单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.26 0.69 1.50 1.45 3.23 7.74 11.30 28.87
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.21 0.62 1.32 1.26 2.87 7.10 10.29 --
① — ② 0.26 0.69 1.50 1.45 3.23 7.74 11.30 28.87
① — ③ 0.04 0.07 0.19 0.19 0.36 0.64 1.01 0.00
同类排名 29/649 106/649 43/649 39/649 83/649 71/586 34/415 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.80 0.78 0.91 1.09 3.99 4.05 2.70
基准收益率②% 0.37 0.38 0.38 0.37 1.50 1.50 1.50
① — ② 0.43 0.40 0.53 0.72 2.49 2.55 1.20
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周飞 2016/10/20 2年8月10天 10.39 周飞,中央财经大学理学学士、经济学学士.已取得基金从业资格,2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。2016年10月20日任华夏保证金理财货币市场基金基金经理.2016年10月20日任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理.2016年10月20日任华夏货币市场基金基金经理.2016年10月28日任华夏现金宝货币市场基金基金经理.2016年11月17日任华夏收益宝货币市场基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳万军 2013/12/31 2017/08/07 3年7月10天 14.73
罗远航 2015/09/01 2016/11/25 1年2月26天 3.45
曲波 2012/08/01 2014/07/25 1年11月28天 7.94
董元星 2012/02/29 2012/08/01 5月4天
李广云 2007/07/12 2012/02/29 4年7月23天
王洪涛 2005/04/20 2007/07/12 2年2月23天

华夏货币A华夏货币B基金总份额

华夏货币A华夏货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)13520385144
户均持有份额(万)8876.935991.149972.337335.19
机构持有比例(%)98.9797.5898.6298.55
个人持有比例(%)1.032.421.381.45

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 105,010.20 6.51 0.50
其中:政策性金融债 105,010.20 6.51 0.50
短期融资券 107,975.38 6.69 -8.09
中期票据 30,275.28 1.88 -1.58
合计 243,260.87 15.08 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180410 18农发10 880.00 88008.85 5.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,756.32
本期利润(万元) 10,756.32
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,364,517.11
期末基金份额净值(元) --