单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.52 -0.66 20.98 22.34 1.92 9.81 24.27 419.22
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 68.45
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 1.00 1.35 1.93 2.77 -2.37 15.38 19.80 350.77
① — ③ 2.09 -0.08 5.80 6.66 -1.34 4.94 14.71 0.00
同类排名 579/2934 1625/2870 799/2745 769/2749 1502/2536 648/1960 252/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.08 -7.69 -8.38 -4.99 -22.81 29.06 -20.98
基准收益率②% 21.01 -8.81 -1.38 -7.14 -18.27 15.11 -8.43
① — ② 5.07 1.12 -7.00 2.15 -4.54 13.95 -12.55
业绩比较基准 沪深300指数×75%+中债总指数(全价)×20%+1年定期存款利率×5%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 27/1052 22.551 偏低 107/559
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 38/1052 0.774 偏低 106/559
下行风险 下行风险说明 -- 15/1052 16.967 偏低 135/559
夏普比率 夏普比率说明 -- 1001/1052 3.579 284/559
詹森指数 詹森指数说明 -- 1021/1052 35,637,339,106,121,413,999,999.000 309/559
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙琳 2016/12/28 2年6月1天 22.65 孙琳,中国国籍,本科、学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于中信金通证券研究所(现中信证券(浙江)研究所),2009年加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理等。2014年1月28日任申万菱信新动力股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月28日至2015年6月4日任申万菱信竞争优势股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2017年4月27日任申万菱信新经济混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2016年7月13日任申万菱信消费增长股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日任申万菱信盛利精选证券投资基金的基金经理。2017年4月18日至2019年4月11日任申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2015/07/01 2017/04/01 1年9月5天 -22.46
谭涛 2011/06/01 2015/07/01 4年1月1天 82.90
徐爽 2008/02/01 2011/08/23 3年6月24天 -11.83
张维维 2009/12/09 2010/04/01 3月23天 -3.27
徐荔蓉 2006/04/04 2008/02/01 1年10月3天 223.73
张惟闵 2004/04/09 2006/04/04 1年12月 11.50

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,137.46 1.66 6.90 -1.57
制造业 39,129.14 57.05 -11.57 21.35
信息传输、软件和信息技术服务业 7,563.75 11.03 -1.78 4.56
金融业 13.43 0.02 新增 -7.73
房地产业 3,488.14 5.09 新增 -0.59
合计 51,331.92 74.85 -9.11 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603338 浙江鼎力 49.96 4,144.67 6.04% 1.10 25.50
000568 泸州老窖 60.37 4,019.43 5.86% 新晋 -3.54
002475 立讯精密 143.12 3,549.33 5.17% 新晋 4.57
000895 双汇发展 134.86 3,486.24 5.08% 新晋 -2.01
300033 同花顺 32.57 3,252.04 4.74% 新晋 2.51
000063 中兴通讯 110.19 3,217.65 4.69% -0.44 6.11
600809 山西汾酒 52.88 3,197.69 4.66% 新晋 15.27
002812 恩捷股份 51.73 3,145.39 4.59% -1.75 -5.40
603899 晨光文具 84.44 3,124.24 4.56% 新晋 10.54
601100 恒立液压 92.98 3,026.51 4.41% 新晋 3.76
合计 -- 813.10 34,163.19 49.80% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,505.45 19.69 -5.28
其中:政策性金融债 13,505.45 19.69 -5.28
合计 13,505.45 19.69 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190201 19国开01 110.00 11000.00 16.04
018005 国开1701 25.05 2505.45 3.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.90%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,630.00
本期利润(万元) 14,301.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1994
期末基金资产净值(万元) 68,588.69
期末基金份额净值(元) 0.9641