近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 1.05 | 2.40 | 4.07 | 1.05 | 7.34 | 9.69 | 9.90 | 61.98 |
全债指数 ②% | 0.70 | 2.48 | 3.96 | 0.65 | 8.63 | 9.58 | 10.99 | 35.89 |
同类平均 ③% | 0.96 | 2.30 | 2.92 | 0.95 | 4.93 | 6.20 | 7.58 | -- |
① — ② | 0.36 | -0.08 | 0.11 | 0.40 | -1.29 | 0.11 | -1.08 | 26.09 |
① — ③ | 0.09 | 0.11 | 1.15 | 0.11 | 2.40 | 3.49 | 2.32 | 0.00 |
同类排名 | 40/132 | 50/132 | 27/132 | 38/132 | 31/132 | 24/131 | 46/122 | -- |
2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
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净值增长率①% | 2.15 | 2.15 | 0.88 | 1.35 | 2.11 | 0.52 | 19.52 |
基准收益率②% | 1.73 | 0.65 | -0.06 | 0.60 | -8.86 | -6.55 | 2.13 |
① — ② | 0.42 | 1.50 | 0.94 | 0.75 | 10.97 | 7.07 | 17.39 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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代宇 | 2012/03/13 | 6年10月24天 | 61.98 | 代宇女士,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年7月起任广发基金管理有限公司固定收益研究员及交易员。2007年9月任广发基金管理有限公司国际业务研究员。2008年11月起任广发基金管理有限公司固定收益业务投资人员。2011年8月5日任广发聚利债券型证券投资基金的基金经理。2012年3月13日任广发聚财信用债券基金的基金经理。2013年6月5日至2015年7月24日任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日任广发集利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月15日至2018年3月14日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2017年11月3日任广发安心回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2018年8月30日任广发安泰回报混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日至2018年8月31日任广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2018年9月4日任广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月12日至2018年6月13日任广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月28日任广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月12日至2017年9月4日任广发新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月13日任广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月4日至2018年8月16日任广发量化稳健混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月27日至2018年9月5日任广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日任广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年6月20日任广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年6月13日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2018-6 | 2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | ||
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持有人户数(户) | 9726 | 11817 | 16558 | 23018 | |
户均持有份额(万) | 7.42 | 5.93 | 3.56 | 6.00 | |
机构持有比例(%) | 89.33 | 85.74 | 71.12 | 81.69 | |
个人持有比例(%) | 10.67 | 14.26 | 28.89 | 18.31 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2.48 | 0.01 | -- | -- |
制造业 | 2.53 | 0.01 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,837.07 | 7.03 | -- | -- |
合计 | 1,842.08 | 7.05 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 8,195.62 | 5.01 | -0.34 |
其中:政策性金融债 | 8,195.62 | 5.01 | -0.34 |
企业债券 | 83,322.07 | 50.94 | -9.13 |
可转换债券 | 382.45 | 0.23 | -- |
短期融资券 | 23,168.60 | 14.16 | -5.31 |
中期票据 | 100,084.70 | 61.19 | 12.50 |
合计 | 215,153.43 | 131.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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143704 | 18闽能01 | 70.00 | 7102.20 | 4.34 |
1680454 | 16贵阳停车场债02 | 70.00 | 6609.40 | 4.04 |
101800460 | 18潞安MTN002 | 60.00 | 6173.40 | 3.77 |
101764039 | 17晋能MTN004 | 60.00 | 6121.20 | 3.74 |
101800845 | 18上饶投资MTN001 | 50.00 | 5100.50 | 3.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,545.78 |
本期利润(万元) | 2,825.08 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 |
期末基金资产净值(万元) | 134,544.51 |
期末基金份额净值(元) | 1.138 |