单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.39 12.60 17.47 16.77 3.33 11.81 25.52 213.34
上证指数 ②% 4.96 25.19 30.71 30.32 5.13 1.67 7.13 11.77
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.57 -12.59 -13.24 -13.55 -1.80 10.14 18.39 201.57
① — ③ 3.39 12.60 17.47 16.77 3.33 11.81 25.52 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 12.48 -7.86 -4.65 -2.13 -15.57 17.70 3.27
基准收益率②% 26.38 -9.68 -6.29 -10.59 -25.51 2.60 -13.43
① — ② -13.90 1.82 1.64 8.46 9.94 15.10 16.70
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冬燕 2016/09/13 2年7月8天 20.72 韩冬燕,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任华夏基金管理公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部副总监。2016年9月13日任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理.2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理.2019年3月29日任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周心鹏 2010/10/23 2016/09/13 5年10月27天 105.00
林健标 2010/04/28 2011/05/14 1年16天 30.09

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 349.55 0.27 -- --
制造业 70,032.65 53.85 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 10.25 0.01 -- --
建筑业 13.87 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3,078.25 2.37 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9,431.80 7.25 -- --
金融业 8,113.53 6.24 -- --
文化、体育和娱乐业 35.86 0.03 -- --
合计 91,076.12 70.03 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600050 中国联通 1,780.00 9,202.60 7.86% 0.98 --
600305 恒顺醋业 808.89 8,412.47 7.19% 2.68 --
600015 华夏银行 1,088.98 8,047.55 6.88% -1.16 --
600332 白云山 205.15 7,336.19 6.27% 0.42 --
000869 张裕A 272.88 7,094.91 6.06% 0.95 --
000538 云南白药 88.86 6,572.33 5.62% 0.73 0.00
000333 美的集团 158.00 5,823.88 4.98% 新晋 --
000625 长安汽车 788.67 5,197.31 4.44% 新晋 --
600690 青岛海尔 333.00 4,612.05 3.94% -0.36 0.00
600028 中国石化 878.87 4,438.29 3.79% -0.71 --
合计 -- 6,403.30 66,737.58 57.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,252.00
本期利润(万元) 14,561.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2116
期末基金资产净值(万元) 130,060.23
期末基金份额净值(元) 1.911