单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.75 -10.09 -11.07 -14.52 -10.42 1.76 12.63 171.65
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -24.70 -12.30
同类平均 ③% -4.23 -8.68 -12.01 -13.40 -12.53 -7.24 -8.39 --
① — ② 2.86 -2.08 7.12 8.37 13.91 19.08 37.33 183.95
① — ③ 0.48 -1.41 0.95 -1.12 2.11 9.01 21.02 0.00
同类排名 1352/2928 1530/2837 1164/2687 1190/2445 979/2292 528/1632 156/1099 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.13 -1.80 8.62 1.09 17.70 3.27 44.41
基准收益率②% -10.59 -1.57 -2.75 5.19 2.60 -13.43 23.22
① — ② 8.46 -0.23 11.37 -4.10 15.10 16.70 21.19
业绩比较基准 (天相中盘指数×60%+天相小盘指数×40%)×80%+中证全债指数×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩冬燕 2016/09/13 2年1月8天 4.66 韩冬燕,国籍中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任华夏基金管理公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任研究部副总监。2016年9月13日任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理.2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周心鹏 2010/10/23 2016/09/13 5年10月27天 105.00
林健标 2010/04/28 2011/05/14 1年16天 30.09

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,024.37 8.06 -- 5.06
制造业 42,009.31 37.53 -- 3.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.90 0.01 -- -0.89
建筑业 12.31 0.01 -- -2.13
批发和零售业 7,989.69 7.14 -- 3.47
交通运输、仓储和邮政业 5.07 0.00 -- -2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 6,859.05 6.13 -- 0.05
金融业 3,008.45 2.69 -- -4.71
科学研究和技术服务业 3.03 0.00 -- -1.09
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.01 -- -0.37
文化、体育和娱乐业 30.80 0.03 -- -2.24
合计 68,966.10 61.61 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 1,390.01 9,021.18 8.06% 0.32 1.60
601607 上海医药 333.93 7,980.88 7.13% 1.74 -1.55
000869 张裕A 172.29 6,867.60 6.14% 0.78 7.78
600050 中国联通 1,390.00 6,838.80 6.11% -0.78 5.60
600690 青岛海尔 333.00 6,413.58 5.73% 0.30 -10.90
002294 信立泰 158.12 5,877.24 5.25% 0.07 -8.37
600332 白云山 133.59 5,083.24 4.54% 新晋 -2.70
600887 伊利股份 159.00 4,436.05 3.96% -0.11 -4.44
002236 大华股份 188.00 4,239.40 3.79% 0.15 -17.30
000538 云南白药 36.24 3,876.52 3.46% 新晋 -6.12
合计 -- 4,294.18 60,634.49 54.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 346.49
本期利润(万元) -2,035.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0324
期末基金资产净值(万元) 111,939.66
期末基金份额净值(元) 1.934