单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.39 7.41 -10.40 2.63 -25.04 -13.01 -3.16 763.03
上证指数 ②% 0.75 4.40 -6.87 4.09 -25.29 -16.61 -10.91 136.88
同类平均 ③% 0.77 3.02 -8.14 2.25 -14.44 -2.61 -1.31 --
① — ② -0.36 3.01 -3.53 -1.46 0.25 3.60 7.75 626.15
① — ③ -0.38 4.40 -2.25 0.38 -10.60 -10.40 -1.85 0.00
同类排名 1902/2908 287/2839 1588/2716 1122/2925 1880/2374 1378/1817 662/1227 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.89 -11.74 -1.36 -0.08 12.06 -7.48 41.53
基准收益率②% -0.95 -8.08 -2.36 0.15 8.99 -9.15 11.60
① — ② -3.94 -3.66 1.00 -0.23 3.07 1.67 29.93
业绩比较基准 富时中国A股红利150指数*80%+富时中国国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑煜 2009/02/04 9年11月23天 139.30 郑煜女士,中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理,原中信基金股权投资部总监等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,自2006年8月11日起任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2010年1月16日起任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。任股票投资部副总经理,自2009年2月4日起任华夏收入股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年1月17日任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年3月7日任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙建波 2008/05/19 2009/11/07 1年5月22天 13.97
赵航 2008/05/19 2009/11/07 1年5月22天 13.97
郭楷泽 2007/04/13 2008/05/19 1年1月7天 46.07
梁丰 2005/11/17 2007/04/13 1年4月27天 244.11

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,633.13 4.73 -- --
制造业 101,471.78 45.16 -- --
批发和零售业 5,943.77 2.65 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1,727.99 0.77 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6,409.73 2.85 -- --
金融业 11,609.98 5.17 -- --
房地产业 34,735.56 15.46 -- --
租赁和商务服务业 10,417.98 4.64 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3,949.75 1.76 -- --
合计 186,899.67 83.19 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000069 华侨城A 2,322.98 14,634.76 5.81% -0.22 --
600048 保利地产 801.48 9,754.03 3.87% 0.20 --
601888 中国国旅 107.44 7,308.29 2.90% 新晋 --
600518 康美药业 290.71 6,360.79 2.52% -1.70 --
601398 工商银行 1,062.39 6,129.99 2.43% 0.31 --
000968 蓝焰控股 418.06 5,819.38 2.31% 新晋 --
601288 农业银行 1,450.00 5,640.50 2.24% 0.37 --
600498 烽火通信 182.24 5,437.96 2.16% 新晋 --
600867 通化东宝 288.39 5,231.43 2.08% 新晋 0.00
601155 新城控股 195.08 5,109.21 2.03% -0.43 --
合计 -- 7,118.77 71,426.34 28.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 65.22 0.03 0.01
合计 65.22 0.03 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113512 景旺转债 0.56 65.22 0.03
113512 景旺转债 0.56 60.23 0.03
110049 海尔转债 0.40 39.90 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,856.61
本期利润(万元) -12,984.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2131
期末基金资产净值(万元) 251,955.73
期末基金份额净值(元) 4.146