单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-29)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.29 4.91 -7.46 4.36 -13.10 2.15 26.56 180.02
上证指数 ②% 4.02 2.05 -9.73 4.02 -26.37 -17.89 -5.24 -10.79
同类平均 ③% 2.82 2.98 -8.28 2.79 -14.58 -3.44 4.12 --
① — ② 0.27 2.86 2.27 0.34 13.27 20.04 31.80 190.81
① — ③ 1.47 1.93 0.82 1.57 1.48 5.59 22.44 0.00
同类排名 674/2781 625/2714 1163/2610 649/2781 939/2324 739/1797 128/1231 --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.86 -4.65 -2.13 -1.80 17.70 3.27 44.41
基准收益率②% -9.68 -6.29 -10.59 -1.57 2.60 -13.43 23.22
① — ② 1.82 1.64 8.46 -0.23 15.10 16.70 21.19
业绩比较基准 (天相中盘指数×60%+天相小盘指数×40%)×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冬燕 2016/09/13 2年4月19天 7.88 韩冬燕,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任华夏基金管理公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部副总监。2016年9月13日任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理.2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周心鹏 2010/10/23 2016/09/13 5年10月27天 105.00
林健标 2010/04/28 2011/05/14 1年16天 30.09

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,779.27 4.08 0.61 0.95
制造业 53,327.84 45.58 -12.50 15.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.78 0.01 0.00 -2.87
建筑业 9.78 0.01 0.00 -2.41
批发和零售业 5.13 0.00 4.80 -3.31
交通运输、仓储和邮政业 6.99 0.01 -0.01 -2.60
信息传输、软件和信息技术服务业 9,219.08 7.88 -0.98 1.09
金融业 8,429.84 7.20 4.39 -1.15
科学研究和技术服务业 3.46 0.00 0.00 -2.01
文化、体育和娱乐业 27.79 0.02 0.00 -3.01
合计 75,816.96 64.79 -3.69 --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600015 华夏银行 1,258.98 10,285.85 8.04% 新晋 --
600050 中国联通 1,580.00 8,800.60 6.88% 0.77 --
600332 白云山 204.34 7,478.87 5.85% 1.31 --
000869 张裕A 178.41 6,533.43 5.11% -1.03 --
000538 云南白药 83.86 6,254.52 4.89% 1.43 0.00
601607 上海医药 298.93 6,128.02 4.79% -2.34 --
600305 恒顺醋业 502.19 5,770.18 4.51% 新晋 --
600028 中国石化 808.87 5,759.15 4.50% -3.56 --
600690 青岛海尔 333.00 5,501.16 4.30% -1.43 0.00
600887 伊利股份 201.41 5,172.20 4.05% 0.09 --
合计 -- 5,449.99 67,683.98 52.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -5,592.53
本期利润(万元) -10,254.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1443
期末基金资产净值(万元) 117,008.26
期末基金份额净值(元) 1.699