基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2019-01-29）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.94 0.33 -18.14 3.94 -21.13 -13.31 -7.78 53.00
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -7.01
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② -0.08 -1.72 -8.41 -0.08 5.24 4.58 -2.54 60.01
① — ③ 1.12 -2.66 -9.85 1.15 -6.55 -9.88 -11.90 0.00
同类排名 805/2781 2291/2714 2343/2610 791/2781 1538/2324 1320/1797 905/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.17 -9.76 0.41 -3.63 16.18 -19.15 25.57
基准收益率②% -9.38 -1.37 -7.52 -2.20 17.35 -8.63 6.21
① — ② -6.79 -8.39 7.93 -1.43 -1.17 -10.52 19.36
业绩比较基准 沪深300指数×80%＋中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
费逸 2017/07/19 1年6月15天 -13.41 费逸，中国，研究生，已取得基金从业资格。自2010年7月6日至2017年7月18日在广发基金管理有限公司研究发展部任研究员。2017年7月19日任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2018年4月27日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年8月2日任广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王颂 2014/12/24 2017/11/09 2年10月21天 21.33
刘明月 2009/06/16 2014/12/24 5年6月12天 67.40

更多>>(2018-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,787.28 60.14 -- 30.44
批发和零售业 1,929.88 2.59 -- -0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 5,709.35 7.67 -- 0.94
金融业 7,479.32 10.04 -- 2.07
卫生和社会工作 5,243.64 7.04 -- 4.37
文化、体育和娱乐业 812.51 1.09 -- -1.90
合计 65,961.98 88.57 -- --

更多>>(2018-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 434.20 6,104.83 8.20% 0.34 --
002384 东山精密 325.27 3,672.30 4.93% 新晋 --
600521 华海药业 330.31 3,653.19 4.91% -2.19 --
601318 中国平安 65.09 3,651.62 4.90% 1.35 --
300170 汉得信息 367.06 3,589.81 4.82% 0.36 --
600276 恒瑞医药 63.58 3,353.64 4.50% -1.05 --
601601 中国太保 108.78 3,092.62 4.15% 1.21 --
300630 普利制药 69.21 3,049.25 4.09% 0.43 --
300347 泰格医药 69.00 2,949.78 3.96% 0.03 --
300357 我武生物 63.48 2,348.09 3.15% 新晋 --
合计 -- 1,895.98 35,465.13 47.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 191.34 0.26 0.03
合计 191.34 0.26 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113019 玲珑转债 1.92 191.34 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,313.02
本期利润(万元) -14,180.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2824
期末基金资产净值(万元) 74,473.75
期末基金份额净值(元) 1.472