单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.16 -4.74 -24.97 1.10 -33.51 -37.27 -41.60 -3.69
上证指数 ②% 2.57 -0.54 -9.75 3.49 -27.23 -17.72 -11.51 21.81
同类平均 ③% 2.02 -0.12 -9.28 2.09 -16.07 -3.70 -1.49 --
① — ② -2.41 -4.20 -15.22 -2.39 -6.28 -19.55 -30.09 -25.50
① — ③ -1.86 -4.62 -15.69 -0.99 -17.44 -33.56 -40.11 0.00
同类排名 2508/2761 2516/2700 2530/2593 1855/2768 2178/2297 1760/1782 1196/1216 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -14.75 -5.69 -9.70 -6.11 -12.80 -24.22 51.34
基准收益率②% -9.07 -3.24 -9.72 -2.97 4.85 -8.63 25.31
① — ② -5.68 -2.45 0.02 -3.14 -17.65 -15.59 26.03
业绩比较基准 中信标普A股综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2018/06/13 7月14天 -20.91 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李嘉 2017/11/17 2018/06/21 7月6天 -25.13
刘红辉 2010/10/16 2017/11/17 7年1月4天 3.38
史高飞 2015/04/04 2017/11/17 2年7月18天 -29.32
梅律吾 2009/03/10 2010/10/16 1年7月10天 39.38

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12,695.31 33.44 20.94 3.60
信息传输、软件和信息技术服务业 22,472.84 59.20 -24.04 52.41
金融业 5.01 0.01 0.11 -8.35
合计 35,173.16 92.65 -2.99 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600588 用友网络 129.99 3,616.45 10.40% 新晋 --
600536 中国软件 123.61 3,603.26 10.36% 6.05 --
603019 中科曙光 72.90 3,417.38 9.82% 0.68 --
000063 中兴通讯 183.97 3,366.57 9.68% 新晋 --
002371 北方华创 68.06 3,202.76 9.21% 新晋 --
000977 浪潮信息 132.38 3,187.72 9.16% 2.37 --
603986 兆易创新 35.00 3,105.73 8.93% 新晋 --
300212 易华录 109.98 2,573.49 7.40% 新晋 --
600271 航天信息 69.99 1,947.72 5.60% 0.57 --
300348 长亮科技 59.50 1,459.54 4.20% 新晋 --
合计 -- 985.38 29,480.62 84.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 84.72 0.16 0.11
合计 84.72 0.16 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,977.45
本期利润(万元) -5,202.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0981
期末基金资产净值(万元) 37,963.83
期末基金份额净值(元) 0.636