单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.43 -3.12 -21.86 -19.25 -18.51 9.21 19.24 120.60
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -17.42 -26.33 12.48
同类平均 ③% -0.98 -1.82 -10.44 -12.39 -12.27 -3.17 -10.42 --
① — ② 0.04 0.16 -7.06 2.33 2.72 26.63 45.57 108.12
① — ③ -0.45 -1.29 -11.41 -6.87 -6.24 12.37 29.67 0.00
同类排名 1902/2914 1912/2829 2467/2700 1590/2367 1508/2328 312/1741 56/1208 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.83 1.90 -1.83 10.70 35.45 6.49 34.23
基准收益率②% -8.85 -2.72 -0.37 3.12 6.70 -7.04 45.74
① — ② -1.98 4.62 -1.46 7.58 28.75 13.53 -11.51
业绩比较基准 申银万国消费品指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琛 2016/02/23 2年9月27天 28.61 李琛女士,中国国籍,经济学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年7月起任职于广发证券公司。2002年8月起先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管。2007年6月13日至2010年12月31日任广发大盘成长混合基金的基金经理。2012年10月23日至2014年3月21日任广发聚祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2010年12月31日至2016年3月29日任广发稳健增长混合基金的基金经理。2016年2月23日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月17日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程琨 2014/12/08 2016/02/23 1年2月17天 22.56
冯永欢 2012/06/12 2014/12/08 2年5月29天 42.40

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,337.10 1.82 -- -0.23
制造业 38,933.04 53.12 -- 20.73
批发和零售业 5,954.17 8.12 -- 4.57
住宿和餐饮业 5,288.47 7.22 -- 6.03
金融业 19.65 0.03 -- -9.15
租赁和商务服务业 5,332.11 7.28 -- 4.70
科学研究和技术服务业 800.98 1.09 -- -0.62
合计 57,665.52 78.68 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 57.83 3,933.58 5.37% 1.51 --
600535 天士力 159.27 3,644.01 4.97% 1.08 --
002557 洽洽食品 210.07 3,625.80 4.95% 新晋 --
600258 首旅酒店 150.15 3,040.61 4.15% -0.30 --
000661 长春高新 11.25 2,666.25 3.64% 新晋 --
000895 双汇发展 100.83 2,636.75 3.60% 0.31 --
603517 绝味食品 61.83 2,590.77 3.53% 0.44 --
603899 晨光文具 81.01 2,515.22 3.43% 0.26 --
002727 一心堂 89.23 2,298.69 3.14% -0.44 --
600754 锦江股份 85.15 2,247.86 3.07% -0.96 --
合计 -- 1,006.62 29,199.54 39.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.34 0.02 0.00
合计 13.34 0.02 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110038 济川转债 0.11 13.34 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -916.04
本期利润(万元) -9,841.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.313
期末基金资产净值(万元) 73,291.26
期末基金份额净值(元) 2.437