单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.64 -0.67 -17.61 -13.30 -11.85 -17.41 -15.91 100.99
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -25.26 34.01
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -9.43 --
① — ② 3.64 -1.96 -2.27 4.96 8.24 -2.08 9.35 66.98
① — ③ 5.85 0.24 -7.31 -2.64 -0.45 -13.39 -6.47 0.00
同类排名 198/2781 1459/2711 2006/2583 1271/2327 1063/2223 1330/1661 693/1157 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.12 -5.85 1.49 0.32 -1.38 -2.10 18.05
基准收益率②% -1.29 -7.58 -2.61 2.75 13.42 -11.76 11.43
① — ② -1.83 1.73 4.10 -2.43 -14.80 9.66 6.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘红辉 2011/03/17 7年8月10天 1.03 刘红辉先生,金融学硕士,多年基金从业经历,具有基金从业资格。曾任嘉实基金管理有限公司产品总监、基金经理助理。自2008年5月起任嘉实研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2010年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,自2010年10月16日至2017年11月17日任诺安成长股票型证券投资基金的基金经理。自2011年3月起任诺安价值增长股票证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘魁 2014/06/27 2015/09/25 1年3月 48.74
周心鹏 2011/03/17 2015/04/04 4年19天 27.27
王鹏 2009/10/20 2011/03/17 1年4月28天 10.75
梅律吾 2007/11/13 2009/10/20 1年11月12天 -26.15
段鹏程 2007/06/16 2008/01/10 6月28天 34.79
杨谷 2006/11/21 2007/11/13 11月27天 138.72
易军 2006/11/21 2007/06/16 6月27天 98.54

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,572.03 1.09 -- -0.95
采矿业 25,221.68 17.54 -- 14.38
制造业 69,496.57 48.33 -- 15.94
批发和零售业 14,727.92 10.24 -- 6.68
交通运输、仓储和邮政业 11,817.97 8.22 -- 5.54
信息传输、软件和信息技术服务业 2,927.46 2.04 -- -4.10
金融业 9,759.00 6.79 -- -2.40
水利、环境和公共设施管理业 323.64 0.23 -- -0.53
合计 135,846.27 94.48 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600521 华海药业 631.11 13,815.06 9.61% 0.50 --
600256 广汇能源 2,686.84 13,729.77 9.55% 2.77 --
002353 杰瑞股份 565.00 12,305.63 8.56% 2.44 --
601872 招商轮船 3,176.87 11,817.97 8.22% 1.11 --
600583 海油工程 1,699.99 11,491.92 7.99% 3.43 0.00
600803 新奥股份 700.00 10,542.03 7.33% 0.96 0.00
600030 中信证券 500.00 8,345.00 5.80% 0.28 --
300630 普利制药 119.89 7,525.54 5.23% 0.15 --
603883 老百姓 118.64 7,418.72 5.16% -0.72 --
002462 嘉事堂 426.94 7,309.21 5.08% -0.44 --
合计 -- 10,625.28 104,300.85 72.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 --
合计 0.10 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -6,836.28
本期利润(万元) -4,693.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0344
期末基金资产净值(万元) 143,799.62
期末基金份额净值(元) 1.0577