单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.78 0.95 2.54 2.99 3.63 3.91 10.79 50.31
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 25.79
同类平均 ③% 0.69 0.05 1.74 2.16 1.80 2.56 7.75 --
① — ② 0.78 0.95 2.54 2.99 3.63 3.91 8.42 24.52
① — ③ 0.09 0.90 0.80 0.84 1.83 1.35 3.03 0.00
同类排名 73/138 23/138 63/138 61/138 34/138 47/133 36/122 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.32 0.18 0.62 0.54 1.43 1.82 11.00
基准收益率②% 2.14 -0.69 0.56 0.13 -0.34 2.00 8.74
① — ② -0.82 0.87 0.06 0.41 1.77 -0.18 2.26
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何俊春 2012/10/25 5年7月10天 35.00 何俊春女士,中国国籍,工商管理硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后担任泰信天天收益货币基金交易员、交易主管、泰信天天收益货币基金基金经理助理。2007年2月9日至2009年4月18日任泰信天天收益货币基金的基金经理。2008年10月10日任泰信双息双利债券基金的基金经理。2009年7月29日任泰信债券增强收益基金的基金经理,并兼任投资部投资副总监、固定收益投资总监。2012年10月25日任泰信周期回报债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月17日任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月11日任泰信天天收益货币市场基金的基金经理。2017年5月25日任泰信鑫利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘兴旺 2011/02/09 2012/10/25 1年8月19天 11.34

更多>>(2012-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 113.99 0.41 -- --
    石油化学、塑胶塑料 113.99 0.41 -- --
信息技术业 1.34 0.00 -- --
合计 115.33 0.41 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,723.44 78.89 22.24
其中:政策性金融债 4,723.44 78.89 22.24
企业债券 445.50 7.44 -10.15
合计 5,168.94 86.33 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9.98
本期利润(万元) 54.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0155
期末基金资产净值(万元) 5,987.03
期末基金份额净值(元) 1.151