单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.06 -8.46 -16.33 -21.74 -22.02 -13.55 -3.46 221.88
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -25.68
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -4.53 -10.26 --
① — ② 1.85 -7.49 -0.85 -2.74 -0.83 2.86 22.27 247.56
① — ③ 2.91 -6.29 -5.89 -11.08 -9.88 -9.03 6.80 0.00
同类排名 654/2908 2662/2827 1897/2682 2018/2403 1796/2287 1192/1674 444/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.11 -8.44 -2.72 -0.81 12.27 7.03 22.56
基准收益率②% -0.75 -5.43 -1.37 3.10 12.98 -5.13 7.74
① — ② -5.36 -3.01 -1.35 -3.91 -0.71 12.16 14.82
业绩比较基准 沪深300指数×60%+上证国债指数×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张强 2017/03/04 1年8月19天 -14.36 张强,中国,硕士,具有基金从业资格。曾就职于中化招标有限责任公司,任项目经理,后就职于齐鲁证券资产管理公司、民生加银基金管理有限公司,任研究员。2015年6月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。现拟任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。2017年3月4日任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
夏俊杰 2010/03/12 2017/03/11 7年1天 141.47
林健标 2008/05/20 2010/06/05 2年16天 52.93

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 810.00 0.50 -- -2.66
制造业 61,520.41 38.18 -- 5.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,840.00 2.38 -- 0.22
批发和零售业 11,628.00 7.22 -- 3.66
交通运输、仓储和邮政业 19,856.90 12.32 -- 9.64
信息传输、软件和信息技术服务业 7,728.26 4.80 -- -1.34
金融业 21,929.43 13.61 -- 4.42
文化、体育和娱乐业 667.50 0.41 -- -2.08
合计 127,980.50 79.42 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 660.00 15,892.71 9.86% 0.09 --
600297 广汇汽车 1,800.00 11,628.00 7.22% 1.05 --
600584 长电科技 786.68 10,226.83 6.35% 1.09 --
600030 中信证券 599.98 10,013.64 6.21% 新晋 --
600332 白云山 259.97 9,514.88 5.90% 新晋 --
601111 中国国航 1,099.97 8,964.77 5.56% 新晋 --
601233 桐昆股份 500.00 8,220.00 5.10% -1.75 --
300037 新宙邦 336.00 7,939.68 4.93% 0.39 --
600570 恒生电子 139.98 7,728.26 4.80% 新晋 --
601688 华泰证券 390.00 6,142.50 3.81% 新晋 --
合计 -- 6,572.58 96,271.27 59.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 16,348.28 10.15 9.15
合计 16,348.28 10.15 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
132010 17桐昆EB 14.75 2344.61 1.45
113013 国君转债 18.00 1882.80 1.17
123006 东财转债 15.42 1778.04 1.10
128045 机电转债 15.00 1717.38 1.07
110042 航电转债 15.00 1668.00 1.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.80%
50--500万元1.50%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -13,488.44
本期利润(万元) -10,492.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1342
期末基金资产净值(万元) 161,143.03
期末基金份额净值(元) 2.058