单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 0.79 1.80 3.15 3.93 7.61 10.33 56.98
一年定存 ②% 0.12 0.38 0.75 1.20 1.50 2.99 4.50 34.40
同类平均 ③% 0.24 0.78 1.74 3.00 3.83 7.49 10.30 --
① — ② 0.12 0.41 1.05 1.95 2.43 4.62 5.83 22.58
① — ③ 0.00 0.01 0.07 0.15 0.10 0.12 0.03 0.00
同类排名 310/650 311/650 259/650 217/649 272/645 201/465 185/347 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.03 1.10 0.96 0.95 3.80 2.45 3.57
基准收益率②% 0.37 0.37 0.38 0.38 1.50 1.50 2.12
① — ② 0.66 0.73 0.58 0.58 2.30 0.95 1.45
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周飞 2016/10/20 2年1天 7.61 周飞,中央财经大学理学学士、经济学学士.已取得基金从业资格,2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理.2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理.2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理.2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理.2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳万军 2013/12/31 2017/08/07 3年7月10天 13.75
罗远航 2015/09/01 2016/11/25 1年2月26天 3.14
曲波 2012/08/01 2014/07/25 1年11月28天 8.89
董元星 2012/02/29 2012/08/01 5月4天 1.83
李广云 2007/07/12 2012/02/29 4年7月23天 16.92
王洪涛 2005/04/20 2007/07/12 2年2月23天 4.63

华夏货币A华夏货币B基金总份额

华夏货币A华夏货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)91013227732137115496
户均持有份额(万)4.097.459.338.08
机构持有比例(%)9.4813.0616.1021.58
个人持有比例(%)90.5286.9483.9078.42

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 108,801.79 6.85 -0.22
其中:政策性金融债 108,801.79 6.85 -0.22
短期融资券 81,917.88 5.16 -1.01
中期票据 12,001.66 0.76 --
合计 202,721.33 12.77 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
187702 18贴现国开02 620.00 61767.45 3.89
180404 18农发04 370.00 37055.24 2.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,169.50
本期利润(万元) 3,169.50
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 372,169.21
期末基金份额净值(元) --