单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.28 1.07 0.74 -1.07 -0.61 -0.09 3.22 93.05
全债指数 ②% 1.14 2.72 4.56 7.83 7.92 7.64 11.19 64.69
同类平均 ③% 1.04 1.97 3.20 4.78 4.85 4.78 7.46 --
① — ② 0.14 -1.65 -3.82 -8.90 -8.53 -7.73 -7.97 28.36
① — ③ 0.25 -0.90 -2.47 -5.85 -5.46 -4.87 -4.24 0.00
同类排名 33/135 113/135 125/135 126/135 126/135 112/130 105/125 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.46 -2.64 -0.26 0.28 2.67 0.34 9.92
基准收益率②% 1.32 1.97 2.03 -0.47 0.28 2.12 6.07
① — ② 0.14 -4.61 -2.29 0.75 2.39 -1.78 3.85
业绩比较基准 中证综合债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢志华 2013/12/28 4年11月19天 40.07 谢志华先生,中国国籍,同济大学应用数学专业硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司,从事固定收益研究。2008年8月加入招商基金,任职研究员,负责利率及信用研究。2010年8月19日至2012年8月30日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月17日至2012年8月30日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月3日任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日至2016年3月29日任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2016年3月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月5日至2016年2月18日任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年6月24日至2016年3月29日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年11月29日至2018年6月30日任诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年2月18日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年12月12日任诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2017年12月16日任诺安景鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月16日至2018年3月2日任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日至2018年1月30日任诺安益鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安聚鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月10日任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年7月4日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪洋 2012/01/20 2013/12/28 1年11月13天 8.36
张乐赛 2009/08/04 2012/01/20 2年5月19天 15.23
钟志伟 2006/07/17 2009/08/04 3年19天 10.60

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 5,659.88 4.16 -- --
合计 5,659.88 4.16 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,004.40 9.82 3.98
其中:政策性金融债 1,004.40 9.82 3.98
企业债券 1,958.82 19.16 -19.27
可转换债券 8,212.24 80.33 30.19
合计 11,175.47 109.31 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122543 12钦开投 20.00 1412.00 13.81
180201 18国开01 10.00 1004.40 9.82
128035 大族转债 8.35 871.70 8.53
110032 三一转债 6.70 850.94 8.32
113015 隆基转债 7.80 759.86 7.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.18% 销售服务费率: 0.28%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 106.28
本期利润(万元) 166.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0133
期末基金资产净值(万元) 10,223.74
期末基金份额净值(元) 1.0231