单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.98 -5.13 16.25 16.47 -1.54 -9.82 5.29 879.43
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 172.11
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② -0.54 -3.12 -2.80 -3.10 -5.83 -4.25 0.82 707.32
① — ③ 0.55 -4.56 1.08 0.79 -4.80 -14.70 -4.28 0.00
同类排名 1160/2934 2436/2870 1252/2745 1303/2749 1877/2536 1699/1960 837/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.89 -10.08 -4.89 -11.74 -25.54 12.06 -7.48
基准收益率②% 16.85 -4.69 -0.95 -8.08 -15.27 8.99 -9.15
① — ② 8.04 -5.39 -3.94 -3.66 -10.27 3.07 1.67
业绩比较基准 富时中国A股红利150指数*80%+富时中国国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑煜 2009/02/04 10年4月25天 171.77 郑煜女士,中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师、投资经理,原中信基金股权投资部总监等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司,自2006年8月11日起任华夏经典配置混合型证券投资基金的基金经理。自2010年1月16日起任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。任股票投资部副总经理,自2009年2月4日起任华夏收入股票型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年1月17日任华夏创新前沿股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年3月7日任华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵航 2008/05/19 2009/11/07 1年5月22天 13.97
孙建波 2008/05/19 2009/11/07 1年5月22天 13.97
郭楷泽 2007/04/13 2008/05/19 1年1月7天 46.07
梁丰 2005/11/17 2007/04/13 1年4月27天 244.11

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,187.48 5.31 -0.58 2.24
制造业 119,716.61 44.78 0.38 9.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,849.54 1.07 新增 -1.05
批发和零售业 4,043.07 1.51 1.14 -1.71
交通运输、仓储和邮政业 16,739.11 6.26 -5.49 3.55
信息传输、软件和信息技术服务业 8,401.76 3.14 -0.29 -3.33
金融业 17,582.26 6.58 -1.41 -1.17
房地产业 39,991.84 14.96 0.50 9.28
租赁和商务服务业 8,410.81 3.15 1.49 1.10
合计 231,922.48 86.76 -3.57 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000069 华侨城A 2,248.47 17,313.20 6.48% -0.09 1.38
600048 保利地产 801.48 11,413.10 4.27% 0.06 6.57
600867 通化东宝 554.85 9,632.24 3.60% 1.10 14.09
000063 中兴通讯 323.50 8,944.18 3.35% 新晋 6.11
601688 华泰证券 376.45 8,436.24 3.16% 1.17 21.89
603659 璞泰来 132.21 7,139.28 2.67% 新晋 0.78
601336 新华保险 124.50 6,684.41 2.50% 新晋 8.03
002202 金风科技 442.37 6,436.44 2.41% 0.31 5.06
601888 中国国旅 83.30 5,837.91 2.18% -1.50 12.87
000002 万科A 190.00 5,836.80 2.18% 0.17 3.19
合计 -- 5,277.13 87,673.80 32.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 165.32 0.06 0.02
合计 165.32 0.06 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123023 迪森转债 1.65 165.32 0.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,570.59
本期利润(万元) 55,329.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.93
期末基金资产净值(万元) 267,372.88
期末基金份额净值(元) 4.656