单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.05 -5.62 -15.49 -17.30 -19.19 -13.28 -18.63 339.52
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -24.19 -16.93 -28.74 130.49
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -13.49 -5.92 -12.42 --
① — ② 3.44 1.38 2.25 4.12 5.00 3.65 10.11 209.03
① — ③ 0.98 0.16 -3.48 -4.83 -5.70 -7.35 -6.22 0.00
同类排名 1214/2919 1417/2837 1536/2690 1464/2417 1429/2286 1109/1658 663/1104 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.92 -9.44 -1.51 3.39 7.28 -10.94 41.31
基准收益率②% -1.29 -7.58 -2.61 2.75 13.42 -11.76 11.43
① — ② -1.63 -1.86 1.10 0.64 -6.14 0.82 29.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释 (2018-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 18.941 383/936 24.106 偏低 165/524
贝塔系数 贝塔系数说明 0.001 476/936 0.004 185/524
下行风险 下行风险说明 14.474 402/936 18.305 183/524
夏普比率 夏普比率说明 0.487 529/936 2.449 287/524
詹森指数 詹森指数说明 -1.000 553/936 222,451,512,274,609,959,999.000 304/524
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨谷 2006/02/22 12年8月26天 319.03 杨谷先生,中国国籍,经济学硕士,CFA,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职于平安证券公司综合研究所、西北证券公司资产管理部。2003年10月加入诺安基金管理有限公司,任投资总监。2006年2月22日任诺安股票证券投资基金的基金经理。2006年11月21日至2007年11月13日任诺安价值增长股票证券投资基金的基金经理。2008年1月3日任诺安基金管理有限公司副总经理。2010年9月15日至2015年1月17日任诺安主题精选股票型证券投资基金的基金经理。2013年4月13日至2015年1月17日任诺安多策略股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹翔 2010/10/14 2015/02/14 4年4月4天 10.92
党开宇 2005/12/19 2006/09/02 8月17天 51.29

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,587.60 1.18 -- -0.86
采矿业 15,026.47 4.94 -- 1.78
制造业 131,285.02 43.16 -- 10.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,108.56 2.34 -- 0.18
建筑业 2,428.25 0.80 -- -1.19
批发和零售业 7,492.44 2.46 -- -1.10
交通运输、仓储和邮政业 4,829.94 1.59 -- -1.09
住宿和餐饮业 74.13 0.02 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 7,293.26 2.40 -- -3.74
金融业 57,113.52 18.78 -- 9.59
房地产业 2,770.60 0.91 -- -3.72
租赁和商务服务业 4,197.98 1.38 -- -1.20
科学研究和技术服务业 1,750.69 0.58 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 3,028.81 1.00 -- 0.24
教育 0.19 0.00 -- -1.35
卫生和社会工作 805.99 0.26 -- -2.59
文化、体育和娱乐业 3,572.79 1.17 -- -1.32
综合 383.32 0.13 -- -0.63
合计 252,749.56 83.10 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 602.85 21,407.19 7.04% 0.97 --
601336 新华保险 374.61 18,910.42 6.22% 1.14 --
600276 恒瑞医药 103.64 6,581.37 2.16% 新晋 --
002415 海康威视 149.64 4,300.78 1.41% 新晋 --
601857 中国石油 377.11 3,458.09 1.14% 新晋 --
600426 华鲁恒升 200.48 3,450.33 1.13% 新晋 --
603993 洛阳钼业 722.35 3,293.94 1.08% 新晋 --
600028 中国石化 459.95 3,274.86 1.08% 新晋 --
601166 兴业银行 180.60 2,880.50 0.95% -0.65 --
002460 赣锋锂业 83.40 2,709.66 0.89% 新晋 --
合计 -- 3,254.63 70,267.14 23.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 26,554.96 8.73 -2.13
合计 26,554.96 8.73 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127005 长证转债 18.70 1788.55 0.59
127006 敖东转债 15.50 1507.40 0.50
123001 蓝标转债 14.99 1400.53 0.46
128016 雨虹转债 12.91 1277.76 0.42
132015 18中油EB 11.75 1176.38 0.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -23,274.80
本期利润(万元) -9,209.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0367
期末基金资产净值(万元) 304,183.42
期末基金份额净值(元) 1.2195