单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-02-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.10 5.27 -1.64 7.44 -15.90 10.39 36.25 133.80
上证指数 ②% 8.70 6.00 3.30 12.44 -14.21 -14.02 -4.21 21.61
同类平均 ③% 7.22 5.80 2.48 9.37 -6.42 1.15 4.49 --
① — ② -1.60 -0.73 -4.94 -5.00 -1.69 24.41 40.46 112.19
① — ③ -0.12 -0.53 -4.12 -1.93 -9.48 9.24 31.76 0.00
同类排名 1538/2924 1412/2865 2274/2739 1716/2902 2039/2464 469/1848 61/1282 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.71 -10.83 1.90 -1.83 35.45 6.49 34.23
基准收益率②% -10.71 -8.85 -2.72 -0.37 6.70 -7.04 45.74
① — ② 0.00 -1.98 4.62 -1.46 28.75 13.53 -11.51
业绩比较基准 申银万国消费品指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琛 2016/02/23 3年1天 36.25 李琛女士,中国国籍,经济学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年7月起任职于广发证券公司。2002年8月起先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管。2007年6月13日至2010年12月31日任广发大盘成长混合基金的基金经理。2012年10月23日至2014年3月21日任广发聚祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2010年12月31日至2016年3月29日任广发稳健增长混合基金的基金经理。2016年2月23日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月17日任广发行业领先混合型证券投资基金基金经理。2019年1月17日任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程琨 2014/12/08 2016/02/23 1年2月17天 22.56
冯永欢 2012/06/12 2014/12/08 2年5月29天 42.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,910.54 3.10 -- 0.59
制造业 31,119.29 50.44 -- 20.77
批发和零售业 3,194.10 5.18 -- 1.95
住宿和餐饮业 2,689.18 4.36 -- 3.53
金融业 5.01 0.01 -- -7.96
租赁和商务服务业 3,092.76 5.01 -- 2.90
文化、体育和娱乐业 559.18 0.91 -- -2.08
合计 42,570.06 69.01 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002557 洽洽食品 210.07 3,999.73 6.48% 1.53 --
603899 晨光文具 101.30 3,064.22 4.97% 1.54 --
600132 重庆啤酒 99.22 3,049.13 4.94% 新晋 --
601888 中国国旅 47.51 2,860.17 4.64% -0.73 --
603043 广州酒家 92.54 2,505.95 4.06% 新晋 --
600612 老凤祥 53.70 2,416.32 3.92% 新晋 0.00
002032 苏泊尔 45.45 2,386.14 3.87% 新晋 --
002511 中顺洁柔 240.20 2,046.50 3.32% 新晋 --
000661 长春高新 10.01 1,751.75 2.84% -0.80 --
002572 索菲亚 97.91 1,640.04 2.66% 新晋 --
合计 -- 997.91 25,719.95 41.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.07 0.02 0.00
合计 12.07 0.02 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
110038 济川转债 0.11 12.07 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -9,977.28
本期利润(万元) -7,748.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2686
期末基金资产净值(万元) 61,699.45
期末基金份额净值(元) 2.176