单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 2.98 -13.41 1.05 -16.26 -10.36 -17.78 289.25
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 53.18
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -0.52 -1.42 -6.54 -3.04 9.03 6.25 -6.87 236.07
① — ③ -0.54 -0.04 -5.27 -1.20 -1.82 -7.76 -16.46 0.00
同类排名 2096/2908 1180/2839 1914/2716 2019/2925 1160/2374 1283/1817 986/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.12 -3.48 3.40 -1.96 2.15 -24.53 23.07
基准收益率②% -0.76 -5.56 -1.42 3.04 13.09 -5.71 7.81
① — ② -5.36 2.08 4.82 -5.00 -10.94 -18.82 15.26
业绩比较基准 沪深300指数×60%+中证综合债券指数×20%+一年期定期存款利率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
佟巍 2018/01/17 1年4天 -17.38 佟巍,美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有证券投资管理从业年限。2008年2月至2009年1月任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际(香港)有限公司结构化信贷交易部交易员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理等,现任股票投资部高级副总裁。2015年2月27日至2017年5月2日任华夏大盘精选证券投资基金的基金经理。2016年8月18日至2018年1月17日任华夏兴和混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月18日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2018年3月6日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2017年8月18日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日至2017年8月18日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月2日至2018年7月30日任华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年1月17日任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月24日任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
许利明 2016/03/25 2018/01/17 1年9月28天 1.47
李铧汶 2015/02/09 2016/03/29 1年1月19天 -11.69
王海雄 2011/03/17 2015/02/09 3年11月 24.78
赵航 2009/08/07 2011/11/07 2年3月2天 -0.82
郑煜 2006/08/11 2011/03/17 4年7月9天 197.32
丁楹 2004/03/15 2006/11/09 2年7月29天 53.53
张国强 2006/01/09 2006/08/11 7月4天 34.78
梁丰 2004/03/15 2006/01/09 1年10月 0.37

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,962.02 13.82 -- --
制造业 9,261.09 14.28 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,182.75 21.87 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2,553.98 3.94 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 314.86 0.49 -- --
金融业 1,860.96 2.87 -- --
房地产业 2,450.21 3.78 -- --
水利、环境和公共设施管理业 56.60 0.09 -- --
卫生和社会工作 1,858.87 2.87 -- --
合计 41,501.34 64.01 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 9.19 6,708.70 9.41% 0.56 --
300015 爱尔眼科 177.36 5,719.83 8.02% 0.48 --
603039 泛微网络 42.92 3,778.15 5.30% 0.33 --
600809 山西汾酒 76.65 3,624.78 5.08% 1.06 0.00
600048 保利地产 288.08 3,505.93 4.92% 0.29 --
000786 北新建材 187.68 3,113.63 4.37% 新晋 --
000858 五粮液 41.12 2,794.10 3.92% -0.20 --
600690 青岛海尔 131.81 2,177.58 3.05% 新晋 0.00
002027 分众传媒 250.17 2,128.96 2.99% -0.04 --
600867 通化东宝 109.75 1,990.95 2.79% 新晋 0.00
合计 -- 1,314.73 35,542.61 49.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,050.40 2.88 -3.85
可转换债券 10,484.78 14.71 1.63
合计 12,535.18 17.59 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 80.00 8025.60 12.38
010107 21国债(7) 45.07 4639.54 7.15
110041 蒙电转债 26.60 2641.91 4.07
123003 蓝思转债 26.04 2434.02 3.41
128035 大族转债 20.71 2162.10 3.03
010107 21国债(7) 20.00 2050.40 2.88
113019 玲珑转债 15.57 1605.78 2.25
113019 玲珑转债 15.57 1549.41 2.39
113503 泰晶转债 15.45 1448.35 2.03
108902 农发1802 12.20 1223.75 1.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,409.60
本期利润(万元) -4,666.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0613
期末基金资产净值(万元) 71,297.12
期末基金份额净值(元) 0.936