单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.53 -8.71 -10.07 -9.96 -16.07 -19.52 -44.03 69.43
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -35.48 19.92
同类平均 ③% -4.58 -4.01 -4.57 -4.33 3.08 6.89 -12.75 --
① — ② 1.57 2.75 2.29 2.67 -7.88 -18.97 -8.55 49.51
① — ③ -3.96 -4.69 -5.50 -5.63 -19.14 -26.41 -31.28 0.00
同类排名 2342/2852 2258/2759 1977/2539 2029/2562 2182/2245 1386/1474 891/983 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.56 -8.01 0.63 -3.07 -8.49 -17.30 42.06
基准收益率②% -1.57 -2.75 5.19 -1.87 2.60 -13.43 28.69
① — ② 1.01 -5.26 -4.56 -1.20 -11.09 -3.87 13.37
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2015/03/17 3年2月17天 -17.38 刘杰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入泰信基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、高级研究员兼专户投资部投资顾问。2015年3月17日任泰信中小盘精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任泰信优质生活混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳菁 2011/10/26 2015/09/25 3年11月5天 79.25

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 163.50 2.64 -0.01 1.11
制造业 1,724.34 27.86 17.83 -4.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 160.50 2.59 0.24 0.88
批发和零售业 562.07 9.08 0.19 6.09
信息传输、软件和信息技术服务业 620.78 10.03 -6.36 4.56
金融业 732.33 11.83 新增 2.85
房地产业 262.48 4.24 3.21 -0.15
租赁和商务服务业 198.00 3.20 -2.53 0.59
合计 4,424.00 71.47 10.83 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000417 合肥百货 47.00 345.92 5.59% -0.37 -6.47
600340 华夏幸福 8.00 262.48 4.24% 0.30 -8.55
603799 华友钴业 2.00 237.08 3.83% 新晋 -11.00
002371 北方华创 5.00 229.25 3.70% 新晋 50.36
002640 跨境通 11.00 216.15 3.49% 0.18 8.80
000401 冀东水泥 15.00 215.70 3.48% 0.23 3.66
300398 飞凯材料 8.99 206.78 3.34% 新晋 13.97
002769 普路通 11.00 198.00 3.20% 新晋 -4.02
002368 太极股份 6.24 174.47 2.82% 新晋 50.33
002139 拓邦股份 15.00 171.60 2.77% 新晋 17.23
合计 -- 129.23 2,257.43 36.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -376.74
本期利润(万元) -32.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 6,189.97
期末基金份额净值(元) 1.598