单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 16.78 29.36 19.30 30.50 -3.61 28.85 41.87 82.91
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 11.04
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 4.06 7.52 5.55 5.94 1.67 32.90 36.76 71.87
① — ③ 16.78 29.36 19.30 30.50 -3.61 28.85 41.87 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -10.81 -13.82 2.23 -6.62 49.33 -23.49 48.47
基准收益率②% -9.45 -1.52 -7.65 -2.33 16.15 -9.11 6.51
① — ② -1.36 -12.30 9.88 -4.29 33.18 -14.38 41.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数(全价)收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季新星 2017/01/13 2年2月6天 42.28 季新星,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月13日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2015/07/01 2017/04/01 1年9月5天 -24.53
孙琳 2015/06/04 2016/07/13 1年1月10天 -49.60
徐爽 2014/02/13 2015/06/16 1年4月3天 136.22
单黎鸣 2013/01/04 2014/02/13 1年1月10天 14.57
欧庆铃 2012/08/27 2014/01/07 1年4月13天 14.79
魏立 2009/06/12 2012/08/27 3年2月17天 -18.70

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 183.26 1.79 -- -0.72
采矿业 141.25 1.38 -- -1.68
制造业 4,307.53 42.03 -- 12.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 174.68 1.70 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 284.30 2.77 -- -3.95
金融业 652.53 6.37 -- -1.60
房地产业 461.82 4.51 -- -1.06
租赁和商务服务业 246.82 2.41 -- 0.30
科学研究和技术服务业 268.50 2.62 -- 0.66
卫生和社会工作 352.43 3.44 -- 0.78
文化、体育和娱乐业 62.56 0.61 -- -2.38
合计 7,135.68 69.63 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 22.86 816.04 7.96% -0.02 --
300595 欧普康视 13.74 532.40 5.19% 1.88 --
000661 长春高新 2.00 350.00 3.41% 新晋 --
600036 招商银行 13.00 327.60 3.20% 新晋 --
000002 万科A 13.50 321.57 3.14% 0.29 0.00
002632 道明光学 44.99 311.80 3.04% 新晋 --
600690 青岛海尔 19.49 269.94 2.63% 新晋 0.00
300012 华测检测 40.99 268.50 2.62% 新晋 --
601888 中国国旅 4.10 246.82 2.41% -1.72 --
603589 口子窖 7.00 245.49 2.40% 新晋 --
合计 -- 181.67 3,690.16 36.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 253.97 0.83 --
合计 253.97 0.83 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -735.84
本期利润(万元) -1,239.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1234
期末基金资产净值(万元) 10,249.50
期末基金份额净值(元) 1.023