单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.62 -8.79 -6.49 -6.27 -7.84 -24.66 -33.84 87.01
上证指数 ②% -7.17 -10.38 -17.44 -14.40 -12.03 -7.50 -28.70 1.00
同类平均 ③% -2.61 -3.26 -6.15 -4.27 1.61 3.75 3.62 --
① — ② 5.55 1.59 10.95 8.13 4.19 -17.16 -5.14 86.01
① — ③ 0.99 -5.53 -0.34 -1.99 -9.45 -28.41 -37.46 0.00
同类排名 1332/2924 2440/2816 1375/2591 1612/2578 1963/2293 1458/1522 994/1040 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 4.07 -6.40 3.88 -6.23 -10.49 -22.43 38.40
基准收益率②% -0.77 2.48 2.81 3.40 11.41 -4.97 9.04
① — ② 4.84 -8.88 1.07 -9.63 -21.90 -17.46 29.36
业绩比较基准 沪深300指数*55%+中证全债指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱志权 2010/01/16 8年4月18天 36.77 朱志,中国国籍,本科,具有基金从业资格。2000年7月至2009年4月,任中国电力财务有限公司项目经理;2009年4月至2010年12月,任国网资产管理有限公司发展策划部四级职员;2010年12月至2014年7月,任国网英大国际控股集团有限公司发展策划部经理;2014年7月至2014年10月,任国网英大国际控股集团有限公司发展策划部主任助理;2014年10月至2016年11月,任国网英大国际控股集团有限公司发展策划部副主任;2016年11月至2017年6月,任国网英大国际控股集团有限公司保险业务部副主任。2017年7月12日任英大基金管理有限公司副总经理。2017年7月25日任英大基金管理有限公司总经理。2018年2月14日代任英大基金管理有限公司督察长。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔海鸿 2008/06/25 2010/01/16 1年6月25天 36.73
王鹏 2008/06/25 2009/07/02 1年7天 36.45

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 194.38 3.05 0.57 0.07
制造业 2,938.63 46.15 -4.71 13.88
信息传输、软件和信息技术服务业 1,042.41 16.37 -0.20 10.90
租赁和商务服务业 230.40 3.62 -1.69 1.01
卫生和社会工作 46.48 0.73 1.57 -1.76
文化、体育和娱乐业 601.09 9.44 -0.15 7.06
合计 5,053.39 79.36 0.09 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 5.00 229.35 3.60% 1.08 50.36
600584 长电科技 9.00 195.66 3.07% 新晋 13.18
603678 火炬电子 7.00 189.21 2.97% 新晋 9.18
603626 科森科技 7.00 176.75 2.78% 新晋 -4.51
300054 鼎龙股份 15.00 157.80 2.48% 新晋 30.35
002156 通富微电 12.00 148.80 2.34% 新晋 26.81
000977 浪潮信息 6.00 147.78 2.32% 新晋 16.77
000681 视觉中国 5.00 138.00 2.17% 新晋 18.67
600028 中国石化 20.00 129.60 2.04% 新晋 3.97
600775 南京熊猫 16.00 127.84 2.01% 0.05 4.57
合计 -- 102.00 1,640.79 25.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 116.19 1.82 0.04
合计 116.19 1.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -235.78
本期利润(万元) 250.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0496
期末基金资产净值(万元) 6,367.58
期末基金份额净值(元) 1.279