单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.94 -14.66 17.00 19.03 -2.70 -24.90 -32.65 13.38
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 0.08 36.28
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 6.23 --
① — ② -2.12 -10.22 5.86 3.25 1.75 -17.35 -32.73 -22.90
① — ③ -1.11 -12.02 6.91 6.67 -0.59 -27.99 -38.89 0.00
同类排名 2275/2913 2807/2836 508/2728 634/2747 1364/2511 1904/1946 1351/1381 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 43.87 -14.75 -5.69 -9.70 -31.83 -12.80 -24.22
基准收益率②% 24.01 -9.07 -3.24 -9.72 -22.93 4.85 -8.63
① — ② 19.86 -5.68 -2.45 0.02 -8.90 -17.65 -15.59
业绩比较基准 中信标普A股综合指数×80%+上证国债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王创练 2018/06/13 1年5天 -6.89 王创练先生,博士。曾先后就职于特区证券研究所、南方证券研究所、长城基金管理有限公司。2008年3月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究部副总监、研究部总监,拟任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理。2015年3月30日任诺安研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至2018年6月27日任诺安平衡证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月13日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年1月22日任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。
蔡嵩松 2019/02/20 3月28天 3.98 蔡嵩松,博士,曾先后任职于中国科学院计算技术研究所、天津飞腾信息技术有限公司、华泰证券股份有限公司,2017年11月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2019年2月20日任诺安成长混合型证券投资基金基金经理。2019年3月14日任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李嘉 2017/11/17 2018/06/21 7月6天 -25.13
刘红辉 2010/10/16 2017/11/17 7年1月4天 3.38
史高飞 2015/04/04 2017/11/17 2年7月18天 -29.32
梅律吾 2009/03/10 2010/10/16 1年7月10天 39.38

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 52,884.01 39.19 -5.75 3.48
信息传输、软件和信息技术服务业 39,782.91 29.48 29.72 23.01
金融业 13.43 0.01 0.00 -7.72
文化、体育和娱乐业 2,677.46 1.98 新增 -0.37
合计 95,357.81 70.66 21.99 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000066 中国长城 1,259.15 13,309.17 9.86% 新晋 -0.21
603019 中科曙光 211.36 12,740.67 9.44% 新晋 -4.47
600756 浪潮软件 462.82 12,648.98 9.37% 3.03 6.22
603986 兆易创新 122.62 12,456.85 9.23% 新晋 -0.70
600536 中国软件 221.37 12,285.86 9.10% 1.12 4.12
300481 濮阳惠成 632.25 10,931.58 8.10% 新晋 -9.34
002268 卫士通 254.14 7,611.58 5.64% 新晋 -9.52
002373 千方科技 291.37 5,515.58 4.09% 新晋 -6.92
002537 海联金汇 250.73 3,066.43 2.27% 新晋 -23.75
600088 中视传媒 138.08 2,677.46 1.98% 新晋 -13.27
合计 -- 3,843.89 93,244.16 69.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 84.72 0.16 0.11
合计 84.72 0.16 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--2年0.50%
2年--3年0.25%
3年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 5,644.11
本期利润(万元) 16,300.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2061
期末基金资产净值(万元) 134,940.80
期末基金份额净值(元) 0.915