单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.48 -1.04 0.66 0.48 0.83 2.49 7.12
基准收益率②% 1.21 -1.42 -0.42 -1.04 -4.26 -1.80 4.51
① — ② -0.73 0.38 1.08 1.52 5.09 4.29 2.61
业绩比较基准 中债总指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶瑜珍 2013/07/30 4年10月7天 29.90 叶瑜珍,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2005年加入申万菱信基金管理有限公司(原申万巴黎基金管理有限公司),历任基金经理助理,信用分析师等职务。2013年7月30日任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。2013年7月30日任申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2013年7月30日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周鸣 2009/06/27 2013/07/31 4年1月5天 19.28
古平 2012/07/17 2013/07/31 1年14天 3.38
王成 2008/12/04 2009/12/09 1年5天 1.70

申万菱信添益宝债券A申万菱信添益宝债券B基金总份额

申万菱信添益宝债券A申万菱信添益宝债券B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)380422462489
户均持有份额(万)2.492.414.152.36
机构持有比例(%)0.000.0046.342.58
个人持有比例(%)100.00100.0053.6697.42

更多>>(2016-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 44.62 0.03 -- --
房地产业 76.87 0.05 -- --
合计 121.49 0.08 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 540.66 34.75 5.46
金融债券 500.00 32.14 -3.18
其中:政策性金融债 500.00 32.14 -3.18
企业债券 339.99 21.85 -3.72
可转换债券 64.40 4.14 0.27
合计 1,445.05 92.88 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.15%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.20
本期利润(万元) 4.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0047
期末基金资产净值(万元) 932.02
期末基金份额净值(元) 1.024