单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.44 -5.93 -8.67 2.05 -10.05 -22.64 -16.45 44.46
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 18.46 1.77 52.79
同类平均 ③% 2.81 3.20 8.32 2.07 15.67 21.43 40.52 --
① — ② -6.65 -7.65 -15.31 -1.86 -20.78 -41.10 -18.22 -8.33
① — ③ -4.26 -9.12 -16.99 -0.01 -25.72 -44.07 -56.97 0.00
同类排名 2303/2475 2251/2389 2238/2268 1057/2485 1918/1959 1256/1268 687/698 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -3.34 -2.81 -2.59 -1.17 -28.58 49.81 24.93
基准收益率②% 3.65 2.69 2.49 0.25 -11.67 10.71 33.68
① — ② -6.99 -5.50 -5.08 -1.42 -16.91 39.10 -8.75
业绩比较基准 富时中国A600指数*75%+富时中国国债指数*25%

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 32.149 偏高 437/644 28.053 偏高 348/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.984 偏高 505/644 0.927 偏高 376/477
下行风险 下行风险说明 23.935 偏高 443/644 20.753 偏高 364/477
夏普比率 夏普比率说明 0.281 偏低 568/644 0.367 偏低 415/477
詹森指数 詹森指数说明 -0.311 580/644 0.001 偏低 421/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2016/12/01 9月17天 -19.11 刘杰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入泰信基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼专户投资部投资顾问。2015年3月17日任泰信中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴宇虹 2012/03/01 2016/12/01 4年9月6天 59.60
刘毅 2012/12/28 2014/06/21 1年5月25天 8.60
刘强 2007/02/09 2012/12/28 5年10月24天 -8.70
朱志权 2008/06/28 2012/03/01 3年8月7天 -16.48
崔海鸿 2007/07/19 2008/06/28 11月15天 -26.88
林少立 2006/12/15 2007/05/10 4月26天 70.98

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17,423.14 32.58 8.62 0.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,764.00 5.17 -2.70 3.68
批发和零售业 3,000.85 5.61 -3.43 2.96
信息传输、软件和信息技术服务业 1,219.50 2.28 18.22 -1.08
房地产业 18,659.28 34.89 -30.61 31.58
科学研究和技术服务业 31.38 0.06 新增 -0.62
水利、环境和公共设施管理业 1,440.80 2.69 0.17 1.30
合计 44,538.95 83.28 -7.52 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002694 顾地科技 182.66 4,235.83 7.92% 1.38 0.00
000417 合肥百货 316.88 3,000.85 5.61% 新晋 3.59
000923 河北宣工 93.00 2,602.14 4.87% 0.62 6.80
600340 华夏幸福 83.00 2,579.64 4.82% 0.54 16.08
600048 保利地产 240.00 2,496.00 4.67% 新晋 21.51
000401 冀东水泥 115.00 1,876.80 3.51% 0.79 0.00
002457 青龙管业 110.00 1,749.00 3.27% 新晋 12.48
000002 万科A 64.99 1,706.03 3.19% 新晋 20.01
000671 阳光城 230.00 1,610.00 3.01% 新晋 32.05
601155 新城控股 90.00 1,608.30 3.01% 新晋 24.82
合计 -- 1,525.53 23,464.59 43.88% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 999.80 1.50 --
合计 999.80 1.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,689.48
本期利润(万元) -1,935.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0299
期末基金资产净值(万元) 53,479.01
期末基金份额净值(元) 0.8607