单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.21 15.03 16.67 20.63 -6.95 15.44 39.78 162.50
上证指数 ②% -9.43 10.18 10.32 18.51 -6.30 -4.80 3.93 28.18
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 6.22 4.85 6.35 2.12 -0.65 20.24 35.85 134.32
① — ③ 2.46 8.45 8.52 7.53 -3.65 10.55 29.10 0.00
同类排名 1060/3004 319/2909 379/2808 620/2851 1684/2546 315/1954 105/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 23.39 -10.71 -10.83 1.90 -20.35 35.45 6.49
基准收益率②% 28.74 -10.71 -8.85 -2.72 -20.34 6.70 -7.04
① — ② -5.35 0.00 -1.98 4.62 -0.01 28.75 13.53
业绩比较基准 申银万国消费品指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琛 2016/02/23 3年2月27天 52.97 李琛女士,中国国籍,经济学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年7月起任职于广发证券公司。2002年8月起先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管。2007年6月13日至2010年12月31日任广发大盘成长混合基金的基金经理。2012年10月23日至2014年3月21日任广发聚祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2010年12月31日至2016年3月29日任广发稳健增长混合基金的基金经理。2016年2月23日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月17日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月14日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程琨 2014/12/08 2016/02/23 1年2月17天 22.56
冯永欢 2012/06/12 2014/12/08 2年5月29天 42.40

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,364.49 6.56 -3.46 3.33
制造业 46,685.99 70.17 -19.73 34.45
批发和零售业 3,143.60 4.72 0.46 1.50
住宿和餐饮业 5,449.29 8.19 -3.83 7.13
信息传输、软件和信息技术服务业 3.29 0.00 新增 -6.47
金融业 13.43 0.02 -0.01 -7.71
租赁和商务服务业 1,007.05 1.51 3.50 -0.54
合计 60,667.14 91.17 -22.16 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002557 洽洽食品 191.61 4,939.58 7.42% 0.94 0.29
603899 晨光文具 92.41 3,419.04 5.14% 0.17 15.55
600132 重庆啤酒 92.96 3,281.60 4.93% -0.01 29.11
002032 苏泊尔 42.60 3,196.29 4.80% 0.93 -5.02
000661 长春高新 9.56 3,030.42 4.55% 1.71 6.27
600258 首旅酒店 137.76 3,027.90 4.55% 新晋 -19.66
300498 温氏股份 71.28 2,893.87 4.35% 新晋 -7.71
600519 贵州茅台 3.34 2,852.33 4.29% 新晋 2.43
603043 广州酒家 90.52 2,727.33 4.10% 0.04 3.48
000651 格力电器 52.55 2,480.89 3.73% 新晋 -0.98
合计 -- 784.59 31,849.25 47.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.07 0.02 0.00
合计 12.07 0.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,009.98
本期利润(万元) 13,470.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4969
期末基金资产净值(万元) 66,534.94
期末基金份额净值(元) 2.685