单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.17 -2.54 19.40 24.68 0.45 1.06 0.98 124.26
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 43.14
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② -3.35 1.90 8.26 8.90 4.90 8.61 0.90 81.12
① — ③ -2.34 0.09 9.31 12.33 2.56 -2.03 -5.26 0.00
同类排名 2672/2913 1557/2836 354/2728 272/2747 1017/2511 1170/1946 864/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 34.53 -16.18 -3.12 -5.85 -22.41 -1.38 -2.10
基准收益率②% 22.80 -9.45 -1.29 -7.58 -19.55 13.42 -11.76
① — ② 11.73 -6.73 -1.83 1.73 -2.86 -14.80 9.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2019/01/22 4月27天 21.11 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘红辉 2011/03/17 2019/01/22 7年10月13天 -7.76
刘魁 2014/06/27 2015/09/25 1年3月 48.74
周心鹏 2011/03/17 2015/04/04 4年19天 27.27
王鹏 2009/10/20 2011/03/17 1年4月28天 10.75
梅律吾 2007/11/13 2009/10/20 1年11月12天 -26.15
段鹏程 2007/06/16 2008/01/10 6月28天 34.79
杨谷 2006/11/21 2007/11/13 11月27天 138.72
易军 2006/11/21 2007/06/16 6月27天 98.54

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,295.67 5.26 新增 2.03
采矿业 1,404.00 0.89 12.87 -2.18
制造业 76,867.18 48.71 -1.37 13.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,949.28 1.87 新增 -0.25
批发和零售业 14,339.27 9.09 -3.93 5.87
住宿和餐饮业 5,612.64 3.56 新增 2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 3,016.50 1.91 新增 -4.56
金融业 24,087.13 15.26 -9.90 7.53
房地产业 1,828.71 1.16 新增 -4.52
文化、体育和娱乐业 546.59 0.35 新增 -2.00
合计 138,946.97 88.06 -6.96 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002157 正邦科技 872.20 14,208.15 9.00% 2.73 -10.15
600030 中信证券 355.99 8,821.43 5.59% 0.24 2.04
300498 温氏股份 204.33 8,295.67 5.26% 新晋 4.26
002366 台海核电 380.61 4,978.38 3.15% 新晋 -12.35
000876 新希望 367.13 4,882.83 3.09% 新晋 6.96
002449 国星光电 336.68 4,834.70 3.06% 新晋 -6.93
600729 重庆百货 107.75 4,006.32 2.54% 新晋 -4.21
002475 立讯精密 161.08 3,994.70 2.53% 新晋 -3.83
002142 宁波银行 185.11 3,931.76 2.49% 新晋 -0.11
600305 恒顺醋业 270.26 3,705.26 2.35% 新晋 11.37
合计 -- 3,241.14 61,659.20 39.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 --
合计 0.10 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,135.86
本期利润(万元) 41,018.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3059
期末基金资产净值(万元) 157,794.06
期末基金份额净值(元) 1.1927