单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 15.83 29.96 13.11 31.37 3.02 -0.78 7.54 136.29
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 53.99
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.95 6.51 2.07 6.81 8.34 3.98 4.64 82.30
① — ③ 15.83 29.96 13.11 31.37 3.02 -0.78 7.54 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -16.18 -3.12 -5.85 1.49 -1.38 -2.10 18.05
基准收益率②% -9.45 -1.29 -7.58 -2.61 13.42 -11.76 11.43
① — ② -6.73 -1.83 1.73 4.10 -14.80 9.66 6.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释 (2018-12-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 19.068 453/996 22.103 偏低 88/541
贝塔系数 贝塔系数说明 0.839 425/996 0.803 偏低 122/541
下行风险 下行风险说明 15.292 454/996 16.975 偏低 116/541
夏普比率 夏普比率说明 -3.596 575/996 1.702 341/541
詹森指数 詹森指数说明 3,700,104,679,486,385,199.000 572/996 3,413.503 351/541
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2019/01/22 1月29天 27.61 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘红辉 2011/03/17 2019/01/22 7年10月13天 -7.76
刘魁 2014/06/27 2015/09/25 1年3月 48.74
周心鹏 2011/03/17 2015/04/04 4年19天 27.27
王鹏 2009/10/20 2011/03/17 1年4月28天 10.75
梅律吾 2007/11/13 2009/10/20 1年11月12天 -26.15
段鹏程 2007/06/16 2008/01/10 6月28天 34.79
杨谷 2006/11/21 2007/11/13 11月27天 138.72
易军 2006/11/21 2007/06/16 6月27天 98.54

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,460.61 13.76 -- 10.70
制造业 56,640.19 47.34 -- 17.67
批发和零售业 6,169.28 5.16 -- 1.92
交通运输、仓储和邮政业 11,070.01 9.25 -- 6.70
金融业 6,409.01 5.36 -- -2.61
水利、环境和公共设施管理业 278.64 0.23 -- -0.65
合计 97,027.74 81.10 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601872 招商轮船 3,000.00 11,070.01 9.25% 1.03 --
600583 海油工程 1,799.98 8,819.93 7.37% -0.62 0.00
600521 华海药业 731.11 8,086.10 6.76% -2.85 --
600256 广汇能源 2,032.10 7,640.69 6.39% -3.16 --
603707 健友股份 404.27 7,588.10 6.34% 新晋 --
002157 正邦科技 1,411.96 7,497.51 6.27% 新晋 --
600030 中信证券 400.00 6,404.00 5.35% -0.45 --
002462 嘉事堂 426.94 6,169.28 5.16% 0.08 --
300630 普利制药 119.89 5,282.38 4.42% -0.81 --
300702 天宇股份 202.17 4,417.46 3.69% 新晋 --
合计 -- 10,528.42 72,975.46 61.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.10 0.00 --
合计 0.10 0.00 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -8,532.69
本期利润(万元) -23,176.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1712
期末基金资产净值(万元) 119,645.60
期末基金份额净值(元) 0.8866