单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.62 -1.33 -17.59 -20.69 -24.72 -37.82 -25.25 10.84
上证指数 ②% 1.14 -6.40 -17.07 -17.48 -18.92 -9.72 -11.91 28.81
同类平均 ③% -0.56 -5.69 -10.51 -9.91 -7.92 -1.79 6.90 --
① — ② -8.76 5.07 -0.52 -3.21 -5.80 -28.10 -13.34 -17.97
① — ③ -7.05 4.36 -7.08 -10.78 -16.80 -36.03 -32.15 0.00
同类排名 2768/2777 736/2718 2001/2576 2076/2394 2065/2230 1564/1583 1025/1075 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.70 -6.11 -4.80 -4.02 -12.80 -24.22 51.34
基准收益率②% -9.72 -2.97 -0.84 4.26 4.85 -8.63 25.31
① — ② 0.02 -3.14 -3.96 -8.28 -17.65 -15.59 26.03
业绩比较基准 中信标普A股综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2018/06/13 3月10天 -8.73 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李嘉 2017/11/17 2018/06/21 7月6天 -25.13
刘红辉 2010/10/16 2017/11/17 7年1月4天 3.38
史高飞 2015/04/04 2017/11/17 2年7月18天 -29.32
梅律吾 2009/03/10 2010/10/16 1年7月10天 39.38

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,005.28 51.25 -- 17.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.02 -- -0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 12,131.76 34.53 -- 28.44
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
合计 30,152.32 85.82 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603019 中科曙光 70.00 3,210.73 9.14% 新晋 8.27
000066 中国长城 430.72 3,062.39 8.72% 新晋 2.58
000977 浪潮信息 99.99 2,384.84 6.79% 新晋 8.91
300352 北信源 500.00 2,020.00 5.75% 新晋 -0.32
300339 润和软件 179.99 1,954.72 5.56% 新晋 7.83
600271 航天信息 69.99 1,768.55 5.03% 新晋 8.24
600536 中国软件 70.00 1,514.10 4.31% 新晋 9.87
002368 太极股份 50.07 1,455.49 4.14% 新晋 4.10
300454 深信服 13.15 1,446.15 4.12% 新晋 -10.11
300474 景嘉微 29.45 1,369.04 3.90% 新晋 3.40
合计 -- 1,513.36 20,186.01 57.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 84.72 0.16 0.11
合计 84.72 0.16 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,976.78
本期利润(万元) -3,893.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0845
期末基金资产净值(万元) 35,130.28
期末基金份额净值(元) 0.791