申万菱信添益宝债券B(310379)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-02)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.29 0.10 0.39 0.58 0.20 1.88 5.46 53.74
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 30.72
同类平均 ③% -0.01 0.23 1.40 1.55 1.59 2.46 8.16 --
① — ② -0.29 0.10 0.39 0.58 0.20 1.88 2.76 23.02
① — ③ -0.28 -0.13 -1.02 -0.97 -1.39 -0.59 -2.70 0.00
同类排名 105/140 97/140 108/140 106/140 113/140 86/135 96/124 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.48 -1.04 0.66 0.48 0.83 2.49 7.12
基准收益率②% 1.21 -1.42 -0.42 -1.04 -4.26 -1.80 4.51
① — ② -0.73 0.38 1.08 1.52 5.09 4.29 2.61
业绩比较基准 中债总指数(全价)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶瑜珍 2013/07/30 2018/06/29 4年11月5天 29.90
周鸣 2009/06/27 2013/07/31 4年1月5天 19.28
古平 2012/07/17 2013/07/31 1年14天 3.38
王成 2008/12/04 2009/12/09 1年5天 1.70

更多>>(2016-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 44.62 0.03 -- --
房地产业 76.87 0.05 -- --
合计 121.49 0.08 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 540.66 34.75 5.46
金融债券 500.00 32.14 -3.18
其中:政策性金融债 500.00 32.14 -3.18
企业债券 339.99 21.85 -3.72
可转换债券 64.40 4.14 0.27
合计 1,445.05 92.88 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.15%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5.20
本期利润(万元) 4.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0047
期末基金资产净值(万元) 932.02
期末基金份额净值(元) 1.024