单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.07 -4.95 -10.16 -9.93 -10.61 -1.67 -21.29 305.39
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 67.77
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 2.42 2.05 7.58 11.49 13.58 15.26 7.45 237.62
① — ③ -0.03 0.83 1.84 2.53 2.88 4.25 -8.88 0.00
同类排名 1637/2919 1287/2837 1075/2690 972/2417 913/2286 715/1658 707/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.23 -4.33 -0.13 3.26 16.00 -27.15 22.51
基准收益率②% -2.43 -7.67 -2.14 -0.65 4.11 -6.19 22.39
① — ② 1.20 3.34 2.01 3.91 11.89 -20.96 0.12
业绩比较基准 标普中国A股综合指数×65%+上证国债指数×35%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 19.681 428/936 25.708 217/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 395/936 0.004 183/524
下行风险 下行风险说明 15.263 473/936 20.078 283/524
夏普比率 夏普比率说明 0.541 517/936 2.113 333/524
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 520/936 8,650,818,175,741.149 328/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡宇滨 2017/12/19 10月28天 -9.20 蔡宇滨,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾先后任职于IMI亚太总部、招商证券,2014年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。现拟任诺安平衡证券投资基金基金经理。2017年12月19日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年6月30日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王创练 2017/03/15 2018/06/27 1年3月14天 7.12
李嘉 2014/06/14 2017/11/17 3年5月7天 38.57
夏俊杰 2011/04/16 2016/07/21 5年3月8天 10.50
林健标 2008/01/21 2011/04/16 3年2月26天 -17.68
陆万山 2006/12/29 2008/01/21 1年23天 86.57
易军 2006/09/02 2007/06/16 9月17天 124.90
党开宇 2005/01/22 2006/09/02 1年7月13天 69.87
赵永健 2004/05/21 2006/02/22 1年9月7天 20.69
陈晶光 2004/05/21 2005/01/22 8月6天 0.91

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,554.10 1.76 -- -0.28
采矿业 3,958.20 2.73 -- -0.43
制造业 41,082.66 28.29 -- -4.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,100.44 2.82 -- 0.66
批发和零售业 3,393.41 2.34 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 1,015.59 0.70 -- -1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 899.54 0.62 -- -5.52
金融业 22,130.31 15.24 -- 6.05
房地产业 6,508.08 4.48 -- -0.15
租赁和商务服务业 1,154.55 0.80 -- -1.78
文化、体育和娱乐业 2,994.41 2.06 -- -0.43
合计 89,791.29 61.84 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 153.64 10,524.68 7.25% 0.85 --
600340 华夏幸福 249.09 6,309.38 4.35% -0.43 --
601601 中国太保 160.65 5,704.84 3.93% -0.90 --
600705 中航资本 927.33 4,330.62 2.98% 0.18 --
600559 老白干酒 211.42 3,856.29 2.66% 0.01 --
002422 科伦药业 142.52 3,800.93 2.62% 新晋 --
002773 康弘药业 80.54 3,214.45 2.21% 新晋 --
601088 中国神华 138.65 2,827.03 1.95% 新晋 --
603393 新天然气 64.31 2,621.84 1.81% 新晋 --
600079 人福医药 198.83 2,580.82 1.78% 新晋 --
合计 -- 2,326.98 45,770.88 31.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 25,057.70 17.26 -2.27
其中:政策性金融债 25,057.70 17.26 -2.27
可转换债券 4,273.92 2.94 1.10
合计 29,331.62 20.20 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180207 18国开07 50.00 5012.00 3.45
170413 17农发13 50.00 5008.50 3.45
150402 15农发02 30.00 3030.60 2.09
180407 18农发07 30.00 3013.20 2.08
160208 16国开08 30.00 2997.00 2.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.30%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,264.00
本期利润(万元) -1,814.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.011
期末基金资产净值(万元) 145,202.30
期末基金份额净值(元) 0.8819