单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.55 8.23 44.43 44.89 4.56 -1.65 10.10 -1.90
上证指数 ②% 5.43 -3.10 19.03 20.62 4.09 -4.75 5.39 -3.91
同类平均 ③% 3.97 -1.01 15.58 16.30 3.18 5.42 10.18 --
① — ② 0.12 11.33 25.40 24.27 0.47 3.10 4.71 2.01
① — ③ 1.58 9.24 28.85 28.60 1.38 -7.07 -0.09 0.00
同类排名 856/2931 67/2863 32/2742 32/2749 1084/2534 1424/1958 706/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 38.90 -16.17 -10.24 -3.87 -35.39 12.09 -9.75
基准收益率②% 15.80 -5.65 -0.39 -4.59 -11.02 11.41 -4.97
① — ② 23.10 -10.52 -9.85 0.72 -24.37 0.68 -4.78
业绩比较基准 沪深300指数×55%+中证全债指数×45%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 17.419 607/1052 27.641 324/559
贝塔系数 贝塔系数说明 0.822 607/1052 0.905 311/559
下行风险 下行风险说明 12.650 589/1052 20.490 334/559
夏普比率 夏普比率说明 1.584 540/1052 2.689 偏低 405/559
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 558/1052 -1.000 偏低 409/559
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2018/10/17 8月11天 31.09 王明旭,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年10月17日任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王小松 2015/06/13 2019/05/20 3年11月12天 -39.21
陈仕德 2010/04/19 2015/06/13 5年1月26天 53.62

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,206.87 6.70 -4.10 3.47
制造业 13,452.24 40.83 2.24 5.12
批发和零售业 625.10 1.90 新增 -1.32
交通运输、仓储和邮政业 505.91 1.54 0.09 -1.17
金融业 9,242.42 28.05 -0.82 20.32
合计 26,032.54 79.02 -0.61 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002508 老板电器 55.66 1,792.25 5.44% 1.72 -4.18
600036 招商银行 51.37 1,742.64 5.29% 0.42 13.69
002124 天邦股份 97.73 1,708.30 5.18% 新晋 -13.35
002157 正邦科技 103.70 1,689.26 5.13% 新晋 15.01
601318 中国平安 21.88 1,686.95 5.12% 0.14 16.81
600519 贵州茅台 1.94 1,653.15 5.02% 1.51 14.53
603288 海天味业 16.79 1,455.69 4.42% 新晋 12.32
601288 农业银行 379.69 1,416.25 4.30% 新晋 4.01
601988 中国银行 375.20 1,414.50 4.29% 新晋 4.53
601398 工商银行 250.14 1,393.26 4.23% 新晋 3.98
合计 -- 1,354.10 15,952.25 48.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3,613.44 10.97 3.11
合计 3,613.44 10.97 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127010 平银转债 5.45 645.47 1.96
110049 海尔转债 5.12 634.55 1.93
113516 苏农转债 4.65 574.77 1.74
113513 安井转债 4.32 506.69 1.54
113520 百合转债 3.32 491.38 1.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,453.69
本期利润(万元) 8,656.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2394
期末基金资产净值(万元) 32,950.76
期末基金份额净值(元) 0.857