单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.65 -2.41 -13.90 -21.38 -28.48 -35.00 -40.91 11.29
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 23.65
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -2.76 4.58 --
① — ② -1.24 0.33 -2.11 -5.47 -11.70 -26.66 -30.84 -12.36
① — ③ 1.13 1.93 -6.35 -11.33 -20.93 -32.24 -45.48 0.00
同类排名 212/1057 395/1035 807/972 818/905 825/840 631/644 440/444 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.85 -5.96 -8.91 -3.34 -16.64 -28.58 49.81
基准收益率②% -7.91 -2.61 2.39 3.65 11.71 -11.67 10.71
① — ② -6.94 -3.35 -11.30 -6.99 -28.35 -16.91 39.10
业绩比较基准 富时中国A600指数*75%+富时中国国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2016/12/01 1年9月28天 -37.68 刘杰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入泰信基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼专户投资部投资顾问。2015年3月17日任泰信中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴宇虹 2012/03/01 2016/12/01 4年9月6天 59.60
刘毅 2012/12/28 2014/06/21 1年5月25天 8.60
刘强 2007/02/09 2012/12/28 5年10月24天 -8.70
朱志权 2008/06/28 2012/03/01 3年8月7天 -16.48
崔海鸿 2007/07/19 2008/06/28 11月15天 -26.88
林少立 2006/12/15 2007/05/10 4月26天 70.98

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,260.71 29.44 -- -4.23
批发和零售业 2,908.22 9.25 -- 5.58
金融业 8,116.31 25.80 -- 18.41
租赁和商务服务业 877.79 2.79 -- 0.08
科学研究和技术服务业 545.30 1.73 -- 0.64
合计 21,708.33 69.01 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000417 合肥百货 316.88 1,822.06 5.79% -0.37 0.60
601336 新华保险 34.00 1,457.92 4.63% 新晋 14.50
002640 跨境通 72.31 1,086.16 3.45% -0.30 -4.13
000401 冀东水泥 115.00 1,020.05 3.24% -1.13 27.61
601601 中国太保 30.00 955.50 3.04% 新晋 5.86
603609 禾丰牧业 100.00 944.00 3.00% 新晋 -1.18
002769 普路通 70.00 877.79 2.79% -0.54 -8.00
002223 鱼跃医疗 44.79 872.96 2.78% 新晋 -0.90
601288 农业银行 240.00 825.60 2.62% 新晋 4.85
601398 工商银行 155.00 824.60 2.62% 新晋 9.61
合计 -- 1,177.98 10,686.64 33.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 999.80 1.50 --
合计 999.80 1.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -937.05
本期利润(万元) -5,527.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1088
期末基金资产净值(万元) 31,457.23
期末基金份额净值(元) 0.6278