单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.59 0.53 0.58 0.60 1.90 2.00 2.13
基准收益率②% 0.38 0.38 0.37 0.37 1.50 1.50 1.50
① — ② 0.21 0.16 0.20 0.23 0.40 0.50 0.63
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周飞 2016/10/20 7年4月28天 22.09 周飞,中央财经大学理学学士、经济学学士,已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理。2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理。2020年12月28日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏财富宝货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳万军 2013/12/31 2017/08/07 3年7月7天 14.72
罗远航 2015/09/01 2016/11/25 1年2月24天 3.44
曲波 2012/12/10 2014/07/25 1年11月24天 7.93

华夏货币A华夏货币B基金总份额

华夏货币A华夏货币B合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)91566140
户均持有份额(万)11565.093984.114436.865340.55
机构持有比例(%)98.5495.4397.9597.51
个人持有比例(%)1.464.572.052.49

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 112,458.27 5.26 -1.96
其中:政策性金融债 112,458.27 5.26 -1.96
短期融资券 3,044.49 0.14 -0.70
中期票据 49,423.65 2.31 -0.97
同业存单 816,412.92 38.15 1.32
合计 981,339.33 45.86 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112373566 23宁波银行CD234 770.00 76038.72 3.55
112317299 23光大银行CD299 500.00 49726.72 2.32
112317297 23光大银行CD297 490.00 48732.88 2.28
230304 23进出04 410.00 41366.19 1.93
112310349 23兴业银行CD349 400.00 39783.11 1.86
112303256 23农业银行CD256 360.00 35803.35 1.67
112315477 23民生银行CD477 350.00 34851.28 1.63
112303228 23农业银行CD228 330.00 32919.57 1.54
112303233 23农业银行CD233 300.00 29922.51 1.40
112311164 23平安银行CD164 300.00 29837.23 1.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,352.71
本期利润(万元) 7,352.71
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,782,359.48
期末基金份额净值(元) --