明月 2009/06/16 2014/12/24 5年6月12天 67.40

更多>>(2018-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 53,892.35 56.37 -- 22.69
批发和零售业 5,714.36 5.98 -- 2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 8,990.30 9.40 -- 3.32
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
卫生和社会工作 7,106.74 7.43 -- 4.47
文化、体育和娱乐业 1,037.09 1.08 -- -1.19
合计 76,748.96 80.27 -- --

更多>>(2018-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600521 华海药业 279.58 7,462.12 7.81% 3.02 -23.90
002475 立讯精密 297.79 6,712.08 7.02% -0.54 5.97
600276 恒瑞医药 65.47 4,959.98 5.19% 1.20 -8.96
002078 太阳纸业 423.28 4,101.54 4.29% -0.24 -1.84
300347 泰格医药 63.40 3,922.77 4.10% 新晋 -5.60
600867 通化东宝 155.25 3,721.24 3.89% 新晋 -12.60
300059 东方财富 275.10 3,625.87 3.79% 新晋 1.16
603883 老百姓 43.35 3,605.18 3.77% 新晋 -12.98
300630 普利制药 44.82 3,254.06 3.40% 新晋 -10.16
300015 爱尔眼科 98.61 3,183.97 3.33% 新晋 1.47
合计 -- 1,746.65 44,548.81 46.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,844.08 5.07 --
其中：政策性金融债 4,844.08 5.07 --
合计 4,844.08 5.07 --

(2018-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018005 国开1701 29.17 2923.33 3.06
018002 国开1302 18.96 1920.75 2.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -894.23
本期利润(万元) 425.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 95,598.59
期末基金份额净值(元) 1.946