单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.21 -0.93 -21.79 2.07 -30.62 12.16 10.73 43.07
上证指数 ②% -0.91 0.08 -9.22 3.06 -24.64 -17.43 -11.40 -8.12
同类平均 ③% -0.64 0.47 -9.49 1.73 -14.93 -3.78 -1.01 --
① — ② -0.30 -1.01 -12.57 -0.99 -5.98 29.59 22.13 51.19
① — ③ -0.57 -1.40 -12.29 0.34 -15.69 15.94 11.75 0.00
同类排名 1913/2787 1931/2727 2413/2613 1002/2796 2108/2293 184/1786 323/1214 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -13.82 2.23 -6.62 9.31 49.33 -23.49 48.47
基准收益率②% -1.52 -7.65 -2.33 3.77 16.15 -9.11 6.51
① — ② -12.30 9.88 -4.29 5.54 33.18 -14.38 41.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债总指数(全价)收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季新星 2017/01/13 2年3天 11.28 季新星,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月13日任申万菱信消费增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月30日任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高源 2015/07/01 2017/04/01 1年9月5天 -24.53
孙琳 2015/06/04 2016/07/13 1年1月10天 -49.60
徐爽 2014/02/13 2015/06/16 1年4月3天 136.22
单黎鸣 2013/01/04 2014/02/13 1年1月10天 14.57
欧庆铃 2012/08/27 2014/01/07 1年4月13天 14.79
魏立 2009/06/12 2012/08/27 3年2月17天 -18.70

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 156.55 1.36 -- -0.69
制造业 6,894.38 59.84 -- 27.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 295.38 2.56 -- 0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 628.17 5.45 -- -0.69
金融业 430.85 3.74 -- -5.44
房地产业 824.56 7.16 -- 2.54
租赁和商务服务业 476.14 4.13 -- 1.55
卫生和社会工作 34.46 0.30 -- -2.55
合计 9,740.49 84.54 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.46 1,065.80 9.25% 1.48 --
000651 格力电器 22.86 919.16 7.98% 0.14 --
601888 中国国旅 7.00 476.14 4.13% 0.62 --
000333 美的集团 9.50 399.67 3.47% 新晋 --
300595 欧普康视 10.74 381.91 3.31% -0.99 --
000858 五粮液 5.29 359.65 3.12% 新晋 --
002737 葵花药业 19.60 348.16 3.02% -0.36 --
603848 好太太 20.42 338.33 2.94% -3.33 --
300059 东方财富 30.00 337.50 2.93% 新晋 --
000002 万科A 13.50 328.05 2.85% 新晋 0.00
合计 -- 140.37 4,954.37 43.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2013-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 253.97 0.83 --
合计 253.97 0.83 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,179.66
本期利润(万元) -1,892.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1866
期末基金资产净值(万元) 11,521.64
期末基金份额净值(元) 1.147