单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.78 15.07 13.80 19.87 26.49 61.65 73.79 176.14
QDII基金 ②% -0.36 4.37 -1.55 1.19 7.90 24.67 27.50 48.41
同类平均 ③% 1.50 7.07 2.29 6.70 14.85 34.74 31.31 --
① — ② 6.15 10.69 15.34 18.68 18.60 36.98 46.29 127.73
① — ③ 4.29 8.00 11.51 13.17 11.64 26.92 42.48 0.00
同类排名 11/58 7/58 2/56 1/56 7/53 2/35 1/32 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.53 4.94 3.74 1.88 23.02 11.22 17.19
基准收益率②% -0.07 5.19 4.12 2.48 24.69 14.75 14.70
① — ② 0.60 -0.25 -0.38 -0.60 -1.67 -3.53 2.49
业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李耀柱 2016/08/23 1年9月12天 53.47 李耀柱,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年8月至2014年7月在广发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员,2014年8月至2015年12月在国际业务部先后任QDII基金的研究员、基金经理助理。2015年12月17日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日至2017年2017年11月9日任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理。2016年8月23日任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理。2016年11月9日任广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理。2017年3月10日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2017年9月21日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月8日任广发海外多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任广发科技动力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱炜 2012/08/15 2016/08/23 4年9天 79.22

广发纳斯达克100指数(QDII)广发纳斯达克100指数(美元现汇)基金总份额

广发纳斯达克100指数(QDII)广发纳斯达克100指数(美元现汇)合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)36462131061533326018
户均持有份额(万)0.621.101.030.84
机构持有比例(%)18.3620.7519.0414.08
个人持有比例(%)81.6479.2580.9685.92

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 41,953.05 85.38 4.68 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
AAPL.US 苹果公司 4.51 4,762.56 9.69% -0.99 --
MSFT.US 微软 6.85 3,931.43 8.00% -0.11 --
AMZN.US 亚马逊公司 0.43 3,919.81 7.98% 1.05 --
FB.US Facebook公司 2.13 2,141.78 4.36% -0.81 --
GOOG.US Alphabet公司 0.31 2,019.07 4.11% -0.39 --
GOOGL.US Alphabet公司 0.27 1,732.15 3.53% -0.33 --
INTC.US 英特尔 4.15 1,360.01 2.77% 0.11 --
CSCO.US 思科-T 4.29 1,155.92 2.35% 0.02 --
CMCSA.US 康卡斯特 4.12 886.01 1.80% -0.50 --
NVDA.US 英伟达 0.54 783.76 1.60% 新晋 --
合计 -- 27.60 22,692.50 46.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.30%
100--500万元0.70%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 73.92
本期利润(万元) -401.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0161
期末基金资产净值(万元) 49,135.24
期末基金份额净值(元) 1.902