单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.59 -2.59 -10.06 -14.16 -18.78 -27.24 -26.98 71.27
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -10.07 -0.79
同类平均 ③% -0.47 -4.33 -7.55 -10.05 -7.55 -2.76 4.58 --
① — ② -4.48 0.15 1.73 1.75 -2.00 -18.90 -16.91 72.06
① — ③ -2.11 1.75 -2.51 -4.11 -11.23 -24.48 -31.55 0.00
同类排名 920/1057 405/1035 619/972 594/905 728/840 610/644 423/444 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.88 4.07 -6.40 3.88 -10.49 -22.43 38.40
基准收益率②% -4.59 -0.77 2.48 2.81 11.41 -4.97 9.04
① — ② -7.29 4.84 -8.88 1.07 -21.90 -17.46 29.36
业绩比较基准 沪深300指数*55%+中证全债指数*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱志权 2010/01/16 8年8月14天 25.26 朱志,中国国籍,本科,具有基金从业资格。2000年7月至2009年4月,任中国电力财务有限公司项目经理;2009年4月至2010年12月,任国网资产管理有限公司发展策划部四级职员;2010年12月至2014年7月,任国网英大国际控股集团有限公司发展策划部经理;2014年7月至2014年10月,任国网英大国际控股集团有限公司发展策划部主任助理;2014年10月至2016年11月,任国网英大国际控股集团有限公司发展策划部副主任;2016年11月至2017年6月,任国网英大国际控股集团有限公司保险业务部副主任。2017年7月12日任英大基金管理有限公司副总经理。2017年7月25日任英大基金管理有限公司总经理。2018年2月14日代任英大基金管理有限公司督察长。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
崔海鸿 2008/06/25 2010/01/16 1年6月25天 36.73
王鹏 2008/06/25 2009/07/02 1年7天 36.45

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,683.74 48.65 -- 14.98
信息传输、软件和信息技术服务业 518.92 9.41 -- 3.32
租赁和商务服务业 218.74 3.97 -- 1.26
卫生和社会工作 34.22 0.62 -- -2.34
文化、体育和娱乐业 423.32 7.67 -- 5.40
合计 3,878.94 70.32 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 6.00 298.02 5.40% 1.80 1.57
600584 长电科技 10.00 169.40 3.07% 0.00 -0.92
300054 鼎龙股份 17.00 148.24 2.69% 0.21 1.04
000681 视觉中国 5.00 143.50 2.60% 0.43 -5.38
000977 浪潮信息 6.00 143.10 2.59% 0.27 8.91
002156 通富微电 12.00 129.96 2.36% 0.02 0.09
601888 中国国旅 2.00 128.82 2.34% 新晋 10.73
603678 火炬电子 5.00 124.60 2.26% -0.71 -0.33
603626 科森科技 8.00 116.32 2.11% -0.67 -3.17
002013 中航机电 15.00 113.55 2.06% 新晋 13.12
合计 -- 86.00 1,515.51 27.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 114.89 2.08 0.26
合计 114.89 2.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -316.17
本期利润(万元) -749.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1525
期末基金资产净值(万元) 5,516.26
期末基金份额净值(元) 1.127