单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.18 -16.48 -19.96 -19.61 -25.89 -33.80 -59.15 12.34
上证指数 ②% -8.70 -11.40 -11.32 -11.84 -7.15 0.93 -34.90 37.61
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.48 -5.08 -8.64 -7.77 -18.74 -34.73 -24.25 -25.27
① — ③ -12.18 -16.48 -19.96 -19.61 -25.89 -33.80 -59.15 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -6.11 -4.80 -4.02 -1.26 -12.80 -24.22 51.34
基准收益率②% -2.97 -0.84 4.26 -0.79 4.85 -8.63 25.31
① — ② -3.14 -3.96 -8.28 -0.47 -17.65 -15.59 26.03
业绩比较基准 中信标普A股综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李嘉 2017/11/17 6月16天 -23.79 李嘉,中国国籍,硕士,取得基金从业资格,具有多年证券从业资格。曾先后任职于平安保险集团投资管理中心、光大证券研究所、太平洋资产管理有限责任公司,从事行业研究、投资工作。2014年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。2014年6月14日至2017年11月17日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2017年8月29日任诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。
王创练 2018/06/13 1天 -4.31 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。
王创练 2018/06/13 1天 -4.31 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘红辉 2010/10/16 2017/11/17 7年1月4天 3.38
史高飞 2015/04/04 2017/11/17 2年7月18天 -29.32
梅律吾 2009/03/10 2010/10/16 1年7月10天 39.38

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,210.73 58.65 -11.73 26.38
批发和零售业 1,307.79 3.17 -0.27 0.18
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.01 -0.01 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 2,145.05 5.20 -5.19 -0.27
金融业 2,388.40 5.79 17.55 -3.19
租赁和商务服务业 1,933.55 4.68 0.48 2.07
合计 31,989.19 77.50 0.84 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 20.04 3,943.87 9.55% 新晋 -7.68
603799 华友钴业 33.00 3,911.82 9.48% 新晋 -11.00
002460 赣锋锂业 31.90 2,468.42 5.98% 新晋 -8.46
002466 天齐锂业 38.05 2,240.88 5.43% 0.15 -2.72
002027 分众传媒 150.00 1,933.55 4.68% -0.48 -13.58
600887 伊利股份 61.84 1,761.82 4.27% 新晋 -3.84
300253 卫宁健康 140.99 1,732.76 4.20% 新晋 48.15
002415 海康威视 40.00 1,652.00 4.00% 新晋 -8.09
601288 农业银行 400.00 1,564.00 3.79% 新晋 -0.38
300450 先导智能 20.08 1,538.53 3.73% 新晋 -1.42
合计 -- 935.90 22,747.65 55.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 84.72 0.16 0.11
合计 84.72 0.16 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,549.29
本期利润(万元) -2,710.40
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0564
期末基金资产净值(万元) 41,281.84
期末基金份额净值(元) 0.876