单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 10.24 25.30 11.72 25.03 -5.93 -0.41 13.57 951.38
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 3.56 183.46
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.53 1.85 0.68 0.47 -1.11 3.87 10.01 767.92
① — ③ 10.24 25.30 11.72 25.03 -5.93 -0.41 13.57 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.08 -4.89 -11.74 -1.36 12.06 -7.48 41.53
基准收益率②% -4.69 -0.95 -8.08 -2.36 8.99 -9.15 11.60
① — ② -5.39 -3.94 -3.66 1.00 3.07 1.67 29.93
业绩比较基准 富时中国A股红利150指数*80%+富时中国国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑煜 2009/02/04 10年1月20天 191.53 郑煜女士,中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理,原中信基金股权投资部总监等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,自2006年8月11日起任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2010年1月16日起任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。任股票投资部副总经理,自2009年2月4日起任华夏收入股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年1月17日任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年3月7日任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙建波 2008/05/19 2009/11/07 1年5月22天 13.97
赵航 2008/05/19 2009/11/07 1年5月22天 13.97
郭楷泽 2007/04/13 2008/05/19 1年1月7天 46.07
梁丰 2005/11/17 2007/04/13 1年4月27天 244.11

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,633.13 4.73 -- 1.67
制造业 101,471.78 45.16 -- 15.49
批发和零售业 5,943.77 2.65 -- -0.59
交通运输、仓储和邮政业 1,727.99 0.77 -- -1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 6,409.73 2.85 -- -3.87
金融业 11,609.98 5.17 -- -2.80
房地产业 34,735.56 15.46 -- 9.89
租赁和商务服务业 10,417.98 4.64 -- 2.53
水利、环境和公共设施管理业 3,949.75 1.76 -- 0.88
合计 186,899.67 83.19 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000069 华侨城A 2,322.98 14,750.91 6.57% 0.76 --
600048 保利地产 801.48 9,449.47 4.21% 0.34 --
601888 中国国旅 137.44 8,274.09 3.68% 0.78 --
600867 通化东宝 404.85 5,627.45 2.50% 0.42 0.00
601899 紫金矿业 1,429.94 4,776.00 2.13% 新晋 --
002202 金风科技 471.74 4,712.65 2.10% 新晋 --
601155 新城控股 195.08 4,621.50 2.06% 0.03 --
000002 万科A 190.00 4,525.80 2.01% 新晋 0.00
601688 华泰证券 276.45 4,478.49 1.99% 新晋 --
000968 蓝焰控股 418.06 4,452.33 1.98% -0.33 --
合计 -- 6,648.02 65,668.69 29.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 100.13 0.04 0.01
合计 100.13 0.04 --

(2018-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113512 景旺转债 0.56 60.23 0.03
110049 海尔转债 0.40 39.90 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -15,554.46
本期利润(万元) -25,401.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4212
期末基金资产净值(万元) 224,688.50
期末基金份额净值(元) 3.728