单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.86 6.44 34.94 35.34 3.63 22.22 49.75 89.69
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 6.60
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 2.34 8.45 15.89 15.77 -0.66 27.79 45.28 83.09
① — ③ 3.43 7.02 19.76 19.66 0.37 17.34 40.18 0.00
同类排名 213/2934 168/2870 114/2745 124/2749 1223/2536 145/1960 51/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 33.16 -10.81 -13.82 2.23 -26.63 49.33 -23.49
基准收益率②% 22.50 -9.45 -1.52 -7.65 -19.57 16.15 -9.11
① — ② 10.66 -1.36 -12.30 9.88 -7.06 33.18 -14.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数(全价)收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季新星 2017/01/13 2年5月15天 47.77 季新星,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月13日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2015/07/01 2017/04/01 1年9月5天 -24.53
孙琳 2015/06/04 2016/07/13 1年1月10天 -49.60
徐爽 2014/02/13 2015/06/16 1年4月3天 136.22
单黎鸣 2013/01/04 2014/02/13 1年1月10天 14.57
欧庆铃 2012/08/27 2014/01/07 1年4月13天 14.79
魏立 2009/06/12 2012/08/27 3年2月17天 -18.70

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,209.21 16.84 -15.05 13.61
制造业 7,999.51 60.99 -18.96 25.29
建筑业 7.11 0.05 新增 -2.18
信息传输、软件和信息技术服务业 572.10 4.36 -1.59 -2.11
金融业 352.67 2.69 3.68 -5.06
房地产业 797.76 6.08 -1.57 0.40
科学研究和技术服务业 457.54 3.49 -0.87 1.79
合计 12,395.90 94.50 -24.87 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 22.86 1,079.44 8.23% 0.27 -5.42
600975 新五丰 64.00 718.08 5.48% 新晋 11.29
603711 香飘飘 20.85 665.12 5.07% 新晋 17.08
300498 温氏股份 16.30 661.78 5.05% 新晋 16.07
300595 欧普康视 10.24 596.85 4.55% -0.64 19.90
002746 仙坛股份 25.60 592.90 4.52% 新晋 -17.36
000661 长春高新 1.50 475.49 3.63% 0.22 1.58
002035 华帝股份 33.00 462.99 3.53% 新晋 -10.15
300012 华测检测 51.99 457.54 3.49% 0.87 3.89
002632 道明光学 50.49 437.26 3.33% 0.29 1.05
合计 -- 296.83 6,147.45 46.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 119.81 0.91 --
其中:政策性金融债 119.81 0.91 --
合计 119.81 0.91 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 1.20 119.81 0.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,042.07
本期利润(万元) 3,345.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3354
期末基金资产净值(万元) 13,115.47
期末基金份额净值(元) 1.349