近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.59 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 1.90 | 2.00 | 2.13 |
基准收益率②% | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
① — ② | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.40 | 0.50 | 0.63 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的一年期定期存款税后收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周飞 | 2016/10/20 | 7年4月28天 | 22.09 | 周飞,中央财经大学理学学士、经济学学士,已取得基金从业资格。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理。2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理。2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理。2020年12月28日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。2024年3月4日任华夏财富宝货币市场基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 91 | 56 | 61 | 40 | |
户均持有份额(万) | 11565.09 | 3984.11 | 4436.86 | 5340.55 | |
机构持有比例(%) | 98.54 | 95.43 | 97.95 | 97.51 | |
个人持有比例(%) | 1.46 | 4.57 | 2.05 | 2.49 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 112,458.27 | 5.26 | -1.96 |
其中:政策性金融债 | 112,458.27 | 5.26 | -1.96 |
短期融资券 | 3,044.49 | 0.14 | -0.70 |
中期票据 | 49,423.65 | 2.31 | -0.97 |
同业存单 | 816,412.92 | 38.15 | 1.32 |
合计 | 981,339.33 | 45.86 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112373566 | 23宁波银行CD234 | 770.00 | 76038.72 | 3.55 |
112317299 | 23光大银行CD299 | 500.00 | 49726.72 | 2.32 |
112317297 | 23光大银行CD297 | 490.00 | 48732.88 | 2.28 |
230304 | 23进出04 | 410.00 | 41366.19 | 1.93 |
112310349 | 23兴业银行CD349 | 400.00 | 39783.11 | 1.86 |
112303256 | 23农业银行CD256 | 360.00 | 35803.35 | 1.67 |
112315477 | 23民生银行CD477 | 350.00 | 34851.28 | 1.63 |
112303228 | 23农业银行CD228 | 330.00 | 32919.57 | 1.54 |
112303233 | 23农业银行CD233 | 300.00 | 29922.51 | 1.40 |
112311164 | 23平安银行CD164 | 300.00 | 29837.23 | 1.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7,352.71 |
本期利润(万元) | 7,352.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,782,359.48 |
期末基金份额净值(元) | -- |