广发消费品精选(270041)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -11.37 -12.29 -9.48 -10.14 5.32 18.37 27.53 145.50
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -29.87 20.60
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -9.59 0.10 3.60 5.78 19.42 27.22 57.40 124.90
① — ③ -11.37 -12.29 -9.48 -10.14 5.32 18.37 27.53 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.83 10.70 3.26 8.19 35.45 6.49 34.23
基准收益率②% -0.37 3.12 2.34 -0.83 6.70 -7.04 45.74
① — ② -1.46 7.58 0.92 9.02 28.75 13.53 -11.51
业绩比较基准 申银万国消费品指数×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琛 2016/02/23 2年5月15天 52.62 李琛女士,中国国籍,经济学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2000年7月起任职于广发证券公司。2002年8月起先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部中央交易室主管。2007年6月13日至2010年12月31日任广发大盘成长混合基金的基金经理。2012年10月23日至2014年3月21日任广发聚祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2010年12月31日至2016年3月29日任广发稳健增长混合基金的基金经理。2016年2月23日任广发大盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日任广发消费品精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月8日任广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程琨 2014/12/08 2016/02/23 1年2月17天 22.56
冯永欢 2012/06/12 2014/12/08 2年5月29天 42.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,830.40 2.54 -- 0.59
制造业 42,096.81 58.52 -- 24.88
批发和零售业 4,815.07 6.69 -- 3.01
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -- --
住宿和餐饮业 4,559.06 6.34 -- 4.60
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 -- --
租赁和商务服务业 5,555.14 7.72 -- 5.00
科学研究和技术服务业 1,453.72 2.02 -- 0.93
合计 60,317.29 83.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600258 首旅酒店 144.60 3,928.71 4.45% 1.41 -16.54
000963 华东医药 75.35 3,635.40 4.12% 新晋 -5.06
600754 锦江股份 96.29 3,558.75 4.03% 0.73 -18.38
600535 天士力 132.96 3,432.92 3.89% 0.83 -4.16
601888 中国国旅 52.86 3,404.69 3.86% 新晋 10.73
002727 一心堂 97.29 3,157.21 3.58% 新晋 -4.28
000895 双汇发展 109.94 2,903.56 3.29% -0.62 -2.72
603899 晨光文具 88.36 2,799.99 3.17% -1.15 -5.84
603517 绝味食品 64.19 2,724.96 3.09% 新晋 -1.44
002078 太阳纸业 276.94 2,683.51 3.04% -1.79 -1.84
合计 -- 1,138.78 32,229.70 36.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.94 0.02 0.00
合计 13.94 0.02 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,306.14
本期利润(万元) -1,649.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0693
期末基金资产净值(万元) 71,934.13
期末基金份额净值(元) 2.682