单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-10-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.27 3.88 19.14 29.04 31.02 33.89 99.58 55.11
上证指数 ②% 0.84 4.40 6.54 8.92 9.37 -0.93 46.83 13.35
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 1.43 -0.52 12.60 20.12 21.65 34.82 52.75 41.76
① — ③ 2.27 3.88 19.14 29.04 31.02 33.89 99.58 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 11.41 7.45 3.34 6.89 -2.43 5.05 60.71
基准收益率②% 10.17 6.32 3.53 4.50 -4.40 5.12 59.76
① — ② 1.24 1.13 -0.19 2.39 1.97 -0.07 0.95
业绩比较基准 沪深300价值指数增长率×95%+银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
俞诚 2015/12/03 1年9月16天 25.90 俞诚,中国国籍,本科、学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月加入申万菱信基金管理有限公司,历任产品与金融工程总部金融工程师,投资管理总部研究员、专户投资经理。2015年12月3日至2017年5月9日任申万菱信中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日任申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日任申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年9月30日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2015年12月3日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日任申万菱信中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年12月3日至2017年6月5日任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2016年4月22日任申万菱信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月9日任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年7月12日任申万菱信价值优享混合型证券投资基金的基金经理。
荆一帆 2017/03/16 6月2天 20.83 荆一帆,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于华夏基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司,2017年加入申万菱信基金管理有限公司,现任职于投资管理总部量化投资部。2017年3月16日任申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月16日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月1日任申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金的基金经理。
刘敦 2017/10/10 1天 1.76 刘敦,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于艾利士通资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等,2015年3月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任专户投资经理,现任投资管理总部指数与创新投资部总经理。2017年10月10日任申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的基金经理。2017年10月10日任申万菱信深证成指分级证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金昉毅 2015/01/06 2016/06/24 1年5月20天 -11.83
张少华 2010/02/12 2015/12/03 5年9月25天 23.73
魏立 2010/02/11 2011/04/21 1年2月9天 -7.80

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 585.92 2.60 -- 0.04
制造业 5,523.06 24.48 -- 12.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 801.90 3.55 -- 0.91
建筑业 1,509.82 6.69 -- 4.82
批发和零售业 223.68 0.99 -- -1.64
交通运输、仓储和邮政业 660.69 2.93 -- 1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 258.32 1.14 -- -0.95
金融业 9,045.03 40.09 -- 29.25
房地产业 1,663.15 7.37 -- 4.35
租赁和商务服务业 43.51 0.19 -- -0.67
水利、环境和公共设施管理业 114.96 0.51 -- -1.83
合计 20,430.04 90.54 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 37.74 1,872.28 8.30% 1.58 5.98
600036 招商银行 35.93 858.98 3.81% 0.49 1.41
601166 兴业银行 43.41 731.98 3.24% -0.39 -0.23
000651 格力电器 16.76 689.95 3.06% 0.50 -3.61
000333 美的集团 15.77 678.55 3.01% 0.50 1.62
600016 民生银行 82.35 676.92 3.00% -0.36 -3.25
000002 万科A 23.71 592.07 2.62% 0.27 17.27
601328 交通银行 95.71 589.59 2.61% -0.26 -0.11
601668 中国建筑 52.25 505.77 2.24% 新晋 -2.73
600000 浦发银行 39.16 495.31 2.20% -0.12 0.67
合计 -- 442.79 7,691.40 34.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2015-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,000.20 2.12 --
其中:政策性金融债 1,000.20 2.12 --
合计 1,000.20 2.12 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.20%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,356.62
本期利润(万元) 2,502.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1333
期末基金资产净值(万元) 22,561.34
期末基金份额净值(元) 1.4388